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南方價(jià)值臻選混合C基金凈值查詢(xún)(012427)

今天最新凈值 0.9155 0.0034 0.3700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9047 -0.0065 -0.7162%
  • 累計(jì)凈值：0.9155
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9190億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近半年南方價(jià)值臻選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,南方價(jià)值臻選混合C(012427)基金累計(jì)收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9155 0.9155 0.9121 0.9121 0.0034 0.37%
2025-05-20 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9121 0.9121 0.9052 0.9052 0.0069 0.76%
2025-05-19 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9052 0.9052 0.9032 0.9032 0.0020 0.22%
2025-05-16 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9032 0.9032 0.9008 0.9008 0.0024 0.27%
2025-05-15 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9008 0.9008 0.9075 0.9075 -0.0067 -0.74%
2025-05-14 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9075 0.9075 0.9053 0.9053 0.0022 0.24%
2025-05-13 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9053 0.9053 0.9064 0.9064 -0.0011 -0.12%
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2025-05-09 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8957 0.8957 0.8994 0.8994 -0.0037 -0.41%
2025-05-08 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8994 0.8994 0.8955 0.8955 0.0039 0.44%
2025-05-07 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8955 0.8955 0.8938 0.8938 0.0017 0.19%
2025-05-06 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8938 0.8938 0.8826 0.8826 0.0112 1.27%
2025-04-30 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8826 0.8826 0.8815 0.8815 0.0011 0.12%
2025-04-29 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8815 0.8815 0.8797 0.8797 0.0018 0.20%
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2025-04-24 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8801 0.8801 0.8813 0.8813 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8813 0.8813 0.8763 0.8763 0.0050 0.57%
2025-04-22 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8763 0.8763 0.8751 0.8751 0.0012 0.14%
2025-04-21 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8751 0.8751 0.8656 0.8656 0.0095 1.10%
2025-04-18 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8656 0.8656 0.8646 0.8646 0.0010 0.12%
2025-04-17 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8646 0.8646 0.8630 0.8630 0.0016 0.19%
2025-04-16 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8630 0.8630 0.8702 0.8702 -0.0072 -0.83%
2025-04-15 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8702 0.8702 0.8705 0.8705 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8705 0.8705 0.8657 0.8657 0.0048 0.55%
2025-04-11 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8657 0.8657 0.8588 0.8588 0.0069 0.80%
2025-04-10 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8588 0.8588 0.8427 0.8427 0.0161 1.91%
2025-04-09 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8427 0.8427 0.8360 0.8360 0.0067 0.80%
2025-04-08 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8360 0.8360 0.8339 0.8339 0.0021 0.25%
2025-04-07 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8339 0.8339 0.9023 0.9023 -0.0684 -7.58%
2025-04-03 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9023 0.9023 0.9173 0.9173 -0.0150 -1.64%
2025-04-02 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9173 0.9173 0.9164 0.9164 0.0009 0.10%
2025-04-01 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9164 0.9164 0.9143 0.9143 0.0021 0.23%
2025-03-31 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9143 0.9143 0.9194 0.9194 -0.0051 -0.55%
2025-03-28 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9194 0.9194 0.9236 0.9236 -0.0042 -0.45%
2025-03-27 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9236 0.9236 0.9227 0.9227 0.0009 0.10%
2025-03-26 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9227 0.9227 0.9219 0.9219 0.0008 0.09%
2025-03-25 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9219 0.9219 0.9256 0.9256 -0.0037 -0.40%
2025-03-24 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9256 0.9256 0.9228 0.9228 0.0028 0.30%
2025-03-21 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9228 0.9228 0.9349 0.9349 -0.0121 -1.29%
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2025-03-19 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9393 0.9393 0.9419 0.9419 -0.0026 -0.28%
2025-03-18 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9419 0.9419 0.9368 0.9368 0.0051 0.54%
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2025-03-14 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9347 0.9347 0.9190 0.9190 0.0157 1.71%
2025-03-13 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9190 0.9190 0.9269 0.9269 -0.0079 -0.85%
2025-03-12 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9269 0.9269 0.9258 0.9258 0.0011 0.12%
2025-03-11 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9258 0.9258 0.9242 0.9242 0.0016 0.17%
2025-03-10 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9242 0.9242 0.9247 0.9247 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9247 0.9247 0.9245 0.9245 0.0002 0.02%
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2025-02-17 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9072 0.9072 0.9065 0.9065 0.0007 0.08%
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2024-12-13 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9011 0.9011 0.9125 0.9125 -0.0114 -1.25%
2024-12-12 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9125 0.9125 0.9053 0.9053 0.0072 0.80%
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2024-12-05 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8897 0.8897 0.8897 0.8897 0.0000 0.00%
2024-12-04 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8897 0.8897 0.8928 0.8928 -0.0031 -0.35%
2024-12-03 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8928 0.8928 0.8934 0.8934 -0.0006 -0.07%
2024-12-02 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8934 0.8934 0.8881 0.8881 0.0053 0.60%
2024-11-29 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8881 0.8881 0.8767 0.8767 0.0114 1.30%
2024-11-28 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8767 0.8767 0.8829 0.8829 -0.0062 -0.70%
2024-11-27 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8829 0.8829 0.8687 0.8687 0.0142 1.63%
2024-11-26 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8687 0.8687 0.8726 0.8726 -0.0039 -0.45%
2024-11-25 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8726 0.8726 0.8734 0.8734 -0.0008 -0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%