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南方價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢(012426)

今天最新凈值 0.9371 0.0034 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9261 -0.0067 -0.7162%
  • 累計(jì)凈值：0.9371
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8433億
  • 最近資產(chǎn)：3.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
今年以來南方價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方價(jià)值臻選混合A(012426)基金累計(jì)收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9328 0.9328 0.9371 0.9371 -0.0043 -0.46%
2025-05-21 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9371 0.9371 0.9337 0.9337 0.0034 0.36%
2025-05-20 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9337 0.9337 0.9266 0.9266 0.0071 0.77%
2025-05-19 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9266 0.9266 0.9245 0.9245 0.0021 0.23%
2025-05-16 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9245 0.9245 0.9220 0.9220 0.0025 0.27%
2025-05-15 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9220 0.9220 0.9288 0.9288 -0.0068 -0.73%
2025-05-14 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9288 0.9288 0.9266 0.9266 0.0022 0.24%
2025-05-13 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9266 0.9266 0.9277 0.9277 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9277 0.9277 0.9167 0.9167 0.0110 1.20%
2025-05-09 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9167 0.9167 0.9204 0.9204 -0.0037 -0.40%
2025-05-08 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9204 0.9204 0.9164 0.9164 0.0040 0.44%
2025-05-07 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9164 0.9164 0.9147 0.9147 0.0017 0.19%
2025-05-06 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9147 0.9147 0.9032 0.9032 0.0115 1.27%
2025-04-30 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9032 0.9032 0.9020 0.9020 0.0012 0.13%
2025-04-29 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9020 0.9020 0.9002 0.9002 0.0018 0.20%
2025-04-28 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9002 0.9002 0.9028 0.9028 -0.0026 -0.29%
2025-04-25 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9028 0.9028 0.9005 0.9005 0.0023 0.26%
2025-04-24 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9005 0.9005 0.9018 0.9018 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9018 0.9018 0.8966 0.8966 0.0052 0.58%
2025-04-22 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8966 0.8966 0.8954 0.8954 0.0012 0.13%
2025-04-21 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8954 0.8954 0.8856 0.8856 0.0098 1.11%
2025-04-18 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8856 0.8856 0.8845 0.8845 0.0011 0.12%
2025-04-17 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8845 0.8845 0.8829 0.8829 0.0016 0.18%
2025-04-16 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8829 0.8829 0.8902 0.8902 -0.0073 -0.82%
2025-04-15 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8902 0.8902 0.8906 0.8906 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8906 0.8906 0.8856 0.8856 0.0050 0.56%
2025-04-11 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8856 0.8856 0.8785 0.8785 0.0071 0.81%
2025-04-10 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8785 0.8785 0.8621 0.8621 0.0164 1.90%
2025-04-09 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8621 0.8621 0.8552 0.8552 0.0069 0.81%
2025-04-08 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8552 0.8552 0.8530 0.8530 0.0022 0.26%
2025-04-07 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8530 0.8530 0.9230 0.9230 -0.0700 -7.58%
2025-04-03 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9230 0.9230 0.9383 0.9383 -0.0153 -1.63%
2025-04-02 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9383 0.9383 0.9373 0.9373 0.0010 0.11%
2025-04-01 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9373 0.9373 0.9351 0.9351 0.0022 0.24%
2025-03-31 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9351 0.9351 0.9403 0.9403 -0.0052 -0.55%
2025-03-28 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9403 0.9403 0.9446 0.9446 -0.0043 -0.46%
2025-03-27 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9446 0.9446 0.9436 0.9436 0.0010 0.11%
2025-03-26 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9436 0.9436 0.9428 0.9428 0.0008 0.08%
2025-03-25 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9428 0.9428 0.9466 0.9466 -0.0038 -0.40%
2025-03-24 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9466 0.9466 0.9437 0.9437 0.0029 0.31%
2025-03-21 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9437 0.9437 0.9560 0.9560 -0.0123 -1.29%
2025-03-20 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9560 0.9560 0.9605 0.9605 -0.0045 -0.47%
2025-03-19 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9605 0.9605 0.9631 0.9631 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9631 0.9631 0.9579 0.9579 0.0052 0.54%
2025-03-17 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9579 0.9579 0.9557 0.9557 0.0022 0.23%
2025-03-14 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9557 0.9557 0.9396 0.9396 0.0161 1.71%
2025-03-13 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9396 0.9396 0.9477 0.9477 -0.0081 -0.85%
2025-03-12 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9477 0.9477 0.9466 0.9466 0.0011 0.12%
2025-03-11 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9466 0.9466 0.9450 0.9450 0.0016 0.17%
2025-03-10 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9450 0.9450 0.9455 0.9455 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9455 0.9455 0.9452 0.9452 0.0003 0.03%
2025-03-06 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9452 0.9452 0.9364 0.9364 0.0088 0.94%
2025-03-05 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9364 0.9364 0.9294 0.9294 0.0070 0.75%
2025-03-04 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9294 0.9294 0.9240 0.9240 0.0054 0.58%
2025-03-03 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9240 0.9240 0.9232 0.9232 0.0008 0.09%
2025-02-28 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9232 0.9232 0.9435 0.9435 -0.0203 -2.15%
2025-02-27 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9435 0.9435 0.9439 0.9439 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9439 0.9439 0.9366 0.9366 0.0073 0.78%
2025-02-25 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9366 0.9366 0.9437 0.9437 -0.0071 -0.75%
2025-02-24 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9437 0.9437 0.9449 0.9449 -0.0012 -0.13%
2025-02-21 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9449 0.9449 0.9332 0.9332 0.0117 1.25%
2025-02-20 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9332 0.9332 0.9326 0.9326 0.0006 0.06%
2025-02-19 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9326 0.9326 0.9218 0.9218 0.0108 1.17%
2025-02-18 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9218 0.9218 0.9272 0.9272 -0.0054 -0.58%
2025-02-17 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9272 0.9272 0.9265 0.9265 0.0007 0.08%
2025-02-14 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9265 0.9265 0.9210 0.9210 0.0055 0.60%
2025-02-13 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9210 0.9210 0.9286 0.9286 -0.0076 -0.82%
2025-02-12 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9286 0.9286 0.9221 0.9221 0.0065 0.70%
2025-02-11 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9221 0.9221 0.9232 0.9232 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9232 0.9232 0.9219 0.9219 0.0013 0.14%
2025-02-07 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9219 0.9219 0.9137 0.9137 0.0082 0.90%
2025-02-06 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9137 0.9137 0.9035 0.9035 0.0102 1.13%
2025-02-05 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9035 0.9035 0.9132 0.9132 -0.0097 -1.06%
2025-01-27 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9132 0.9132 0.9171 0.9171 -0.0039 -0.43%
2025-01-22 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9113 0.9113 0.9132 0.9132 -0.0019 -0.21%
2025-01-14 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.9009 0.9009 0.8816 0.8816 0.0193 2.19%
2025-01-13 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8816 0.8816 0.8858 0.8858 -0.0042 -0.47%
2025-01-10 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8858 0.8858 0.8952 0.8952 -0.0094 -1.05%
2025-01-09 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8952 0.8952 0.8948 0.8948 0.0004 0.04%
2025-01-08 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8948 0.8948 0.8939 0.8939 0.0009 0.10%
2025-01-07 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8939 0.8939 0.8887 0.8887 0.0052 0.59%
2025-01-06 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8887 0.8887 0.8880 0.8880 0.0007 0.08%
2025-01-03 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8880 0.8880 0.8967 0.8967 -0.0087 -0.97%
2025-01-02 012426 南方價(jià)值臻選混合A 0.8967 0.8967 0.9120 0.9120 -0.0153 -1.68%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%