搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方價(jià)值臻選混合C基金凈值查詢(012427)

今天最新凈值 0.9155 0.0034 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9047 -0.0065 -0.7162%
  • 累計(jì)凈值：0.9155
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9190億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一月南方價(jià)值臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方價(jià)值臻選混合C(012427)基金累計(jì)收益率3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9112 0.9112 0.9155 0.9155 -0.0043 -0.47%
2025-05-21 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9155 0.9155 0.9121 0.9121 0.0034 0.37%
2025-05-20 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9121 0.9121 0.9052 0.9052 0.0069 0.76%
2025-05-19 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9052 0.9052 0.9032 0.9032 0.0020 0.22%
2025-05-16 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9032 0.9032 0.9008 0.9008 0.0024 0.27%
2025-05-15 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9008 0.9008 0.9075 0.9075 -0.0067 -0.74%
2025-05-14 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9075 0.9075 0.9053 0.9053 0.0022 0.24%
2025-05-13 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9053 0.9053 0.9064 0.9064 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.9064 0.9064 0.8957 0.8957 0.0107 1.19%
2025-05-09 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8957 0.8957 0.8994 0.8994 -0.0037 -0.41%
2025-05-08 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8994 0.8994 0.8955 0.8955 0.0039 0.44%
2025-05-07 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8955 0.8955 0.8938 0.8938 0.0017 0.19%
2025-05-06 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8938 0.8938 0.8826 0.8826 0.0112 1.27%
2025-04-30 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8826 0.8826 0.8815 0.8815 0.0011 0.12%
2025-04-29 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8815 0.8815 0.8797 0.8797 0.0018 0.20%
2025-04-28 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8797 0.8797 0.8823 0.8823 -0.0026 -0.29%
2025-04-25 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8823 0.8823 0.8801 0.8801 0.0022 0.25%
2025-04-24 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8801 0.8801 0.8813 0.8813 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 012427 南方價(jià)值臻選混合C 0.8813 0.8813 0.8763 0.8763 0.0050 0.57%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%