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工銀核心優(yōu)勢混合A基金盤中實(shí)時估值(012119)

今天最新凈值 0.7580 0.0058 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7580
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1128億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
工銀核心優(yōu)勢混合A基金012119重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601838 成都銀行 0.0000 9.98% -1.06% -0.1058%
300750 寧德時代 0.0000 7.91% -1.25% -0.0989%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.78% -0.47% -0.0319%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.95% -0.72% -0.0356%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 4.40% -2.75% -0.1210%
002475 立訊精密 0.0000 4.26% -1.48% -0.0630%
002594 比亞迪 0.0000 3.91% 1.55% 0.0606%
00700 騰訊控股 0.0000 3.73% -0.29% -0.0108%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 3.62% -0.22% -0.0080%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 3.04% 0.94% 0.0286%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
52.58% -0.3858% 91.38%
工銀核心優(yōu)勢混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.53% 0.17%
2025-05-21 0.77% 0.77%
2025-05-20 0.82% 0.90%
2025-05-19 -0.31% -0.40%
2025-05-16 -0.29% -0.29%
2025-05-15 -0.90% -0.48%
2025-05-14 0.72% 0.92%
2025-05-13 -0.20% 0.43%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀核心優(yōu)勢混合A基金012119實(shí)時估值圖
工銀核心優(yōu)勢混合A基金012119實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%