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興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012509)

今天最新凈值 1.0997 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0997 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.0997
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7218億
  • 最近資產(chǎn)：12.54億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷
今年以來興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012509)基金累計(jì)收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.0997 1.0997 0.0035 0.32%
2025-05-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2025-05-16 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.1001 1.1001 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1021 1.1021 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.0993 1.0993 0.0028 0.25%
2025-05-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0996 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0976 1.0976 0.0020 0.18%
2025-05-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0967 1.0967 0.0011 0.10%
2025-05-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0960 1.0960 0.0007 0.06%
2025-05-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0919 1.0919 0.0041 0.38%
2025-04-30 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0905 1.0905 0.0014 0.13%
2025-04-29 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0907 1.0907 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0912 1.0912 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0902 1.0902 0.0010 0.09%
2025-04-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0911 1.0911 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0891 1.0891 0.0020 0.18%
2025-04-22 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0877 1.0877 0.0014 0.13%
2025-04-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0851 1.0851 0.0026 0.24%
2025-04-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0839 1.0839 0.0014 0.13%
2025-04-16 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0864 1.0864 -0.0025 -0.23%
2025-04-15 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2025-04-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0830 1.0830 0.0033 0.30%
2025-04-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0809 1.0809 0.0021 0.19%
2025-04-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0747 1.0747 0.0062 0.58%
2025-04-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0733 1.0733 0.0014 0.13%
2025-04-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0726 1.0726 0.0007 0.07%
2025-04-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0983 1.0983 -0.0257 -2.34%
2025-04-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.1011 1.1011 -0.0028 -0.25%
2025-04-02 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.0990 1.0990 0.0023 0.21%
2025-03-31 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.1017 1.1017 -0.0027 -0.25%
2025-03-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1034 1.1034 -0.0017 -0.15%
2025-03-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1010 1.1010 0.0024 0.22%
2025-03-26 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2025-03-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1028 1.1028 -0.0020 -0.18%
2025-03-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1017 1.1017 0.0011 0.10%
2025-03-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1068 1.1068 -0.0051 -0.46%
2025-03-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1102 1.1102 -0.0034 -0.31%
2025-03-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2025-03-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1059 1.1059 0.0039 0.35%
2025-03-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-03-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.0985 1.0985 0.0071 0.65%
2025-03-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1003 1.1003 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1003 1.1003 1.1012 1.1012 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1032 1.1032 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1051 1.1051 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1065 1.1065 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.0998 1.0998 0.0067 0.61%
2025-03-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0973 1.0973 0.0025 0.23%
2025-03-04 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08%
2025-03-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0958 1.0958 0.0006 0.05%
2025-02-28 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.1049 1.1049 -0.0091 -0.82%
2025-02-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1050 1.1050 1.0982 1.0982 0.0068 0.62%
2025-02-25 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.1020 1.1020 -0.0038 -0.34%
2025-02-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1023 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.0957 1.0957 0.0066 0.60%
2025-02-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0974 1.0974 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0940 1.0940 0.0034 0.31%
2025-02-18 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0952 1.0952 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0943 1.0943 0.0009 0.08%
2025-02-14 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0914 1.0914 0.0029 0.27%
2025-02-13 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-02-12 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0871 1.0871 0.0039 0.36%
2025-02-11 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0887 1.0887 -0.0016 -0.15%
2025-02-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0856 1.0856 0.0031 0.29%
2025-02-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0811 1.0811 0.0045 0.42%
2025-02-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0761 1.0761 0.0050 0.46%
2025-02-05 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0732 1.0732 0.0029 0.27%
2025-01-27 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0726 1.0726 0.0006 0.06%
2025-01-24 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0690 1.0690 0.0036 0.34%
2025-01-23 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0703 1.0703 -0.0013 -0.12%
2025-01-20 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0694 1.0694 0.0026 0.24%
2025-01-10 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0650 1.0650 -0.0037 -0.35%
2025-01-09 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-01-08 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0663 1.0663 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0679 1.0679 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 012509 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0731 1.0731 -0.0052 -0.48%