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工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(012119)

今天最新凈值 0.7540 -0.0040 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7488 -0.0052 -0.6853%
  • 累計(jì)凈值：0.7540
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1128億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近一月工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A(012119)基金累計(jì)收益率5.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7483 0.7483 0.7540 0.7540 -0.0057 -0.76%
2025-05-22 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7540 0.7540 0.7580 0.7580 -0.0040 -0.53%
2025-05-21 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7580 0.7580 0.7522 0.7522 0.0058 0.77%
2025-05-20 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7522 0.7522 0.7461 0.7461 0.0061 0.82%
2025-05-19 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7461 0.7461 0.7484 0.7484 -0.0023 -0.31%
2025-05-16 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7484 0.7484 0.7506 0.7506 -0.0022 -0.29%
2025-05-15 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7506 0.7506 0.7574 0.7574 -0.0068 -0.90%
2025-05-14 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7574 0.7574 0.7520 0.7520 0.0054 0.72%
2025-05-13 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7520 0.7520 0.7535 0.7535 -0.0015 -0.20%
2025-05-12 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7535 0.7535 0.7434 0.7434 0.0101 1.36%
2025-05-09 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7434 0.7434 0.7416 0.7416 0.0018 0.24%
2025-05-08 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7416 0.7416 0.7347 0.7347 0.0069 0.94%
2025-05-07 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7347 0.7347 0.7321 0.7321 0.0026 0.36%
2025-05-06 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7321 0.7321 0.7254 0.7254 0.0067 0.92%
2025-04-30 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7254 0.7254 0.7251 0.7251 0.0003 0.04%
2025-04-29 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7251 0.7251 0.7242 0.7242 0.0009 0.12%
2025-04-28 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7242 0.7242 0.7263 0.7263 -0.0021 -0.29%
2025-04-25 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7263 0.7263 0.7228 0.7228 0.0035 0.48%
2025-04-24 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7228 0.7228 0.7230 0.7230 -0.0002 -0.03%