搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方價(jià)值臻選混合A - 基金主頁(代碼:012426)

今天最新凈值 0.9328 -0.0043 -0.4600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9261 -0.0067 -0.7162%
  • 累計(jì)凈值：0.9328
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8433億
  • 最近資產(chǎn)：3.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.75% 0.89% 4.66% -0.83% 3.02% 2.39% 3.49% -6.29%
同類排名 827/2304 436/2327 425/2326 1131/2315 1149/2243 756/2139 645/2019 -
南方價(jià)值臻選混合A基金動態(tài)
南方價(jià)值臻選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.79% -0.59%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.06% -1.25%
689009 九號公司- 0.0000 1.61% -2.48%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.35% -0.47%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.04% 0.39%
600741 華域汽車 0.0000 0.93% -1.26%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.88% -0.22%
00700 騰訊控股 0.0000 0.79% -0.29%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.78% -1.89%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.75% -1.31%
南方價(jià)值臻選混合A(012426)基金檔案
基金代碼 012426 基金簡稱 南方價(jià)值臻選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-03~2021-06-17 成立日期 2021-06-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 盧玉珊 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 3.58億 最近份額 3.8433億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%