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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012619)

今天最新凈值 0.7104 -0.0033 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7036 -0.0001 -0.0133%
  • 累計(jì)凈值：0.7104
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7916億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近半年嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A(012619)基金累計(jì)收益率-7.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7037 0.7037 0.7104 0.7104 -0.0067 -0.94%
2025-05-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7104 0.7104 0.7137 0.7137 -0.0033 -0.46%
2025-05-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7137 0.7137 0.7131 0.7131 0.0006 0.08%
2025-05-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7173 0.7173 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7173 0.7173 0.7198 0.7198 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7198 0.7198 0.7405 0.7405 -0.0207 -2.80%
2025-05-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7405 0.7405 0.7353 0.7353 0.0052 0.71%
2025-05-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7353 0.7353 0.7401 0.7401 -0.0048 -0.65%
2025-05-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7401 0.7401 0.7303 0.7303 0.0098 1.34%
2025-05-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7303 0.7303 0.7427 0.7427 -0.0124 -1.67%
2025-05-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7427 0.7427 0.7395 0.7395 0.0032 0.43%
2025-05-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7445 0.7445 -0.0050 -0.67%
2025-05-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7445 0.7445 0.7199 0.7199 0.0246 3.42%
2025-04-30 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7199 0.7199 0.7036 0.7036 0.0163 2.32%
2025-04-29 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7036 0.7036 0.6975 0.6975 0.0061 0.87%
2025-04-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6975 0.6975 0.6990 0.6990 -0.0015 -0.21%
2025-04-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6990 0.6990 0.6915 0.6915 0.0075 1.08%
2025-04-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6915 0.6915 0.7059 0.7059 -0.0144 -2.04%
2025-04-23 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7059 0.7059 0.7025 0.7025 0.0034 0.48%
2025-04-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7025 0.7025 0.7134 0.7134 -0.0109 -1.53%
2025-04-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7134 0.7134 0.6995 0.6995 0.0139 1.99%
2025-04-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6995 0.6995 0.6993 0.6993 0.0002 0.03%
2025-04-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6993 0.6993 0.6942 0.6942 0.0051 0.73%
2025-04-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6942 0.6942 0.6991 0.6991 -0.0049 -0.70%
2025-04-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6991 0.6991 0.7053 0.7053 -0.0062 -0.88%
2025-04-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7053 0.7053 0.7034 0.7034 0.0019 0.27%
2025-04-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7034 0.7034 0.6980 0.6980 0.0054 0.77%
2025-04-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6980 0.6980 0.6927 0.6927 0.0053 0.77%
2025-04-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6927 0.6927 0.6684 0.6684 0.0243 3.64%
2025-04-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6684 0.6684 0.6643 0.6643 0.0041 0.62%
2025-04-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6643 0.6643 0.7395 0.7395 -0.0752 -10.17%
2025-04-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7411 0.7411 -0.0016 -0.22%
2025-04-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7411 0.7411 0.7374 0.7374 0.0037 0.50%
2025-04-01 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7374 0.7374 0.7454 0.7454 -0.0080 -1.07%
2025-03-31 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7454 0.7454 0.7507 0.7507 -0.0053 -0.71%
2025-03-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7507 0.7507 0.7558 0.7558 -0.0051 -0.67%
2025-03-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7558 0.7558 0.7547 0.7547 0.0011 0.15%
2025-03-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7551 0.7551 0.7677 0.7677 -0.0126 -1.64%
2025-03-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7677 0.7677 0.7741 0.7741 -0.0064 -0.83%
2025-03-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.8003 0.8003 -0.0262 -3.27%
2025-03-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8003 0.8003 0.8120 0.8120 -0.0117 -1.44%
2025-03-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.8259 0.8259 -0.0139 -1.68%
2025-03-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8257 0.8257 0.0002 0.02%
2025-03-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8286 0.8286 -0.0029 -0.35%
2025-03-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8142 0.8142 0.0144 1.77%
2025-03-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8142 0.8142 0.8297 0.8297 -0.0155 -1.87%
2025-03-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8297 0.8297 0.8298 0.8298 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8298 0.8298 0.8320 0.8320 -0.0022 -0.26%
2025-03-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.8519 0.8519 -0.0199 -2.34%
2025-03-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8634 0.8634 -0.0115 -1.33%
2025-03-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8212 0.8212 0.0422 5.14%
2025-03-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8212 0.8212 0.8114 0.8114 0.0098 1.21%
2025-03-04 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8114 0.8114 0.8004 0.8004 0.0110 1.37%
2025-03-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8004 0.8004 0.7952 0.7952 0.0052 0.65%
2025-02-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7952 0.7952 0.8377 0.8377 -0.0425 -5.07%
2025-02-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8377 0.8377 0.8596 0.8596 -0.0219 -2.55%
2025-02-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8596 0.8596 0.8580 0.8580 0.0016 0.19%
2025-02-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.8783 0.8783 -0.0203 -2.31%
2025-02-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8748 0.8748 0.0035 0.40%
2025-02-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8748 0.8748 0.8421 0.8421 0.0327 3.88%
2025-02-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8421 0.8421 0.8427 0.8427 -0.0006 -0.07%
2025-02-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8168 0.8168 0.0259 3.17%
2025-02-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.8434 0.8434 -0.0266 -3.15%
2025-02-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8434 0.8434 0.8475 0.8475 -0.0041 -0.48%
2025-02-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.8215 0.8215 0.0260 3.16%
2025-02-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8215 0.8215 0.8307 0.8307 -0.0092 -1.11%
2025-02-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8307 0.8307 0.8047 0.8047 0.0260 3.23%
2025-02-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8047 0.8047 0.8166 0.8166 -0.0119 -1.46%
2025-02-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8166 0.8166 0.7935 0.7935 0.0231 2.91%
2025-02-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7935 0.7935 0.7708 0.7708 0.0227 2.94%
2025-02-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7708 0.7708 0.7508 0.7508 0.0200 2.66%
2025-02-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7508 0.7508 0.6959 0.6959 0.0549 7.89%
2025-01-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6959 0.6959 0.7055 0.7055 -0.0096 -1.36%
2025-01-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6820 0.6820 0.6859 0.6859 -0.0039 -0.57%
2025-01-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6836 0.6836 0.6444 0.6444 0.0392 6.08%
2025-01-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6444 0.6444 0.6386 0.6386 0.0058 0.91%
2025-01-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6386 0.6386 0.6527 0.6527 -0.0141 -2.16%
2025-01-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6527 0.6527 0.6468 0.6468 0.0059 0.91%
2025-01-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6468 0.6468 0.6528 0.6528 -0.0060 -0.92%
2025-01-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6528 0.6528 0.6409 0.6409 0.0119 1.86%
2025-01-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6409 0.6409 0.6452 0.6452 -0.0043 -0.67%
2025-01-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6452 0.6452 0.6710 0.6710 -0.0258 -3.85%
2025-01-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6710 0.6710 0.7064 0.7064 -0.0354 -5.01%
2024-12-31 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7064 0.7064 0.7382 0.7382 -0.0318 -4.31%
2024-12-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7438 0.7438 0.7328 0.7328 0.0110 1.50%
2024-12-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7328 0.7328 0.7391 0.7391 -0.0063 -0.85%
2024-12-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7391 0.7391 0.7353 0.7353 0.0038 0.52%
2024-12-23 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7353 0.7353 0.7577 0.7577 -0.0224 -2.96%
2024-12-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7577 0.7577 0.7547 0.7547 0.0030 0.40%
2024-12-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7547 0.7547 0.7432 0.7432 0.0115 1.55%
2024-12-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7432 0.7432 0.7342 0.7342 0.0090 1.23%
2024-12-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7342 0.7342 0.7466 0.7466 -0.0124 -1.66%
2024-12-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7466 0.7466 0.7629 0.7629 -0.0163 -2.14%
2024-12-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7629 0.7629 0.7828 0.7828 -0.0199 -2.54%
2024-12-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7828 0.7828 0.7829 0.7829 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7829 0.7829 0.7833 0.7833 -0.0004 -0.05%
2024-12-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7833 0.7833 0.7700 0.7700 0.0133 1.73%
2024-12-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.7718 0.7718 -0.0018 -0.23%
2024-12-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7718 0.7718 0.7705 0.7705 0.0013 0.17%
2024-12-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7705 0.7705 0.7537 0.7537 0.0168 2.23%
2024-12-04 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7537 0.7537 0.7643 0.7643 -0.0106 -1.39%
2024-12-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7643 0.7643 0.7711 0.7711 -0.0068 -0.88%
2024-12-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7711 0.7711 0.7670 0.7670 0.0041 0.53%
2024-11-29 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7670 0.7670 0.7427 0.7427 0.0243 3.27%
2024-11-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7427 0.7427 0.7536 0.7536 -0.0109 -1.45%
2024-11-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7536 0.7536 0.7288 0.7288 0.0248 3.40%
2024-11-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7288 0.7288 0.7457 0.7457 -0.0169 -2.27%
2024-11-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7457 0.7457 0.7465 0.7465 -0.0008 -0.11%