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南方價值臻選混合A基金凈值查詢(012426)

今天最新凈值 0.9371 0.0034 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9261 -0.0067 -0.7162%
  • 累計(jì)凈值：0.9371
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8433億
  • 最近資產(chǎn)：3.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一月南方價值臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方價值臻選混合A(012426)基金累計(jì)收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012426 南方價值臻選混合A 0.9328 0.9328 0.9371 0.9371 -0.0043 -0.46%
2025-05-21 012426 南方價值臻選混合A 0.9371 0.9371 0.9337 0.9337 0.0034 0.36%
2025-05-20 012426 南方價值臻選混合A 0.9337 0.9337 0.9266 0.9266 0.0071 0.77%
2025-05-19 012426 南方價值臻選混合A 0.9266 0.9266 0.9245 0.9245 0.0021 0.23%
2025-05-16 012426 南方價值臻選混合A 0.9245 0.9245 0.9220 0.9220 0.0025 0.27%
2025-05-15 012426 南方價值臻選混合A 0.9220 0.9220 0.9288 0.9288 -0.0068 -0.73%
2025-05-14 012426 南方價值臻選混合A 0.9288 0.9288 0.9266 0.9266 0.0022 0.24%
2025-05-13 012426 南方價值臻選混合A 0.9266 0.9266 0.9277 0.9277 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 012426 南方價值臻選混合A 0.9277 0.9277 0.9167 0.9167 0.0110 1.20%
2025-05-09 012426 南方價值臻選混合A 0.9167 0.9167 0.9204 0.9204 -0.0037 -0.40%
2025-05-08 012426 南方價值臻選混合A 0.9204 0.9204 0.9164 0.9164 0.0040 0.44%
2025-05-07 012426 南方價值臻選混合A 0.9164 0.9164 0.9147 0.9147 0.0017 0.19%
2025-05-06 012426 南方價值臻選混合A 0.9147 0.9147 0.9032 0.9032 0.0115 1.27%
2025-04-30 012426 南方價值臻選混合A 0.9032 0.9032 0.9020 0.9020 0.0012 0.13%
2025-04-29 012426 南方價值臻選混合A 0.9020 0.9020 0.9002 0.9002 0.0018 0.20%
2025-04-28 012426 南方價值臻選混合A 0.9002 0.9002 0.9028 0.9028 -0.0026 -0.29%
2025-04-25 012426 南方價值臻選混合A 0.9028 0.9028 0.9005 0.9005 0.0023 0.26%
2025-04-24 012426 南方價值臻選混合A 0.9005 0.9005 0.9018 0.9018 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 012426 南方價值臻選混合A 0.9018 0.9018 0.8966 0.8966 0.0052 0.58%