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工銀核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(012119)

今天最新凈值 0.7540 -0.0040 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7488 -0.0052 -0.6853%
  • 累計凈值：0.7540
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1128億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
今年以來工銀核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀核心優(yōu)勢混合A(012119)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7483 0.7483 0.7540 0.7540 -0.0057 -0.76%
2025-05-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7540 0.7540 0.7580 0.7580 -0.0040 -0.53%
2025-05-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7580 0.7580 0.7522 0.7522 0.0058 0.77%
2025-05-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7522 0.7522 0.7461 0.7461 0.0061 0.82%
2025-05-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7461 0.7461 0.7484 0.7484 -0.0023 -0.31%
2025-05-16 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7484 0.7484 0.7506 0.7506 -0.0022 -0.29%
2025-05-15 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7506 0.7506 0.7574 0.7574 -0.0068 -0.90%
2025-05-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7574 0.7574 0.7520 0.7520 0.0054 0.72%
2025-05-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7520 0.7520 0.7535 0.7535 -0.0015 -0.20%
2025-05-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7535 0.7535 0.7434 0.7434 0.0101 1.36%
2025-05-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7434 0.7434 0.7416 0.7416 0.0018 0.24%
2025-05-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7416 0.7416 0.7347 0.7347 0.0069 0.94%
2025-05-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7347 0.7347 0.7321 0.7321 0.0026 0.36%
2025-05-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7321 0.7321 0.7254 0.7254 0.0067 0.92%
2025-04-30 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7254 0.7254 0.7251 0.7251 0.0003 0.04%
2025-04-29 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7251 0.7251 0.7242 0.7242 0.0009 0.12%
2025-04-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7242 0.7242 0.7263 0.7263 -0.0021 -0.29%
2025-04-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7263 0.7263 0.7228 0.7228 0.0035 0.48%
2025-04-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7228 0.7228 0.7230 0.7230 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7230 0.7230 0.7152 0.7152 0.0078 1.09%
2025-04-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7152 0.7152 0.7155 0.7155 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7155 0.7155 0.7104 0.7104 0.0051 0.72%
2025-04-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7104 0.7104 0.7104 0.7104 0.0000 0.00%
2025-04-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7104 0.7104 0.7077 0.7077 0.0027 0.38%
2025-04-16 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7077 0.7077 0.7111 0.7111 -0.0034 -0.48%
2025-04-15 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7111 0.7111 0.7063 0.7063 0.0048 0.68%
2025-04-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7063 0.7063 0.7008 0.7008 0.0055 0.78%
2025-04-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7008 0.7008 0.6971 0.6971 0.0037 0.53%
2025-04-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6971 0.6971 0.6847 0.6847 0.0124 1.81%
2025-04-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6847 0.6847 0.6787 0.6787 0.0060 0.88%
2025-04-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6787 0.6787 0.6732 0.6732 0.0055 0.82%
2025-04-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.6732 0.6732 0.7323 0.7323 -0.0591 -8.07%
2025-04-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7323 0.7323 0.7376 0.7376 -0.0053 -0.72%
2025-04-02 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7376 0.7376 0.7360 0.7360 0.0016 0.22%
2025-04-01 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7360 0.7360 0.7325 0.7325 0.0035 0.48%
2025-03-31 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7325 0.7325 0.7390 0.7390 -0.0065 -0.88%
2025-03-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7390 0.7390 0.7414 0.7414 -0.0024 -0.32%
2025-03-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7414 0.7414 0.7378 0.7378 0.0036 0.49%
2025-03-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7378 0.7378 0.7395 0.7395 -0.0017 -0.23%
2025-03-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7395 0.7395 0.7444 0.7444 -0.0049 -0.66%
2025-03-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7444 0.7444 0.7395 0.7395 0.0049 0.66%
2025-03-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7395 0.7395 0.7543 0.7543 -0.0148 -1.96%
2025-03-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7543 0.7543 0.7595 0.7595 -0.0052 -0.68%
2025-03-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7595 0.7595 0.7598 0.7598 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7598 0.7598 0.7594 0.7594 0.0004 0.05%
2025-03-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7594 0.7594 0.7616 0.7616 -0.0022 -0.29%
2025-03-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7616 0.7616 0.7456 0.7456 0.0160 2.15%
2025-03-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7456 0.7456 0.7499 0.7499 -0.0043 -0.57%
2025-03-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7499 0.7499 0.7513 0.7513 -0.0014 -0.19%
2025-03-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7513 0.7513 0.7475 0.7475 0.0038 0.51%
2025-03-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7475 0.7475 0.7487 0.7487 -0.0012 -0.16%
2025-03-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7487 0.7487 0.7515 0.7515 -0.0028 -0.37%
2025-03-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7515 0.7515 0.7404 0.7404 0.0111 1.50%
2025-03-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7404 0.7404 0.7347 0.7347 0.0057 0.78%
2025-03-04 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7347 0.7347 0.7396 0.7396 -0.0049 -0.66%
2025-03-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7396 0.7396 0.7405 0.7405 -0.0009 -0.12%
2025-02-28 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7405 0.7405 0.7576 0.7576 -0.0171 -2.26%
2025-02-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7576 0.7576 0.7548 0.7548 0.0028 0.37%
2025-02-26 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7548 0.7548 0.7501 0.7501 0.0047 0.63%
2025-02-25 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7501 0.7501 0.7593 0.7593 -0.0092 -1.21%
2025-02-24 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7593 0.7593 0.7620 0.7620 -0.0027 -0.35%
2025-02-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7620 0.7620 0.7475 0.7475 0.0145 1.94%
2025-02-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7475 0.7475 0.7486 0.7486 -0.0011 -0.15%
2025-02-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7486 0.7486 0.7400 0.7400 0.0086 1.16%
2025-02-18 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7400 0.7400 0.7436 0.7436 -0.0036 -0.48%
2025-02-17 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7436 0.7436 0.7381 0.7381 0.0055 0.75%
2025-02-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7381 0.7381 0.7358 0.7358 0.0023 0.31%
2025-02-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7358 0.7358 0.7409 0.7409 -0.0051 -0.69%
2025-02-12 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7409 0.7409 0.7324 0.7324 0.0085 1.16%
2025-02-11 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7324 0.7324 0.7349 0.7349 -0.0025 -0.34%
2025-02-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7349 0.7349 0.7356 0.7356 -0.0007 -0.10%
2025-02-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7356 0.7356 0.7270 0.7270 0.0086 1.18%
2025-02-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7270 0.7270 0.7159 0.7159 0.0111 1.55%
2025-02-05 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7159 0.7159 0.7278 0.7278 -0.0119 -1.64%
2025-01-27 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7278 0.7278 0.7364 0.7364 -0.0086 -1.17%
2025-01-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7292 0.7292 0.7358 0.7358 -0.0066 -0.90%
2025-01-14 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7288 0.7288 0.7113 0.7113 0.0175 2.46%
2025-01-13 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7113 0.7113 0.7142 0.7142 -0.0029 -0.41%
2025-01-10 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7142 0.7142 0.7210 0.7210 -0.0068 -0.94%
2025-01-09 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7210 0.7210 0.7194 0.7194 0.0016 0.22%
2025-01-08 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7194 0.7194 0.7193 0.7193 0.0001 0.01%
2025-01-07 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7193 0.7193 0.7116 0.7116 0.0077 1.08%
2025-01-06 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7116 0.7116 0.7137 0.7137 -0.0021 -0.29%
2025-01-03 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7137 0.7137 0.7272 0.7272 -0.0135 -1.86%
2025-01-02 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7272 0.7272 0.7438 0.7438 -0.0166 -2.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%