嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(017129)
今天最新凈值
1.0480
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0876
- 成立日期：2022-11-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.0020億
- 最近資產(chǎn)：62.37億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：軒璇
近一季嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式(017129)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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1.0876 |
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1.0875 |
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| 2025-05-21 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0479 |
1.0875 |
1.0479 |
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| 2025-05-20 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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1.0448 |
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1.0447 |
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|
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-07 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-31 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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1.0393 |
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017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-24 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-20 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
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嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0340 |
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| 2025-03-10 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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1.0757 |
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| 2025-03-07 |
017129 |
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017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.0784 |
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-0.11% |
| 2025-03-05 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
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1.0795 |
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| 2025-03-04 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0397 |
1.0793 |
1.0397 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0397 |
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017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0387 |
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| 2025-02-27 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0383 |
1.0779 |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0392 |
1.0788 |
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0.04% |
| 2025-02-25 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.0784 |
1.0387 |
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| 2025-02-24 |
017129 |
嘉實致泰一年定開純債債券發(fā)起式 |
1.0387 |
1.0783 |
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1.0799 |
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