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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A - 基金主頁(代碼:012619)

今天最新凈值 0.7137 0.0006 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7103 -0.0001 -0.0077%
  • 累計(jì)凈值：0.7137
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7916億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.54% -1.78% 3.33% -15.36% 24.57% -18.52% 8.44% -28.27%
同類排名 1218/3435 3760/3884 2030/3771 3501/3545 482/2797 1879/2162 652/1752 -
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002230 科大訊飛 0.0000 0.18% 0.15%
688111 金山辦公 0.0000 0.15% -0.95%
300033 同花順 0.0000 0.13% -0.71%
300339 潤(rùn)和軟件 0.0000 0.09% -3.34%
600570 恒生電子 0.0000 0.09% -1.32%
601360 三六零 0.0000 0.08% 0.10%
301236 軟通動(dòng)力 0.0000 0.07% -1.82%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.07% -0.68%
002261 拓維信息 0.0000 0.06% -1.18%
600845 寶信軟件 0.0000 0.06% -0.92%
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A(012619)基金檔案
基金代碼 012619 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-18~2021-10-19 成立日期 2021-10-21 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 田光遠(yuǎn) 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 4.42億 最近份額 6.7916億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率