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工銀核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(012119)

今天最新凈值 0.7540 -0.0040 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7488 -0.0052 -0.6853%
  • 累計凈值：0.7540
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1128億
  • 最近資產：11.12億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：鄢耀 陳小鷺
近一周工銀核心優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀核心優(yōu)勢混合A(012119)基金累計收益率-0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7483 0.7483 0.7540 0.7540 -0.0057 -0.76%
2025-05-22 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7540 0.7540 0.7580 0.7580 -0.0040 -0.53%
2025-05-21 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7580 0.7580 0.7522 0.7522 0.0058 0.77%
2025-05-20 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7522 0.7522 0.7461 0.7461 0.0061 0.82%
2025-05-19 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 0.7461 0.7461 0.7484 0.7484 -0.0023 -0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%