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嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012619)

今天最新凈值 0.7104 -0.0033 -0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7037 0.0000 -0.0039%
  • 累計凈值：0.7104
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7916億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一月嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A(012619)基金累計收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7037 0.7037 0.7104 0.7104 -0.0067 -0.94%
2025-05-21 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7104 0.7104 0.7137 0.7137 -0.0033 -0.46%
2025-05-20 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7137 0.7137 0.7131 0.7131 0.0006 0.08%
2025-05-19 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7173 0.7173 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7173 0.7173 0.7198 0.7198 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7198 0.7198 0.7405 0.7405 -0.0207 -2.80%
2025-05-14 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7405 0.7405 0.7353 0.7353 0.0052 0.71%
2025-05-13 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7353 0.7353 0.7401 0.7401 -0.0048 -0.65%
2025-05-12 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7401 0.7401 0.7303 0.7303 0.0098 1.34%
2025-05-09 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7303 0.7303 0.7427 0.7427 -0.0124 -1.67%
2025-05-08 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7427 0.7427 0.7395 0.7395 0.0032 0.43%
2025-05-07 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7445 0.7445 -0.0050 -0.67%
2025-05-06 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7445 0.7445 0.7199 0.7199 0.0246 3.42%
2025-04-30 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7199 0.7199 0.7036 0.7036 0.0163 2.32%
2025-04-29 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7036 0.7036 0.6975 0.6975 0.0061 0.87%
2025-04-28 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6975 0.6975 0.6990 0.6990 -0.0015 -0.21%
2025-04-25 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6990 0.6990 0.6915 0.6915 0.0075 1.08%
2025-04-24 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.6915 0.6915 0.7059 0.7059 -0.0144 -2.04%
2025-04-23 012619 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 0.7059 0.7059 0.7025 0.7025 0.0034 0.48%