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南方價值臻選混合C基金凈值查詢(012427)

今天最新凈值 0.9155 0.0034 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9047 -0.0065 -0.7134%
  • 累計凈值：0.9155
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9190億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一季南方價值臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方價值臻選混合C(012427)基金累計收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012427 南方價值臻選混合C 0.9112 0.9112 0.9155 0.9155 -0.0043 -0.47%
2025-05-21 012427 南方價值臻選混合C 0.9155 0.9155 0.9121 0.9121 0.0034 0.37%
2025-05-20 012427 南方價值臻選混合C 0.9121 0.9121 0.9052 0.9052 0.0069 0.76%
2025-05-19 012427 南方價值臻選混合C 0.9052 0.9052 0.9032 0.9032 0.0020 0.22%
2025-05-16 012427 南方價值臻選混合C 0.9032 0.9032 0.9008 0.9008 0.0024 0.27%
2025-05-15 012427 南方價值臻選混合C 0.9008 0.9008 0.9075 0.9075 -0.0067 -0.74%
2025-05-14 012427 南方價值臻選混合C 0.9075 0.9075 0.9053 0.9053 0.0022 0.24%
2025-05-13 012427 南方價值臻選混合C 0.9053 0.9053 0.9064 0.9064 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 012427 南方價值臻選混合C 0.9064 0.9064 0.8957 0.8957 0.0107 1.19%
2025-05-09 012427 南方價值臻選混合C 0.8957 0.8957 0.8994 0.8994 -0.0037 -0.41%
2025-05-08 012427 南方價值臻選混合C 0.8994 0.8994 0.8955 0.8955 0.0039 0.44%
2025-05-07 012427 南方價值臻選混合C 0.8955 0.8955 0.8938 0.8938 0.0017 0.19%
2025-05-06 012427 南方價值臻選混合C 0.8938 0.8938 0.8826 0.8826 0.0112 1.27%
2025-04-30 012427 南方價值臻選混合C 0.8826 0.8826 0.8815 0.8815 0.0011 0.12%
2025-04-29 012427 南方價值臻選混合C 0.8815 0.8815 0.8797 0.8797 0.0018 0.20%
2025-04-28 012427 南方價值臻選混合C 0.8797 0.8797 0.8823 0.8823 -0.0026 -0.29%
2025-04-25 012427 南方價值臻選混合C 0.8823 0.8823 0.8801 0.8801 0.0022 0.25%
2025-04-24 012427 南方價值臻選混合C 0.8801 0.8801 0.8813 0.8813 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 012427 南方價值臻選混合C 0.8813 0.8813 0.8763 0.8763 0.0050 0.57%
2025-04-22 012427 南方價值臻選混合C 0.8763 0.8763 0.8751 0.8751 0.0012 0.14%
2025-04-21 012427 南方價值臻選混合C 0.8751 0.8751 0.8656 0.8656 0.0095 1.10%
2025-04-18 012427 南方價值臻選混合C 0.8656 0.8656 0.8646 0.8646 0.0010 0.12%
2025-04-17 012427 南方價值臻選混合C 0.8646 0.8646 0.8630 0.8630 0.0016 0.19%
2025-04-16 012427 南方價值臻選混合C 0.8630 0.8630 0.8702 0.8702 -0.0072 -0.83%
2025-04-15 012427 南方價值臻選混合C 0.8702 0.8702 0.8705 0.8705 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012427 南方價值臻選混合C 0.8705 0.8705 0.8657 0.8657 0.0048 0.55%
2025-04-11 012427 南方價值臻選混合C 0.8657 0.8657 0.8588 0.8588 0.0069 0.80%
2025-04-10 012427 南方價值臻選混合C 0.8588 0.8588 0.8427 0.8427 0.0161 1.91%
2025-04-09 012427 南方價值臻選混合C 0.8427 0.8427 0.8360 0.8360 0.0067 0.80%
2025-04-08 012427 南方價值臻選混合C 0.8360 0.8360 0.8339 0.8339 0.0021 0.25%
2025-04-07 012427 南方價值臻選混合C 0.8339 0.8339 0.9023 0.9023 -0.0684 -7.58%
2025-04-03 012427 南方價值臻選混合C 0.9023 0.9023 0.9173 0.9173 -0.0150 -1.64%
2025-04-02 012427 南方價值臻選混合C 0.9173 0.9173 0.9164 0.9164 0.0009 0.10%
2025-04-01 012427 南方價值臻選混合C 0.9164 0.9164 0.9143 0.9143 0.0021 0.23%
2025-03-31 012427 南方價值臻選混合C 0.9143 0.9143 0.9194 0.9194 -0.0051 -0.55%
2025-03-28 012427 南方價值臻選混合C 0.9194 0.9194 0.9236 0.9236 -0.0042 -0.45%
2025-03-27 012427 南方價值臻選混合C 0.9236 0.9236 0.9227 0.9227 0.0009 0.10%
2025-03-26 012427 南方價值臻選混合C 0.9227 0.9227 0.9219 0.9219 0.0008 0.09%
2025-03-25 012427 南方價值臻選混合C 0.9219 0.9219 0.9256 0.9256 -0.0037 -0.40%
2025-03-24 012427 南方價值臻選混合C 0.9256 0.9256 0.9228 0.9228 0.0028 0.30%
2025-03-21 012427 南方價值臻選混合C 0.9228 0.9228 0.9349 0.9349 -0.0121 -1.29%
2025-03-20 012427 南方價值臻選混合C 0.9349 0.9349 0.9393 0.9393 -0.0044 -0.47%
2025-03-19 012427 南方價值臻選混合C 0.9393 0.9393 0.9419 0.9419 -0.0026 -0.28%
2025-03-18 012427 南方價值臻選混合C 0.9419 0.9419 0.9368 0.9368 0.0051 0.54%
2025-03-17 012427 南方價值臻選混合C 0.9368 0.9368 0.9347 0.9347 0.0021 0.22%
2025-03-14 012427 南方價值臻選混合C 0.9347 0.9347 0.9190 0.9190 0.0157 1.71%
2025-03-13 012427 南方價值臻選混合C 0.9190 0.9190 0.9269 0.9269 -0.0079 -0.85%
2025-03-12 012427 南方價值臻選混合C 0.9269 0.9269 0.9258 0.9258 0.0011 0.12%
2025-03-11 012427 南方價值臻選混合C 0.9258 0.9258 0.9242 0.9242 0.0016 0.17%
2025-03-10 012427 南方價值臻選混合C 0.9242 0.9242 0.9247 0.9247 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012427 南方價值臻選混合C 0.9247 0.9247 0.9245 0.9245 0.0002 0.02%
2025-03-06 012427 南方價值臻選混合C 0.9245 0.9245 0.9159 0.9159 0.0086 0.94%
2025-03-05 012427 南方價值臻選混合C 0.9159 0.9159 0.9091 0.9091 0.0068 0.75%
2025-03-04 012427 南方價值臻選混合C 0.9091 0.9091 0.9038 0.9038 0.0053 0.59%
2025-03-03 012427 南方價值臻選混合C 0.9038 0.9038 0.9031 0.9031 0.0007 0.08%
2025-02-28 012427 南方價值臻選混合C 0.9031 0.9031 0.9230 0.9230 -0.0199 -2.16%
2025-02-27 012427 南方價值臻選混合C 0.9230 0.9230 0.9233 0.9233 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012427 南方價值臻選混合C 0.9233 0.9233 0.9162 0.9162 0.0071 0.77%
2025-02-25 012427 南方價值臻選混合C 0.9162 0.9162 0.9232 0.9232 -0.0070 -0.76%
2025-02-24 012427 南方價值臻選混合C 0.9232 0.9232 0.9244 0.9244 -0.0012 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%