搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012619)

今天最新凈值 0.7104 -0.0033 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7037 0.0000 0.0016%
  • 累計(jì)凈值：0.7104
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7916億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一周嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A(012619)基金累計(jì)收益率-4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7037 0.7037 0.7104 0.7104 -0.0067 -0.94%
2025-05-21 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7104 0.7104 0.7137 0.7137 -0.0033 -0.46%
2025-05-20 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7137 0.7137 0.7131 0.7131 0.0006 0.08%
2025-05-19 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7173 0.7173 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 012619 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7173 0.7173 0.7198 0.7198 -0.0025 -0.35%