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南方價值臻選混合A基金凈值查詢(012426)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9328 -0.0043 -0.4600% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9261 -0.0067 -0.7162%

累計凈值：0.9328
成立日期：2021-06-21
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：3.8433億
最近資產(chǎn)：3.58億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：盧玉珊

近一周南方價值臻選混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方價值臻選混合A(012426)基金累計收益率0.89%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012426	南方價值臻選混合A	0.9275	0.9275	0.9328	0.9328	-0.0053	-0.57%
2025-05-22	012426	南方價值臻選混合A	0.9328	0.9328	0.9371	0.9371	-0.0043	-0.46%
2025-05-21	012426	南方價值臻選混合A	0.9371	0.9371	0.9337	0.9337	0.0034	0.36%
2025-05-20	012426	南方價值臻選混合A	0.9337	0.9337	0.9266	0.9266	0.0071	0.77%
2025-05-19	012426	南方價值臻選混合A	0.9266	0.9266	0.9245	0.9245	0.0021	0.23%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%