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天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A(天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強(qiáng)A)基金凈值查詢(012401)

今天最新凈值 0.6743 0.0071 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6740 0.0036 0.5393%
  • 累計(jì)凈值：0.6743
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4679億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
今年以來天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A|天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A(012401)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6704 0.6704 0.6743 0.6743 -0.0039 -0.58%
2025-05-21 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6743 0.6743 0.6672 0.6672 0.0071 1.06%
2025-05-20 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6672 0.6672 0.6572 0.6572 0.0100 1.52%
2025-05-19 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6572 0.6572 0.6589 0.6589 -0.0017 -0.26%
2025-05-16 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6589 0.6589 0.6560 0.6560 0.0029 0.44%
2025-05-15 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6560 0.6560 0.6569 0.6569 -0.0009 -0.14%
2025-05-14 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6569 0.6569 0.6550 0.6550 0.0019 0.29%
2025-05-13 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6550 0.6550 0.6490 0.6490 0.0060 0.92%
2025-05-12 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6490 0.6490 0.6517 0.6517 -0.0027 -0.41%
2025-05-09 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6517 0.6517 0.6521 0.6521 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6521 0.6521 0.6505 0.6505 0.0016 0.25%
2025-05-07 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6505 0.6505 0.6532 0.6532 -0.0027 -0.41%
2025-05-06 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6532 0.6532 0.6488 0.6488 0.0044 0.68%
2025-04-30 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6488 0.6488 0.6430 0.6430 0.0058 0.90%
2025-04-29 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6430 0.6430 0.6401 0.6401 0.0029 0.45%
2025-04-28 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6401 0.6401 0.6440 0.6440 -0.0039 -0.61%
2025-04-25 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6440 0.6440 0.6472 0.6472 -0.0032 -0.49%
2025-04-24 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6472 0.6472 0.6465 0.6465 0.0007 0.11%
2025-04-23 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6465 0.6465 0.6507 0.6507 -0.0042 -0.65%
2025-04-22 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6507 0.6507 0.6447 0.6447 0.0060 0.93%
2025-04-21 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6447 0.6447 0.6363 0.6363 0.0084 1.32%
2025-04-18 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6363 0.6363 0.6387 0.6387 -0.0024 -0.38%
2025-04-17 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6387 0.6387 0.6394 0.6394 -0.0007 -0.11%
2025-04-16 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6394 0.6394 0.6441 0.6441 -0.0047 -0.73%
2025-04-15 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6441 0.6441 0.6452 0.6452 -0.0011 -0.17%
2025-04-14 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6452 0.6452 0.6401 0.6401 0.0051 0.80%
2025-04-11 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6401 0.6401 0.6386 0.6386 0.0015 0.23%
2025-04-10 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6386 0.6386 0.6273 0.6273 0.0113 1.80%
2025-04-09 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6273 0.6273 0.6262 0.6262 0.0011 0.18%
2025-04-08 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6262 0.6262 0.6204 0.6204 0.0058 0.93%
2025-04-07 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6204 0.6204 0.6724 0.6724 -0.0520 -7.73%
2025-04-03 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6724 0.6724 0.6755 0.6755 -0.0031 -0.46%
2025-04-02 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6755 0.6755 0.6797 0.6797 -0.0042 -0.62%
2025-04-01 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6797 0.6797 0.6603 0.6603 0.0194 2.94%
2025-03-31 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6603 0.6603 0.6670 0.6670 -0.0067 -1.00%
2025-03-28 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6670 0.6670 0.6688 0.6688 -0.0018 -0.27%
2025-03-27 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6688 0.6688 0.6550 0.6550 0.0138 2.11%
2025-03-26 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6550 0.6550 0.6554 0.6554 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6554 0.6554 0.6526 0.6526 0.0028 0.43%
2025-03-24 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6526 0.6526 0.6551 0.6551 -0.0025 -0.38%
2025-03-21 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6551 0.6551 0.6661 0.6661 -0.0110 -1.65%
2025-03-20 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6661 0.6661 0.6712 0.6712 -0.0051 -0.76%
2025-03-19 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6712 0.6712 0.6711 0.6711 0.0001 0.01%
2025-03-18 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6711 0.6711 0.6651 0.6651 0.0060 0.90%
2025-03-17 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6651 0.6651 0.6669 0.6669 -0.0018 -0.27%
2025-03-14 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6669 0.6669 0.6529 0.6529 0.0140 2.14%
2025-03-13 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6529 0.6529 0.6553 0.6553 -0.0024 -0.37%
2025-03-12 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6553 0.6553 0.6593 0.6593 -0.0040 -0.61%
2025-03-11 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6593 0.6593 0.6586 0.6586 0.0007 0.11%
2025-03-10 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6586 0.6586 0.6551 0.6551 0.0035 0.53%
2025-03-07 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6551 0.6551 0.6603 0.6603 -0.0052 -0.79%
2025-03-06 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6603 0.6603 0.6507 0.6507 0.0096 1.48%
2025-03-05 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6507 0.6507 0.6560 0.6560 -0.0053 -0.81%
2025-03-04 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6560 0.6560 0.6539 0.6539 0.0021 0.32%
2025-03-03 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6539 0.6539 0.6511 0.6511 0.0028 0.43%
2025-02-28 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6511 0.6511 0.6654 0.6654 -0.0143 -2.15%
2025-02-27 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6654 0.6654 0.6632 0.6632 0.0022 0.33%
2025-02-26 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6632 0.6632 0.6563 0.6563 0.0069 1.05%
2025-02-25 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6563 0.6563 0.6643 0.6643 -0.0080 -1.20%
2025-02-24 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6643 0.6643 0.6714 0.6714 -0.0071 -1.06%
2025-02-21 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6714 0.6714 0.6640 0.6640 0.0074 1.11%
2025-02-20 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6640 0.6640 0.6539 0.6539 0.0101 1.54%
2025-02-19 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6539 0.6539 0.6517 0.6517 0.0022 0.34%
2025-02-18 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6517 0.6517 0.6615 0.6615 -0.0098 -1.48%
2025-02-17 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6615 0.6615 0.6597 0.6597 0.0018 0.27%
2025-02-14 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6597 0.6597 0.6454 0.6454 0.0143 2.22%
2025-02-13 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6454 0.6454 0.6466 0.6466 -0.0012 -0.19%
2025-02-12 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6466 0.6466 0.6461 0.6461 0.0005 0.08%
2025-02-11 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6461 0.6461 0.6528 0.6528 -0.0067 -1.03%
2025-02-10 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6528 0.6528 0.6458 0.6458 0.0070 1.08%
2025-02-07 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6458 0.6458 0.6379 0.6379 0.0079 1.24%
2025-02-06 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6379 0.6379 0.6319 0.6319 0.0060 0.95%
2025-02-05 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6319 0.6319 0.6301 0.6301 0.0018 0.29%
2025-01-27 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6301 0.6301 0.6293 0.6293 0.0008 0.13%
2025-01-22 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6275 0.6275 0.6322 0.6322 -0.0047 -0.74%
2025-01-14 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6315 0.6315 0.6161 0.6161 0.0154 2.50%
2025-01-13 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6161 0.6161 0.6131 0.6131 0.0030 0.49%
2025-01-10 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6131 0.6131 0.6205 0.6205 -0.0074 -1.19%
2025-01-09 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6205 0.6205 0.6242 0.6242 -0.0037 -0.59%
2025-01-08 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6242 0.6242 0.6287 0.6287 -0.0045 -0.72%
2025-01-07 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6287 0.6287 0.6383 0.6383 -0.0096 -1.50%
2025-01-06 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6383 0.6383 0.6313 0.6313 0.0070 1.11%
2025-01-03 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6313 0.6313 0.6368 0.6368 -0.0055 -0.86%
2025-01-02 012401 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.6368 0.6368 0.6513 0.6513 -0.0145 -2.23%