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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012619)

今天最新凈值 0.7104 -0.0033 -0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7036 -0.0001 -0.0095%
  • 累計(jì)凈值：0.7104
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7916億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一年嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A(012619)基金累計(jì)收益率20.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7037 0.7037 0.7104 0.7104 -0.0067 -0.94%
2025-05-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7104 0.7104 0.7137 0.7137 -0.0033 -0.46%
2025-05-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7137 0.7137 0.7131 0.7131 0.0006 0.08%
2025-05-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7173 0.7173 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7173 0.7173 0.7198 0.7198 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7198 0.7198 0.7405 0.7405 -0.0207 -2.80%
2025-05-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7405 0.7405 0.7353 0.7353 0.0052 0.71%
2025-05-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7353 0.7353 0.7401 0.7401 -0.0048 -0.65%
2025-05-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7401 0.7401 0.7303 0.7303 0.0098 1.34%
2025-05-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7303 0.7303 0.7427 0.7427 -0.0124 -1.67%
2025-05-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7427 0.7427 0.7395 0.7395 0.0032 0.43%
2025-05-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7445 0.7445 -0.0050 -0.67%
2025-05-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7445 0.7445 0.7199 0.7199 0.0246 3.42%
2025-04-30 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7199 0.7199 0.7036 0.7036 0.0163 2.32%
2025-04-29 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7036 0.7036 0.6975 0.6975 0.0061 0.87%
2025-04-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6975 0.6975 0.6990 0.6990 -0.0015 -0.21%
2025-04-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6990 0.6990 0.6915 0.6915 0.0075 1.08%
2025-04-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6915 0.6915 0.7059 0.7059 -0.0144 -2.04%
2025-04-23 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7059 0.7059 0.7025 0.7025 0.0034 0.48%
2025-04-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7025 0.7025 0.7134 0.7134 -0.0109 -1.53%
2025-04-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7134 0.7134 0.6995 0.6995 0.0139 1.99%
2025-04-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6995 0.6995 0.6993 0.6993 0.0002 0.03%
2025-04-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6993 0.6993 0.6942 0.6942 0.0051 0.73%
2025-04-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6942 0.6942 0.6991 0.6991 -0.0049 -0.70%
2025-04-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6991 0.6991 0.7053 0.7053 -0.0062 -0.88%
2025-04-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7053 0.7053 0.7034 0.7034 0.0019 0.27%
2025-04-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7034 0.7034 0.6980 0.6980 0.0054 0.77%
2025-04-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6980 0.6980 0.6927 0.6927 0.0053 0.77%
2025-04-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6927 0.6927 0.6684 0.6684 0.0243 3.64%
2025-04-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6684 0.6684 0.6643 0.6643 0.0041 0.62%
2025-04-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6643 0.6643 0.7395 0.7395 -0.0752 -10.17%
2025-04-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7411 0.7411 -0.0016 -0.22%
2025-04-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7411 0.7411 0.7374 0.7374 0.0037 0.50%
2025-04-01 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7374 0.7374 0.7454 0.7454 -0.0080 -1.07%
2025-03-31 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7454 0.7454 0.7507 0.7507 -0.0053 -0.71%
2025-03-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7507 0.7507 0.7558 0.7558 -0.0051 -0.67%
2025-03-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7558 0.7558 0.7547 0.7547 0.0011 0.15%
2025-03-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7551 0.7551 0.7677 0.7677 -0.0126 -1.64%
2025-03-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7677 0.7677 0.7741 0.7741 -0.0064 -0.83%
2025-03-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7741 0.7741 0.8003 0.8003 -0.0262 -3.27%
2025-03-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8003 0.8003 0.8120 0.8120 -0.0117 -1.44%
2025-03-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.8259 0.8259 -0.0139 -1.68%
2025-03-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8259 0.8259 0.8257 0.8257 0.0002 0.02%
2025-03-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8286 0.8286 -0.0029 -0.35%
2025-03-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8142 0.8142 0.0144 1.77%
2025-03-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8142 0.8142 0.8297 0.8297 -0.0155 -1.87%
2025-03-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8297 0.8297 0.8298 0.8298 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8298 0.8298 0.8320 0.8320 -0.0022 -0.26%
2025-03-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.8519 0.8519 -0.0199 -2.34%
2025-03-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8634 0.8634 -0.0115 -1.33%
2025-03-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8212 0.8212 0.0422 5.14%
2025-03-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8212 0.8212 0.8114 0.8114 0.0098 1.21%
2025-03-04 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8114 0.8114 0.8004 0.8004 0.0110 1.37%
2025-03-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8004 0.8004 0.7952 0.7952 0.0052 0.65%
2025-02-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7952 0.7952 0.8377 0.8377 -0.0425 -5.07%
2025-02-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8377 0.8377 0.8596 0.8596 -0.0219 -2.55%
2025-02-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8596 0.8596 0.8580 0.8580 0.0016 0.19%
2025-02-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.8783 0.8783 -0.0203 -2.31%
2025-02-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8748 0.8748 0.0035 0.40%
2025-02-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8748 0.8748 0.8421 0.8421 0.0327 3.88%
2025-02-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8421 0.8421 0.8427 0.8427 -0.0006 -0.07%
2025-02-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8168 0.8168 0.0259 3.17%
2025-02-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.8434 0.8434 -0.0266 -3.15%
2025-02-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8434 0.8434 0.8475 0.8475 -0.0041 -0.48%
2025-02-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.8215 0.8215 0.0260 3.16%
2025-02-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8215 0.8215 0.8307 0.8307 -0.0092 -1.11%
2025-02-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8307 0.8307 0.8047 0.8047 0.0260 3.23%
2025-02-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8047 0.8047 0.8166 0.8166 -0.0119 -1.46%
2025-02-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8166 0.8166 0.7935 0.7935 0.0231 2.91%
2025-02-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7935 0.7935 0.7708 0.7708 0.0227 2.94%
2025-02-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7708 0.7708 0.7508 0.7508 0.0200 2.66%
2025-02-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7508 0.7508 0.6959 0.6959 0.0549 7.89%
2025-01-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6959 0.6959 0.7055 0.7055 -0.0096 -1.36%
2025-01-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6820 0.6820 0.6859 0.6859 -0.0039 -0.57%
2025-01-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6836 0.6836 0.6444 0.6444 0.0392 6.08%
2025-01-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6444 0.6444 0.6386 0.6386 0.0058 0.91%
2025-01-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6386 0.6386 0.6527 0.6527 -0.0141 -2.16%
2025-01-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6527 0.6527 0.6468 0.6468 0.0059 0.91%
2025-01-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6468 0.6468 0.6528 0.6528 -0.0060 -0.92%
2025-01-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6528 0.6528 0.6409 0.6409 0.0119 1.86%
2025-01-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6409 0.6409 0.6452 0.6452 -0.0043 -0.67%
2025-01-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6452 0.6452 0.6710 0.6710 -0.0258 -3.85%
2025-01-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6710 0.6710 0.7064 0.7064 -0.0354 -5.01%
2024-12-31 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7064 0.7064 0.7382 0.7382 -0.0318 -4.31%
2024-12-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7438 0.7438 0.7328 0.7328 0.0110 1.50%
2024-12-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7328 0.7328 0.7391 0.7391 -0.0063 -0.85%
2024-12-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7391 0.7391 0.7353 0.7353 0.0038 0.52%
2024-12-23 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7353 0.7353 0.7577 0.7577 -0.0224 -2.96%
2024-12-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7577 0.7577 0.7547 0.7547 0.0030 0.40%
2024-12-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7547 0.7547 0.7432 0.7432 0.0115 1.55%
2024-12-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7432 0.7432 0.7342 0.7342 0.0090 1.23%
2024-12-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7342 0.7342 0.7466 0.7466 -0.0124 -1.66%
2024-12-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7466 0.7466 0.7629 0.7629 -0.0163 -2.14%
2024-12-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7629 0.7629 0.7828 0.7828 -0.0199 -2.54%
2024-12-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7828 0.7828 0.7829 0.7829 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7829 0.7829 0.7833 0.7833 -0.0004 -0.05%
2024-12-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7833 0.7833 0.7700 0.7700 0.0133 1.73%
2024-12-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.7718 0.7718 -0.0018 -0.23%
2024-12-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7718 0.7718 0.7705 0.7705 0.0013 0.17%
2024-12-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7705 0.7705 0.7537 0.7537 0.0168 2.23%
2024-12-04 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7537 0.7537 0.7643 0.7643 -0.0106 -1.39%
2024-12-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7643 0.7643 0.7711 0.7711 -0.0068 -0.88%
2024-12-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7711 0.7711 0.7670 0.7670 0.0041 0.53%
2024-11-29 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7670 0.7670 0.7427 0.7427 0.0243 3.27%
2024-11-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7427 0.7427 0.7536 0.7536 -0.0109 -1.45%
2024-11-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7536 0.7536 0.7288 0.7288 0.0248 3.40%
2024-11-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7288 0.7288 0.7457 0.7457 -0.0169 -2.27%
2024-11-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7457 0.7457 0.7465 0.7465 -0.0008 -0.11%
2024-11-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7465 0.7465 0.7693 0.7693 -0.0228 -2.96%
2024-11-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7693 0.7693 0.7522 0.7522 0.0171 2.27%
2024-11-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7522 0.7522 0.7402 0.7402 0.0120 1.62%
2024-11-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7402 0.7402 0.7260 0.7260 0.0142 1.96%
2024-11-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7260 0.7260 0.7635 0.7635 -0.0375 -4.91%
2024-11-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7635 0.7635 0.7939 0.7939 -0.0304 -3.83%
2024-11-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7939 0.7939 0.8189 0.8189 -0.0250 -3.05%
2024-11-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8189 0.8189 0.8053 0.8053 0.0136 1.69%
2024-11-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8053 0.8053 0.8166 0.8166 -0.0113 -1.38%
2024-11-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.8166 0.8166 0.7817 0.7817 0.0349 4.46%
2024-11-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7817 0.7817 0.7763 0.7763 0.0054 0.70%
2024-11-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7763 0.7763 0.7453 0.7453 0.0310 4.16%
2024-11-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7453 0.7453 0.7373 0.7373 0.0080 1.09%
2024-11-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7373 0.7373 0.6896 0.6896 0.0477 6.92%
2024-11-04 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6896 0.6896 0.6757 0.6757 0.0139 2.06%
2024-11-01 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6757 0.6757 0.7106 0.7106 -0.0349 -4.91%
2024-10-31 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7106 0.7106 0.7075 0.7075 0.0031 0.44%
2024-10-30 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7075 0.7075 0.6921 0.6921 0.0154 2.23%
2024-10-29 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6921 0.6921 0.6952 0.6952 -0.0031 -0.45%
2024-10-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6952 0.6952 0.6864 0.6864 0.0088 1.28%
2024-10-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6864 0.6864 0.6847 0.6847 0.0017 0.25%
2024-10-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6847 0.6847 0.6901 0.6901 -0.0054 -0.78%
2024-10-23 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6901 0.6901 0.6963 0.6963 -0.0062 -0.89%
2024-10-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7116 0.7116 0.6990 0.6990 0.0126 1.80%
2024-10-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6990 0.6990 0.6660 0.6660 0.0330 4.95%
2024-10-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6660 0.6660 0.6520 0.6520 0.0140 2.15%
2024-10-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6520 0.6520 0.6528 0.6528 -0.0008 -0.12%
2024-10-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6528 0.6528 0.6663 0.6663 -0.0135 -2.03%
2024-10-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6663 0.6663 0.6314 0.6314 0.0349 5.53%
2024-10-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6314 0.6314 0.6525 0.6525 -0.0211 -3.23%
2024-10-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6525 0.6525 0.6975 0.6975 -0.0450 -6.45%
2024-10-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6975 0.6975 0.7206 0.7206 -0.0231 -3.21%
2024-10-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7206 0.7206 0.6508 0.6508 0.0698 10.73%
2024-09-30 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6508 0.6508 0.5816 0.5816 0.0692 11.90%
2024-09-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5816 0.5816 0.5349 0.5349 0.0467 8.73%
2024-09-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5349 0.5349 0.5099 0.5099 0.0250 4.90%
2024-09-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5099 0.5099 0.5037 0.5037 0.0062 1.23%
2024-09-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5037 0.5037 0.4897 0.4897 0.0140 2.86%
2024-09-23 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4897 0.4897 0.4861 0.4861 0.0036 0.74%
2024-09-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4861 0.4861 0.4812 0.4812 0.0049 1.02%
2024-09-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4812 0.4812 0.4706 0.4706 0.0106 2.25%
2024-09-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4706 0.4706 0.4687 0.4687 0.0019 0.41%
2024-09-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4687 0.4687 0.4740 0.4740 -0.0053 -1.12%
2024-09-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4740 0.4740 0.4750 0.4750 -0.0010 -0.21%
2024-09-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4750 0.4750 0.4729 0.4729 0.0021 0.44%
2024-09-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4729 0.4729 0.4625 0.4625 0.0104 2.25%
2024-09-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4625 0.4625 0.4662 0.4662 -0.0037 -0.79%
2024-09-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4662 0.4662 0.4739 0.4739 -0.0077 -1.62%
2024-09-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4739 0.4739 0.4702 0.4702 0.0037 0.79%
2024-09-04 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4702 0.4702 0.4720 0.4720 -0.0018 -0.38%
2024-09-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4720 0.4720 0.4626 0.4626 0.0094 2.03%
2024-09-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4626 0.4626 0.4794 0.4794 -0.0168 -3.50%
2024-08-30 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4794 0.4794 0.4667 0.4667 0.0127 2.72%
2024-08-29 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4667 0.4667 0.4591 0.4591 0.0076 1.66%
2024-08-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4591 0.4591 0.4594 0.4594 -0.0003 -0.07%
2024-08-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4594 0.4594 0.4681 0.4681 -0.0087 -1.86%
2024-08-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4681 0.4681 0.4680 0.4680 0.0001 0.02%
2024-08-23 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4680 0.4680 0.4602 0.4602 0.0078 1.69%
2024-08-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4602 0.4602 0.4682 0.4682 -0.0080 -1.71%
2024-08-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4682 0.4682 0.4716 0.4716 -0.0034 -0.72%
2024-08-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4716 0.4716 0.4823 0.4823 -0.0107 -2.22%
2024-08-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4823 0.4823 0.4793 0.4793 0.0030 0.63%
2024-08-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4793 0.4793 0.4835 0.4835 -0.0042 -0.87%
2024-08-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4835 0.4835 0.4783 0.4783 0.0052 1.09%
2024-08-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4783 0.4783 0.4813 0.4813 -0.0030 -0.62%
2024-08-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4813 0.4813 0.4796 0.4796 0.0017 0.35%
2024-08-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4796 0.4796 0.4864 0.4864 -0.0068 -1.40%
2024-08-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4864 0.4864 0.4898 0.4898 -0.0034 -0.69%
2024-08-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4898 0.4898 0.4933 0.4933 -0.0035 -0.71%
2024-08-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4933 0.4933 0.4961 0.4961 -0.0028 -0.56%
2024-08-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4961 0.4961 0.4937 0.4937 0.0024 0.49%
2024-08-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4937 0.4937 0.5058 0.5058 -0.0121 -2.39%
2024-08-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5058 0.5058 0.5135 0.5135 -0.0077 -1.50%
2024-07-31 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.4970 0.4970 0.0220 4.43%
2024-07-30 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4970 0.4970 0.4953 0.4953 0.0017 0.34%
2024-07-29 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4953 0.4953 0.4964 0.4964 -0.0011 -0.22%
2024-07-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4964 0.4964 0.4932 0.4932 0.0032 0.65%
2024-07-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4932 0.4932 0.4910 0.4910 0.0022 0.45%
2024-07-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4910 0.4910 0.4992 0.4992 -0.0082 -1.64%
2024-07-23 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4992 0.4992 0.5141 0.5141 -0.0149 -2.90%
2024-07-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5141 0.5141 0.5059 0.5059 0.0082 1.62%
2024-07-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5059 0.5059 0.4956 0.4956 0.0103 2.08%
2024-07-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4956 0.4956 0.4961 0.4961 -0.0005 -0.10%
2024-07-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4961 0.4961 0.4987 0.4987 -0.0026 -0.52%
2024-07-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4987 0.4987 0.4885 0.4885 0.0102 2.09%
2024-07-15 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4885 0.4885 0.4971 0.4971 -0.0086 -1.73%
2024-07-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4971 0.4971 0.5023 0.5023 -0.0052 -1.04%
2024-07-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5023 0.5023 0.4915 0.4915 0.0108 2.20%
2024-07-10 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4915 0.4915 0.4922 0.4922 -0.0007 -0.14%
2024-07-09 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4922 0.4922 0.4854 0.4854 0.0068 1.40%
2024-07-08 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4854 0.4854 0.5029 0.5029 -0.0175 -3.48%
2024-07-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5029 0.5029 0.4981 0.4981 0.0048 0.96%
2024-07-04 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.4981 0.4981 0.5102 0.5102 -0.0121 -2.37%
2024-07-02 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5215 0.5215 0.5217 0.5217 -0.0002 -0.04%
2024-07-01 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5217 0.5217 0.5264 0.5264 -0.0047 -0.89%
2024-06-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5264 0.5264 0.5351 0.5351 -0.0087 -1.63%
2024-06-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5351 0.5351 0.5465 0.5465 -0.0114 -2.09%
2024-06-26 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5465 0.5465 0.5217 0.5217 0.0248 4.75%
2024-06-25 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5217 0.5217 0.5340 0.5340 -0.0123 -2.30%
2024-06-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5340 0.5340 0.5489 0.5489 -0.0149 -2.71%
2024-06-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5489 0.5489 0.5471 0.5471 0.0018 0.33%
2024-06-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5471 0.5471 0.5611 0.5611 -0.0140 -2.50%
2024-06-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5611 0.5611 0.5697 0.5697 -0.0086 -1.51%
2024-06-18 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5697 0.5697 0.5618 0.5618 0.0079 1.41%
2024-06-17 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5618 0.5618 0.5657 0.5657 -0.0039 -0.69%
2024-06-14 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5657 0.5657 0.5616 0.5616 0.0041 0.73%
2024-06-13 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5616 0.5616 0.5612 0.5612 0.0004 0.07%
2024-06-12 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5612 0.5612 0.5585 0.5585 0.0027 0.48%
2024-06-11 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5585 0.5585 0.5489 0.5489 0.0096 1.75%
2024-06-07 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5489 0.5489 0.5534 0.5534 -0.0045 -0.81%
2024-06-06 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5534 0.5534 0.5654 0.5654 -0.0120 -2.12%
2024-06-05 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5654 0.5654 0.5643 0.5643 0.0011 0.19%
2024-06-04 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5643 0.5643 0.5628 0.5628 0.0015 0.27%
2024-06-03 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5628 0.5628 0.5662 0.5662 -0.0034 -0.60%
2024-05-31 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5662 0.5662 0.5608 0.5608 0.0054 0.96%
2024-05-30 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5608 0.5608 0.5597 0.5597 0.0011 0.20%
2024-05-29 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5597 0.5597 0.5603 0.5603 -0.0006 -0.11%
2024-05-28 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5603 0.5603 0.5680 0.5680 -0.0077 -1.36%
2024-05-27 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5680 0.5680 0.5646 0.5646 0.0034 0.60%
2024-05-24 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.5646 0.5646 0.5771 0.5771 -0.0125 -2.17%