興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012509)
今天最新凈值
1.0997
0.0003 0.0300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0997
0.0000 -0.0011%
- 累計(jì)凈值：1.0997
- 成立日期：2021-09-17
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：11.7218億
- 最近資產(chǎn)：12.54億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：林國懷
近一月興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012509)基金累計(jì)收益率1.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1032 |
1.1032 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-06 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
012509 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0020 |
0.18% |
