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工銀核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(012119)

今天最新凈值 0.7540 -0.0040 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7488 -0.0052 -0.6853%
  • 累計凈值：0.7540
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1128億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近一年工銀核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀核心優(yōu)勢混合A(012119)基金累計收益率5.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7483 0.7483 0.7540 0.7540 -0.0057 -0.76%
2025-05-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7540 0.7540 0.7580 0.7580 -0.0040 -0.53%
2025-05-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7580 0.7580 0.7522 0.7522 0.0058 0.77%
2025-05-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7522 0.7522 0.7461 0.7461 0.0061 0.82%
2025-05-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7461 0.7461 0.7484 0.7484 -0.0023 -0.31%
2025-05-16 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7484 0.7484 0.7506 0.7506 -0.0022 -0.29%
2025-05-15 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7506 0.7506 0.7574 0.7574 -0.0068 -0.90%
2025-05-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7574 0.7574 0.7520 0.7520 0.0054 0.72%
2025-05-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7520 0.7520 0.7535 0.7535 -0.0015 -0.20%
2025-05-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7535 0.7535 0.7434 0.7434 0.0101 1.36%
2025-05-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7434 0.7434 0.7416 0.7416 0.0018 0.24%
2025-05-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7416 0.7416 0.7347 0.7347 0.0069 0.94%
2025-05-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7347 0.7347 0.7321 0.7321 0.0026 0.36%
2025-05-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7321 0.7321 0.7254 0.7254 0.0067 0.92%
2025-04-30 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7254 0.7254 0.7251 0.7251 0.0003 0.04%
2025-04-29 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7251 0.7251 0.7242 0.7242 0.0009 0.12%
2025-04-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7242 0.7242 0.7263 0.7263 -0.0021 -0.29%
2025-04-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7263 0.7263 0.7228 0.7228 0.0035 0.48%
2025-04-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7228 0.7228 0.7230 0.7230 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7230 0.7230 0.7152 0.7152 0.0078 1.09%
2025-04-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7152 0.7152 0.7155 0.7155 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7155 0.7155 0.7104 0.7104 0.0051 0.72%
2025-04-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7104 0.7104 0.7104 0.7104 0.0000 0.00%
2025-04-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7104 0.7104 0.7077 0.7077 0.0027 0.38%
2025-04-16 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7077 0.7077 0.7111 0.7111 -0.0034 -0.48%
2025-04-15 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7111 0.7111 0.7063 0.7063 0.0048 0.68%
2025-04-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7063 0.7063 0.7008 0.7008 0.0055 0.78%
2025-04-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7008 0.7008 0.6971 0.6971 0.0037 0.53%
2025-04-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6971 0.6971 0.6847 0.6847 0.0124 1.81%
2025-04-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6847 0.6847 0.6787 0.6787 0.0060 0.88%
2025-04-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6787 0.6787 0.6732 0.6732 0.0055 0.82%
2025-04-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6732 0.6732 0.7323 0.7323 -0.0591 -8.07%
2025-04-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7323 0.7323 0.7376 0.7376 -0.0053 -0.72%
2025-04-02 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7376 0.7376 0.7360 0.7360 0.0016 0.22%
2025-04-01 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7360 0.7360 0.7325 0.7325 0.0035 0.48%
2025-03-31 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7325 0.7325 0.7390 0.7390 -0.0065 -0.88%
2025-03-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7390 0.7390 0.7414 0.7414 -0.0024 -0.32%
2025-03-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7414 0.7414 0.7378 0.7378 0.0036 0.49%
2025-03-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7378 0.7378 0.7395 0.7395 -0.0017 -0.23%
2025-03-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7395 0.7395 0.7444 0.7444 -0.0049 -0.66%
2025-03-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7444 0.7444 0.7395 0.7395 0.0049 0.66%
2025-03-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7395 0.7395 0.7543 0.7543 -0.0148 -1.96%
2025-03-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7543 0.7543 0.7595 0.7595 -0.0052 -0.68%
2025-03-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7595 0.7595 0.7598 0.7598 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7598 0.7598 0.7594 0.7594 0.0004 0.05%
2025-03-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7594 0.7594 0.7616 0.7616 -0.0022 -0.29%
2025-03-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7616 0.7616 0.7456 0.7456 0.0160 2.15%
2025-03-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7456 0.7456 0.7499 0.7499 -0.0043 -0.57%
2025-03-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7499 0.7499 0.7513 0.7513 -0.0014 -0.19%
2025-03-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7513 0.7513 0.7475 0.7475 0.0038 0.51%
2025-03-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7475 0.7475 0.7487 0.7487 -0.0012 -0.16%
2025-03-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7487 0.7487 0.7515 0.7515 -0.0028 -0.37%
2025-03-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7515 0.7515 0.7404 0.7404 0.0111 1.50%
2025-03-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7404 0.7404 0.7347 0.7347 0.0057 0.78%
2025-03-04 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7347 0.7347 0.7396 0.7396 -0.0049 -0.66%
2025-03-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7396 0.7396 0.7405 0.7405 -0.0009 -0.12%
2025-02-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7405 0.7405 0.7576 0.7576 -0.0171 -2.26%
2025-02-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7576 0.7576 0.7548 0.7548 0.0028 0.37%
2025-02-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7548 0.7548 0.7501 0.7501 0.0047 0.63%
2025-02-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7501 0.7501 0.7593 0.7593 -0.0092 -1.21%
2025-02-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7593 0.7593 0.7620 0.7620 -0.0027 -0.35%
2025-02-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7620 0.7620 0.7475 0.7475 0.0145 1.94%
2025-02-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7475 0.7475 0.7486 0.7486 -0.0011 -0.15%
2025-02-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7486 0.7486 0.7400 0.7400 0.0086 1.16%
2025-02-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7400 0.7400 0.7436 0.7436 -0.0036 -0.48%
2025-02-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7436 0.7436 0.7381 0.7381 0.0055 0.75%
2025-02-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7381 0.7381 0.7358 0.7358 0.0023 0.31%
2025-02-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7358 0.7358 0.7409 0.7409 -0.0051 -0.69%
2025-02-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7409 0.7409 0.7324 0.7324 0.0085 1.16%
2025-02-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7324 0.7324 0.7349 0.7349 -0.0025 -0.34%
2025-02-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7349 0.7349 0.7356 0.7356 -0.0007 -0.10%
2025-02-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7356 0.7356 0.7270 0.7270 0.0086 1.18%
2025-02-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7270 0.7270 0.7159 0.7159 0.0111 1.55%
2025-02-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7159 0.7159 0.7278 0.7278 -0.0119 -1.64%
2025-01-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7278 0.7278 0.7364 0.7364 -0.0086 -1.17%
2025-01-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7292 0.7292 0.7358 0.7358 -0.0066 -0.90%
2025-01-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7288 0.7288 0.7113 0.7113 0.0175 2.46%
2025-01-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7113 0.7113 0.7142 0.7142 -0.0029 -0.41%
2025-01-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7142 0.7142 0.7210 0.7210 -0.0068 -0.94%
2025-01-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7210 0.7210 0.7194 0.7194 0.0016 0.22%
2025-01-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7194 0.7194 0.7193 0.7193 0.0001 0.01%
2025-01-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7193 0.7193 0.7116 0.7116 0.0077 1.08%
2025-01-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7116 0.7116 0.7137 0.7137 -0.0021 -0.29%
2025-01-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7137 0.7137 0.7272 0.7272 -0.0135 -1.86%
2025-01-02 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7272 0.7272 0.7438 0.7438 -0.0166 -2.23%
2024-12-31 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7438 0.7438 0.7506 0.7506 -0.0068 -0.91%
2024-12-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7484 0.7484 0.7446 0.7446 0.0038 0.51%
2024-12-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7446 0.7446 0.7438 0.7438 0.0008 0.11%
2024-12-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7438 0.7438 0.7337 0.7337 0.0101 1.38%
2024-12-23 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7337 0.7337 0.7375 0.7375 -0.0038 -0.52%
2024-12-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7375 0.7375 0.7346 0.7346 0.0029 0.39%
2024-12-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7346 0.7346 0.7347 0.7347 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7347 0.7347 0.7338 0.7338 0.0009 0.12%
2024-12-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7338 0.7338 0.7343 0.7343 -0.0005 -0.07%
2024-12-16 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7343 0.7343 0.7374 0.7374 -0.0031 -0.42%
2024-12-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7374 0.7374 0.7526 0.7526 -0.0152 -2.02%
2024-12-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7526 0.7526 0.7426 0.7426 0.0100 1.35%
2024-12-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7426 0.7426 0.7434 0.7434 -0.0008 -0.11%
2024-12-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7434 0.7434 0.7363 0.7363 0.0071 0.96%
2024-12-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7363 0.7363 0.7380 0.7380 -0.0017 -0.23%
2024-12-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7380 0.7380 0.7310 0.7310 0.0070 0.96%
2024-12-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7310 0.7310 0.7328 0.7328 -0.0018 -0.25%
2024-12-04 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7328 0.7328 0.7371 0.7371 -0.0043 -0.58%
2024-12-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7371 0.7371 0.7375 0.7375 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7375 0.7375 0.7343 0.7343 0.0032 0.44%
2024-11-29 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7343 0.7343 0.7259 0.7259 0.0084 1.16%
2024-11-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7259 0.7259 0.7307 0.7307 -0.0048 -0.66%
2024-11-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7307 0.7307 0.7161 0.7161 0.0146 2.04%
2024-11-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7161 0.7161 0.7183 0.7183 -0.0022 -0.31%
2024-11-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7183 0.7183 0.7169 0.7169 0.0014 0.20%
2024-11-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7169 0.7169 0.7356 0.7356 -0.0187 -2.54%
2024-11-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7356 0.7356 0.7364 0.7364 -0.0008 -0.11%
2024-11-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7364 0.7364 0.7349 0.7349 0.0015 0.20%
2024-11-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7349 0.7349 0.7291 0.7291 0.0058 0.80%
2024-11-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7291 0.7291 0.7336 0.7336 -0.0045 -0.61%
2024-11-15 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7336 0.7336 0.7461 0.7461 -0.0125 -1.68%
2024-11-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7461 0.7461 0.7565 0.7565 -0.0104 -1.37%
2024-11-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7565 0.7565 0.7528 0.7528 0.0037 0.49%
2024-11-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7528 0.7528 0.7607 0.7607 -0.0079 -1.04%
2024-11-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7607 0.7607 0.7571 0.7571 0.0036 0.48%
2024-11-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7571 0.7571 0.7665 0.7665 -0.0094 -1.23%
2024-11-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7665 0.7665 0.7488 0.7488 0.0177 2.36%
2024-11-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7488 0.7488 0.7506 0.7506 -0.0018 -0.24%
2024-11-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7506 0.7506 0.7351 0.7351 0.0155 2.11%
2024-11-04 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7351 0.7351 0.7221 0.7221 0.0130 1.80%
2024-11-01 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7221 0.7221 0.7224 0.7224 -0.0003 -0.04%
2024-10-31 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7224 0.7224 0.7258 0.7258 -0.0034 -0.47%
2024-10-30 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7258 0.7258 0.7282 0.7282 -0.0024 -0.33%
2024-10-29 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7282 0.7282 0.7328 0.7328 -0.0046 -0.63%
2024-10-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7328 0.7328 0.7336 0.7336 -0.0008 -0.11%
2024-10-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7336 0.7336 0.7270 0.7270 0.0066 0.91%
2024-10-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2024-10-23 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7350 0.7350 0.7301 0.7301 0.0049 0.67%
2024-10-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7301 0.7301 0.7287 0.7287 0.0014 0.19%
2024-10-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7287 0.7287 0.7219 0.7219 0.0068 0.94%
2024-10-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7219 0.7219 0.7013 0.7013 0.0206 2.94%
2024-10-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7013 0.7013 0.7111 0.7111 -0.0098 -1.38%
2024-10-16 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7111 0.7111 0.7116 0.7116 -0.0005 -0.07%
2024-10-15 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7116 0.7116 0.7252 0.7252 -0.0136 -1.88%
2024-10-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7252 0.7252 0.7059 0.7059 0.0193 2.73%
2024-10-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7059 0.7059 0.7239 0.7239 -0.0180 -2.49%
2024-10-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7239 0.7239 0.7125 0.7125 0.0114 1.60%
2024-10-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7125 0.7125 0.7727 0.7727 -0.0602 -7.79%
2024-10-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7727 0.7727 0.7358 0.7358 0.0369 5.01%
2024-09-30 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7358 0.7358 0.6834 0.6834 0.0524 7.67%
2024-09-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6834 0.6834 0.6553 0.6553 0.0281 4.29%
2024-09-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6553 0.6553 0.6287 0.6287 0.0266 4.23%
2024-09-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6287 0.6287 0.6206 0.6206 0.0081 1.31%
2024-09-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6206 0.6206 0.5989 0.5989 0.0217 3.62%
2024-09-23 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.5989 0.5989 0.5953 0.5953 0.0036 0.60%
2024-09-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.5953 0.5953 0.5946 0.5946 0.0007 0.12%
2024-09-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.5946 0.5946 0.5900 0.5900 0.0046 0.78%
2024-09-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.5900 0.5900 0.5877 0.5877 0.0023 0.39%
2024-09-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.5877 0.5877 0.5953 0.5953 -0.0076 -1.28%
2024-09-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.5953 0.5953 0.5977 0.5977 -0.0024 -0.40%
2024-09-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.5977 0.5977 0.5967 0.5967 0.0010 0.17%
2024-09-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.5967 0.5967 0.5974 0.5974 -0.0007 -0.12%
2024-09-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.5974 0.5974 0.6052 0.6052 -0.0078 -1.29%
2024-09-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6052 0.6052 0.6121 0.6121 -0.0069 -1.13%
2024-09-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6121 0.6121 0.6086 0.6086 0.0035 0.58%
2024-09-04 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6086 0.6086 0.6117 0.6117 -0.0031 -0.51%
2024-09-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6117 0.6117 0.6090 0.6090 0.0027 0.44%
2024-09-02 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6090 0.6090 0.6192 0.6192 -0.0102 -1.65%
2024-08-30 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6192 0.6192 0.6124 0.6124 0.0068 1.11%
2024-08-29 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6124 0.6124 0.6108 0.6108 0.0016 0.26%
2024-08-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6108 0.6108 0.6135 0.6135 -0.0027 -0.44%
2024-08-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6135 0.6135 0.6176 0.6176 -0.0041 -0.66%
2024-08-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6176 0.6176 0.6173 0.6173 0.0003 0.05%
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2024-08-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6117 0.6117 0.6144 0.6144 -0.0027 -0.44%
2024-08-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6144 0.6144 0.6189 0.6189 -0.0045 -0.73%
2024-08-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6189 0.6189 0.6139 0.6139 0.0050 0.81%
2024-08-16 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6139 0.6139 0.6149 0.6149 -0.0010 -0.16%
2024-08-15 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6149 0.6149 0.6099 0.6099 0.0050 0.82%
2024-08-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6099 0.6099 0.6157 0.6157 -0.0058 -0.94%
2024-08-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6157 0.6157 0.6126 0.6126 0.0031 0.51%
2024-08-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6126 0.6126 0.6158 0.6158 -0.0032 -0.52%
2024-08-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6158 0.6158 0.6179 0.6179 -0.0021 -0.34%
2024-08-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6179 0.6179 0.6190 0.6190 -0.0011 -0.18%
2024-08-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6190 0.6190 0.6185 0.6185 0.0005 0.08%
2024-08-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6185 0.6185 0.6146 0.6146 0.0039 0.63%
2024-08-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6146 0.6146 0.6212 0.6212 -0.0066 -1.06%
2024-08-02 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6212 0.6212 0.6272 0.6272 -0.0060 -0.96%
2024-07-31 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6349 0.6349 0.6226 0.6226 0.0123 1.98%
2024-07-30 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6226 0.6226 0.6264 0.6264 -0.0038 -0.61%
2024-07-29 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6264 0.6264 0.6288 0.6288 -0.0024 -0.38%
2024-07-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6288 0.6288 0.6259 0.6259 0.0029 0.46%
2024-07-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6259 0.6259 0.6279 0.6279 -0.0020 -0.32%
2024-07-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6279 0.6279 0.6294 0.6294 -0.0015 -0.24%
2024-07-23 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6294 0.6294 0.6404 0.6404 -0.0110 -1.72%
2024-07-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6404 0.6404 0.6442 0.6442 -0.0038 -0.59%
2024-07-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6442 0.6442 0.6421 0.6421 0.0021 0.33%
2024-07-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6421 0.6421 0.6361 0.6361 0.0060 0.94%
2024-07-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6361 0.6361 0.6340 0.6340 0.0021 0.33%
2024-07-16 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6340 0.6340 0.6327 0.6327 0.0013 0.21%
2024-07-15 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6327 0.6327 0.6353 0.6353 -0.0026 -0.41%
2024-07-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6353 0.6353 0.6289 0.6289 0.0064 1.02%
2024-07-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6289 0.6289 0.6228 0.6228 0.0061 0.98%
2024-07-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6228 0.6228 0.6266 0.6266 -0.0038 -0.61%
2024-07-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6266 0.6266 0.6178 0.6178 0.0088 1.42%
2024-07-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6178 0.6178 0.6259 0.6259 -0.0081 -1.29%
2024-07-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6259 0.6259 0.6310 0.6310 -0.0051 -0.81%
2024-07-04 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6310 0.6310 0.6376 0.6376 -0.0066 -1.04%
2024-07-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6376 0.6376 0.6417 0.6417 -0.0041 -0.64%
2024-07-02 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6417 0.6417 0.6439 0.6439 -0.0022 -0.34%
2024-07-01 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6439 0.6439 0.6387 0.6387 0.0052 0.81%
2024-06-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6387 0.6387 0.6386 0.6386 0.0001 0.02%
2024-06-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6386 0.6386 0.6422 0.6422 -0.0036 -0.56%
2024-06-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6422 0.6422 0.6404 0.6404 0.0018 0.28%
2024-06-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6404 0.6404 0.6423 0.6423 -0.0019 -0.30%
2024-06-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6423 0.6423 0.6492 0.6492 -0.0069 -1.06%
2024-06-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6492 0.6492 0.6520 0.6520 -0.0028 -0.43%
2024-06-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6520 0.6520 0.6601 0.6601 -0.0081 -1.23%
2024-06-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6601 0.6601 0.6637 0.6637 -0.0036 -0.54%
2024-06-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6637 0.6637 0.6633 0.6633 0.0004 0.06%
2024-06-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6633 0.6633 0.6654 0.6654 -0.0021 -0.32%
2024-06-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6654 0.6654 0.6612 0.6612 0.0042 0.64%
2024-06-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6612 0.6612 0.6654 0.6654 -0.0042 -0.63%
2024-06-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6654 0.6654 0.6674 0.6674 -0.0020 -0.30%
2024-06-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6674 0.6674 0.6714 0.6714 -0.0040 -0.60%
2024-06-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6714 0.6714 0.6770 0.6770 -0.0056 -0.83%
2024-06-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6770 0.6770 0.6803 0.6803 -0.0033 -0.49%
2024-06-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6803 0.6803 0.6878 0.6878 -0.0075 -1.09%
2024-06-04 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6878 0.6878 0.6793 0.6793 0.0085 1.25%
2024-06-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6793 0.6793 0.6832 0.6832 -0.0039 -0.57%
2024-05-31 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6832 0.6832 0.6839 0.6839 -0.0007 -0.10%
2024-05-30 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6839 0.6839 0.6886 0.6886 -0.0047 -0.68%
2024-05-29 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6886 0.6886 0.6864 0.6864 0.0022 0.32%
2024-05-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6864 0.6864 0.6935 0.6935 -0.0071 -1.02%
2024-05-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6935 0.6935 0.6907 0.6907 0.0028 0.41%
2024-05-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6907 0.6907 0.6978 0.6978 -0.0071 -1.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%