搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(xún)(012119)

今天最新凈值 0.7540 -0.0040 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7488 -0.0052 -0.6853%
  • 累計(jì)凈值：0.7540
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1128億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近一季工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A(012119)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7483 0.7483 0.7540 0.7540 -0.0057 -0.76%
2025-05-22 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7540 0.7540 0.7580 0.7580 -0.0040 -0.53%
2025-05-21 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7580 0.7580 0.7522 0.7522 0.0058 0.77%
2025-05-20 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7522 0.7522 0.7461 0.7461 0.0061 0.82%
2025-05-19 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7461 0.7461 0.7484 0.7484 -0.0023 -0.31%
2025-05-16 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7484 0.7484 0.7506 0.7506 -0.0022 -0.29%
2025-05-15 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7506 0.7506 0.7574 0.7574 -0.0068 -0.90%
2025-05-14 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7574 0.7574 0.7520 0.7520 0.0054 0.72%
2025-05-13 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7520 0.7520 0.7535 0.7535 -0.0015 -0.20%
2025-05-12 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7535 0.7535 0.7434 0.7434 0.0101 1.36%
2025-05-09 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7434 0.7434 0.7416 0.7416 0.0018 0.24%
2025-05-08 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7416 0.7416 0.7347 0.7347 0.0069 0.94%
2025-05-07 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7347 0.7347 0.7321 0.7321 0.0026 0.36%
2025-05-06 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7321 0.7321 0.7254 0.7254 0.0067 0.92%
2025-04-30 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7254 0.7254 0.7251 0.7251 0.0003 0.04%
2025-04-29 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7251 0.7251 0.7242 0.7242 0.0009 0.12%
2025-04-28 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7242 0.7242 0.7263 0.7263 -0.0021 -0.29%
2025-04-25 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7263 0.7263 0.7228 0.7228 0.0035 0.48%
2025-04-24 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7228 0.7228 0.7230 0.7230 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7230 0.7230 0.7152 0.7152 0.0078 1.09%
2025-04-22 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7152 0.7152 0.7155 0.7155 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7155 0.7155 0.7104 0.7104 0.0051 0.72%
2025-04-18 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7104 0.7104 0.7104 0.7104 0.0000 0.00%
2025-04-17 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7104 0.7104 0.7077 0.7077 0.0027 0.38%
2025-04-16 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7077 0.7077 0.7111 0.7111 -0.0034 -0.48%
2025-04-15 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7111 0.7111 0.7063 0.7063 0.0048 0.68%
2025-04-14 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7063 0.7063 0.7008 0.7008 0.0055 0.78%
2025-04-11 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7008 0.7008 0.6971 0.6971 0.0037 0.53%
2025-04-10 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6971 0.6971 0.6847 0.6847 0.0124 1.81%
2025-04-09 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6847 0.6847 0.6787 0.6787 0.0060 0.88%
2025-04-08 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6787 0.6787 0.6732 0.6732 0.0055 0.82%
2025-04-07 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6732 0.6732 0.7323 0.7323 -0.0591 -8.07%
2025-04-03 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7323 0.7323 0.7376 0.7376 -0.0053 -0.72%
2025-04-02 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7376 0.7376 0.7360 0.7360 0.0016 0.22%
2025-04-01 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7360 0.7360 0.7325 0.7325 0.0035 0.48%
2025-03-31 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7325 0.7325 0.7390 0.7390 -0.0065 -0.88%
2025-03-28 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7390 0.7390 0.7414 0.7414 -0.0024 -0.32%
2025-03-27 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7414 0.7414 0.7378 0.7378 0.0036 0.49%
2025-03-26 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7378 0.7378 0.7395 0.7395 -0.0017 -0.23%
2025-03-25 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7395 0.7395 0.7444 0.7444 -0.0049 -0.66%
2025-03-24 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7444 0.7444 0.7395 0.7395 0.0049 0.66%
2025-03-21 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7395 0.7395 0.7543 0.7543 -0.0148 -1.96%
2025-03-20 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7543 0.7543 0.7595 0.7595 -0.0052 -0.68%
2025-03-19 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7595 0.7595 0.7598 0.7598 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7598 0.7598 0.7594 0.7594 0.0004 0.05%
2025-03-17 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7594 0.7594 0.7616 0.7616 -0.0022 -0.29%
2025-03-14 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7616 0.7616 0.7456 0.7456 0.0160 2.15%
2025-03-13 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7456 0.7456 0.7499 0.7499 -0.0043 -0.57%
2025-03-12 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7499 0.7499 0.7513 0.7513 -0.0014 -0.19%
2025-03-11 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7513 0.7513 0.7475 0.7475 0.0038 0.51%
2025-03-10 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7475 0.7475 0.7487 0.7487 -0.0012 -0.16%
2025-03-07 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7487 0.7487 0.7515 0.7515 -0.0028 -0.37%
2025-03-06 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7515 0.7515 0.7404 0.7404 0.0111 1.50%
2025-03-05 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7404 0.7404 0.7347 0.7347 0.0057 0.78%
2025-03-04 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7347 0.7347 0.7396 0.7396 -0.0049 -0.66%
2025-03-03 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7396 0.7396 0.7405 0.7405 -0.0009 -0.12%
2025-02-28 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7405 0.7405 0.7576 0.7576 -0.0171 -2.26%
2025-02-27 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7576 0.7576 0.7548 0.7548 0.0028 0.37%
2025-02-26 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7548 0.7548 0.7501 0.7501 0.0047 0.63%
2025-02-25 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7501 0.7501 0.7593 0.7593 -0.0092 -1.21%
2025-02-24 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7593 0.7593 0.7620 0.7620 -0.0027 -0.35%