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南方價值臻選混合A基金盤中實時估值(012426)

今天最新凈值 0.9328 -0.0043 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9328
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8433億
  • 最近資產(chǎn)：3.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
南方價值臻選混合A基金012426重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 2.79% -0.59% -0.0165%
300750 寧德時代 0.0000 2.06% -1.25% -0.0258%
689009 九號公司- 0.0000 1.61% -2.48% -0.0399%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.35% -0.47% -0.0063%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.04% 0.39% 0.0041%
600741 華域汽車 0.0000 0.93% -1.26% -0.0117%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.88% -0.22% -0.0019%
00700 騰訊控股 0.0000 0.79% -0.29% -0.0023%
000425 徐工機械 0.0000 0.78% -1.89% -0.0147%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.75% -1.31% -0.0098%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.98% -0.1248% 79.69%
南方價值臻選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.57% -0.71%
2025-05-22 -0.46% 0.15%
2025-05-21 0.36% 0.71%
2025-05-20 0.77% 0.63%
2025-05-19 0.23% 0.22%
2025-05-16 0.27% -0.35%
2025-05-15 -0.73% -0.37%
2025-05-14 0.24% 0.64%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方價值臻選混合A基金012426實時估值圖
南方價值臻選混合A基金012426實時估值圖
南方價值臻選混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%