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南方價值臻選混合C基金盤中實時估值(012427)

今天最新凈值 0.9121 0.0069 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9121
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9190億
  • 最近資產(chǎn)：3.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
南方價值臻選混合C基金012427重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 2.79% 0.62% 0.0173%
300750 寧德時代 0.0000 2.06% -1.39% -0.0286%
689009 九號公司- 0.0000 1.61% 1.39% 0.0224%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.35% -0.09% -0.0012%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.04% -1.15% -0.0120%
600741 華域汽車 0.0000 0.93% 0.42% 0.0039%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.88% 2.50% 0.0220%
00700 騰訊控股 0.0000 0.79% -1.15% -0.0091%
000425 徐工機械 0.0000 0.78% 0.24% 0.0019%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.75% 1.74% 0.0131%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.98% 0.0297% 79.69%
南方價值臻選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.37% 0.71%
2025-05-20 0.76% 0.63%
2025-05-19 0.22% 0.22%
2025-05-16 0.27% -0.35%
2025-05-15 -0.74% -0.37%
2025-05-14 0.24% 0.64%
2025-05-13 -0.12% 0.13%
2025-05-12 1.19% 1.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方價值臻選混合C基金012427實時估值圖
南方價值臻選混合C基金012427實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8120 1.7729%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7988 1.7729%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7368%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7368%
華夏軍工安全混合A 1.4595 1.0725%
華夏軍工安全混合C 1.4312 1.0725%
華安滬港深機會靈活配置混合 1.7906 1.0499%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5730 0.9637%