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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A(天弘中證醫(yī)藥指數(shù)增強(qiáng)A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012401)

今天最新凈值 0.6704 -0.0039 -0.5800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6704
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4679億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A基金012401重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 8.44% -1.62% -0.1367%
603259 藥明康德 0.0000 5.99% -1.18% -0.0707%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.46% 2.79% 0.1244%
300015 愛(ài)爾眼科 0.0000 2.50% -0.79% -0.0198%
000538 云南白藥 0.0000 2.45% -0.21% -0.0051%
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.0000 1.76% -0.08% -0.0014%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 1.69% 2.46% 0.0416%
000423 東阿阿膠 0.0000 1.62% -0.60% -0.0097%
600436 片仔癀 0.0000 1.51% -0.49% -0.0074%
600161 天壇生物 0.0000 1.43% -0.42% -0.0060%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
31.85% -0.0908% 94.61%
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.13% 0.14%
2025-05-22 -0.58% -0.88%
2025-05-21 1.06% 0.42%
2025-05-20 1.52% 1.11%
2025-05-19 -0.26% -0.41%
2025-05-16 0.44% 0.64%
2025-05-15 -0.14% -0.61%
2025-05-14 0.29% -0.29%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A基金012401實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A基金012401實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A基金動(dòng)態(tài)