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興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(012509)

今天最新凈值 1.0997 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0997 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.0997
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7218億
  • 最近資產(chǎn)：12.54億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷
近一年興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012509)基金累計(jì)收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.0997 1.0997 0.0035 0.32%
2025-05-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2025-05-16 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.1001 1.1001 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1021 1.1021 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.0993 1.0993 0.0028 0.25%
2025-05-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0996 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0976 1.0976 0.0020 0.18%
2025-05-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0967 1.0967 0.0011 0.10%
2025-05-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0960 1.0960 0.0007 0.06%
2025-05-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0919 1.0919 0.0041 0.38%
2025-04-30 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0905 1.0905 0.0014 0.13%
2025-04-29 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0907 1.0907 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0912 1.0912 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0902 1.0902 0.0010 0.09%
2025-04-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0911 1.0911 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0891 1.0891 0.0020 0.18%
2025-04-22 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0877 1.0877 0.0014 0.13%
2025-04-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0851 1.0851 0.0026 0.24%
2025-04-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0839 1.0839 0.0014 0.13%
2025-04-16 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0864 1.0864 -0.0025 -0.23%
2025-04-15 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2025-04-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0830 1.0830 0.0033 0.30%
2025-04-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0809 1.0809 0.0021 0.19%
2025-04-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0747 1.0747 0.0062 0.58%
2025-04-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0733 1.0733 0.0014 0.13%
2025-04-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0726 1.0726 0.0007 0.07%
2025-04-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0983 1.0983 -0.0257 -2.34%
2025-04-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.1011 1.1011 -0.0028 -0.25%
2025-04-02 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.0990 1.0990 0.0023 0.21%
2025-03-31 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.1017 1.1017 -0.0027 -0.25%
2025-03-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1034 1.1034 -0.0017 -0.15%
2025-03-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1010 1.1010 0.0024 0.22%
2025-03-26 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2025-03-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1028 1.1028 -0.0020 -0.18%
2025-03-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1017 1.1017 0.0011 0.10%
2025-03-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1068 1.1068 -0.0051 -0.46%
2025-03-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1102 1.1102 -0.0034 -0.31%
2025-03-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2025-03-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1059 1.1059 0.0039 0.35%
2025-03-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-03-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.0985 1.0985 0.0071 0.65%
2025-03-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1003 1.1003 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1003 1.1003 1.1012 1.1012 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1032 1.1032 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1051 1.1051 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1065 1.1065 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.0998 1.0998 0.0067 0.61%
2025-03-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0973 1.0973 0.0025 0.23%
2025-03-04 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08%
2025-03-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0958 1.0958 0.0006 0.05%
2025-02-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.1049 1.1049 -0.0091 -0.82%
2025-02-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1050 1.1050 1.0982 1.0982 0.0068 0.62%
2025-02-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.1020 1.1020 -0.0038 -0.34%
2025-02-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1023 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.0957 1.0957 0.0066 0.60%
2025-02-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0974 1.0974 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0940 1.0940 0.0034 0.31%
2025-02-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0952 1.0952 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0943 1.0943 0.0009 0.08%
2025-02-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0914 1.0914 0.0029 0.27%
2025-02-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-02-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0871 1.0871 0.0039 0.36%
2025-02-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0887 1.0887 -0.0016 -0.15%
2025-02-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0856 1.0856 0.0031 0.29%
2025-02-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0811 1.0811 0.0045 0.42%
2025-02-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0761 1.0761 0.0050 0.46%
2025-02-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0732 1.0732 0.0029 0.27%
2025-01-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0726 1.0726 0.0006 0.06%
2025-01-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0690 1.0690 0.0036 0.34%
2025-01-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0703 1.0703 -0.0013 -0.12%
2025-01-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0694 1.0694 0.0026 0.24%
2025-01-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0650 1.0650 -0.0037 -0.35%
2025-01-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-01-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0663 1.0663 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0679 1.0679 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0731 1.0731 -0.0052 -0.48%
2024-12-31 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0761 1.0761 -0.0030 -0.28%
2024-12-30 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0753 1.0753 0.0008 0.07%
2024-12-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0720 1.0720 0.0037 0.35%
2024-12-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-12-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2024-12-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0715 1.0715 0.0011 0.10%
2024-12-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0723 1.0723 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0758 1.0758 -0.0035 -0.33%
2024-12-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0815 1.0815 -0.0057 -0.53%
2024-12-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0774 1.0774 0.0041 0.38%
2024-12-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-12-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0722 1.0722 0.0051 0.48%
2024-12-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0680 1.0680 0.0045 0.42%
2024-12-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0691 1.0691 -0.0011 -0.10%
2024-12-04 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0709 1.0709 -0.0018 -0.17%
2024-12-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0701 1.0701 0.0008 0.07%
2024-12-02 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0659 1.0659 0.0042 0.39%
2024-11-29 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0629 1.0629 0.0030 0.28%
2024-11-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0653 1.0653 -0.0024 -0.23%
2024-11-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0593 1.0593 0.0060 0.57%
2024-11-26 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0602 1.0602 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0679 1.0679 -0.0077 -0.72%
2024-11-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2024-11-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0634 1.0634 0.0031 0.29%
2024-11-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0649 1.0649 -0.0015 -0.14%
2024-11-15 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0679 1.0679 -0.0030 -0.28%
2024-11-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0737 1.0737 -0.0058 -0.54%
2024-11-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0738 1.0738 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0774 1.0774 -0.0036 -0.33%
2024-11-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0757 1.0757 0.0017 0.16%
2024-11-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0776 1.0776 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0707 1.0707 0.0069 0.64%
2024-11-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0729 1.0729 -0.0022 -0.21%
2024-11-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0670 1.0670 0.0059 0.55%
2024-11-04 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0641 1.0641 0.0029 0.27%
2024-11-01 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0672 1.0672 -0.0026 -0.24%
2024-10-29 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0694 1.0694 -0.0022 -0.21%
2024-10-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0679 1.0679 0.0015 0.14%
2024-10-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0656 1.0656 0.0023 0.22%
2024-10-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0693 1.0693 -0.0037 -0.35%
2024-10-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0674 1.0674 0.0019 0.18%
2024-10-22 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0660 1.0660 0.0014 0.13%
2024-10-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-10-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0559 1.0559 0.0100 0.95%
2024-10-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0584 1.0584 -0.0025 -0.24%
2024-10-16 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2024-10-15 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0661 1.0661 -0.0080 -0.75%
2024-10-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0586 1.0586 0.0075 0.71%
2024-10-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0666 1.0666 -0.0080 -0.75%
2024-10-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0612 1.0612 0.0054 0.51%
2024-10-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0827 1.0827 -0.0215 -1.99%
2024-10-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0698 1.0698 0.0129 1.21%
2024-09-30 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0488 1.0488 0.0210 2.00%
2024-09-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0370 1.0370 0.0118 1.14%
2024-09-26 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0262 1.0262 0.0108 1.05%
2024-09-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0241 1.0241 0.0021 0.21%
2024-09-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0138 1.0138 0.0103 1.02%
2024-09-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2024-09-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-09-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0098 1.0098 0.0034 0.34%
2024-09-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0078 1.0078 0.0020 0.20%
2024-09-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-09-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2024-09-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2024-09-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0099 1.0099 -0.0025 -0.25%
2024-09-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0126 1.0126 -0.0027 -0.27%
2024-09-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0118 1.0118 0.0008 0.08%
2024-09-04 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0135 1.0135 -0.0017 -0.17%
2024-09-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0117 1.0117 0.0018 0.18%
2024-09-02 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0165 1.0165 -0.0048 -0.47%
2024-08-30 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0116 1.0116 0.0049 0.48%
2024-08-29 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2024-08-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0123 1.0123 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09%
2024-08-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2024-08-22 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-08-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0119 1.0119 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0146 1.0146 -0.0027 -0.27%
2024-08-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09%
2024-08-16 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0124 1.0124 0.0013 0.13%
2024-08-15 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2024-08-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0144 1.0144 -0.0026 -0.26%
2024-08-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2024-08-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2024-08-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0131 1.0131 0.0009 0.09%
2024-08-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0118 1.0118 0.0013 0.13%
2024-08-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0169 1.0169 -0.0051 -0.50%
2024-08-02 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0208 1.0208 -0.0039 -0.38%
2024-08-01 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0223 1.0223 -0.0015 -0.15%
2024-07-31 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0152 1.0152 0.0071 0.70%
2024-07-29 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0151 1.0151 0.0027 0.27%
2024-07-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0176 1.0176 -0.0025 -0.25%
2024-07-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0208 1.0208 -0.0032 -0.31%
2024-07-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0268 1.0268 -0.0060 -0.58%
2024-07-22 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2024-07-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0279 1.0279 -0.0015 -0.15%
2024-07-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0265 1.0265 0.0014 0.14%
2024-07-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0298 1.0298 -0.0022 -0.21%
2024-07-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0274 1.0274 0.0024 0.23%
2024-07-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0224 1.0224 0.0050 0.49%
2024-07-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0232 1.0232 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0201 1.0201 0.0031 0.30%
2024-07-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0238 1.0238 -0.0037 -0.36%
2024-07-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-07-04 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0250 1.0250 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05%
2024-07-02 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0266 1.0266 -0.0021 -0.20%
2024-07-01 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0257 1.0257 0.0009 0.09%
2024-06-30 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-06-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0283 1.0283 -0.0038 -0.37%
2024-06-26 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0250 1.0250 0.0033 0.32%
2024-06-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0287 1.0287 -0.0034 -0.33%
2024-06-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0302 1.0302 -0.0015 -0.15%
2024-06-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0323 1.0323 -0.0021 -0.20%
2024-06-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2024-06-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2024-06-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-06-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2024-06-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0306 1.0306 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0312 1.0312 -0.0006 -0.06%
2024-06-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0328 1.0328 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-06-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0344 1.0344 -0.0016 -0.15%
2024-06-04 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0321 1.0321 0.0023 0.22%
2024-06-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0307 1.0307 0.0014 0.14%
2024-05-31 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19%
2024-05-29 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0343 1.0343 -0.0013 -0.13%
2024-05-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0358 1.0358 -0.0015 -0.14%
2024-05-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0320 1.0320 0.0038 0.37%
2024-05-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0360 1.0360 -0.0040 -0.39%
2024-05-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0392 1.0392 -0.0032 -0.31%