天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A(天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強A)基金凈值查詢(012401)
今天最新凈值
0.6743
0.0071 1.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6740
0.0036 0.5393%
- 累計凈值：0.6743
- 成立日期：2021-08-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.4679億
- 最近資產(chǎn)：1.06億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
近一月天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A|天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強A基金凈值查詢
近一月,天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A(012401)基金累計收益率4.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6743 |
0.6743 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0071 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0100 |
1.52% |
| 2025-05-19 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6589 |
0.6589 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0029 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6569 |
0.6569 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6550 |
0.6550 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0060 |
0.92% |
| 2025-05-12 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-05-09 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0004 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6521 |
0.6521 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0016 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6505 |
0.6505 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0044 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0058 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0029 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0039 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6472 |
0.6472 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
012401 |
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A |
0.6465 |
0.6465 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0042 |
-0.65% |
