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天弘安盈一年持有A基金凈值查詢(012049)

今天最新凈值 1.1045 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1029 -0.0009 -0.0789%
  • 累計凈值：1.1045
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1268億
  • 最近資產(chǎn)：16.52億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 任明 龍智浩
近一季天弘安盈一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘安盈一年持有A(012049)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1038 1.1038 1.1045 1.1045 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-05-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1040 1.1040 1.1024 1.1024 0.0016 0.15%
2025-05-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.05%
2025-05-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1018 1.1018 1.1028 1.1028 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1028 1.1028 1.1041 1.1041 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1041 1.1041 1.1011 1.1011 0.0030 0.27%
2025-05-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-05-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1010 1.1010 1.0991 1.0991 0.0019 0.17%
2025-05-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.0991 1.0991 1.0986 1.0986 0.0005 0.05%
2025-05-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.0986 1.0986 1.0981 1.0981 0.0005 0.05%
2025-05-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.0981 1.0981 1.0973 1.0973 0.0008 0.07%
2025-05-06 012049 天弘安盈一年持有A 1.0973 1.0973 1.0945 1.0945 0.0028 0.26%
2025-04-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.0945 1.0945 1.0932 1.0932 0.0013 0.12%
2025-04-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.0930 1.0930 1.0943 1.0943 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.0943 1.0943 1.0947 1.0947 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-04-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.0946 1.0946 1.0937 1.0937 0.0009 0.08%
2025-04-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.0937 1.0937 1.0927 1.0927 0.0010 0.09%
2025-04-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2025-04-18 012049 天弘安盈一年持有A 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2025-04-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.0927 1.0927 1.0923 1.0923 0.0004 0.04%
2025-04-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.0923 1.0923 1.0931 1.0931 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.0931 1.0931 1.0908 1.0908 0.0023 0.21%
2025-04-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.0908 1.0908 1.0925 1.0925 -0.0017 -0.16%
2025-04-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.0925 1.0925 1.0893 1.0893 0.0032 0.29%
2025-04-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.0893 1.0893 1.0880 1.0880 0.0013 0.12%
2025-04-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.0880 1.0880 1.0848 1.0848 0.0032 0.29%
2025-04-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.0848 1.0848 1.1002 1.1002 -0.0154 -1.40%
2025-04-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.1002 1.1002 1.1016 1.1016 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 012049 天弘安盈一年持有A 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2025-04-01 012049 天弘安盈一年持有A 1.1008 1.1008 1.0996 1.0996 0.0012 0.11%
2025-03-31 012049 天弘安盈一年持有A 1.0996 1.0996 1.1013 1.1013 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.1013 1.1013 1.1040 1.1040 -0.0027 -0.24%
2025-03-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1040 1.1040 1.1026 1.1026 0.0014 0.13%
2025-03-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.1026 1.1026 1.1032 1.1032 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.1033 1.1033 1.1020 1.1020 0.0013 0.12%
2025-03-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1020 1.1020 1.1034 1.1034 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1034 1.1034 1.1062 1.1062 -0.0028 -0.25%
2025-03-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1062 1.1062 1.1065 1.1065 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 012049 天弘安盈一年持有A 1.1065 1.1065 1.1055 1.1055 0.0010 0.09%
2025-03-17 012049 天弘安盈一年持有A 1.1055 1.1055 1.1050 1.1050 0.0005 0.05%
2025-03-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1050 1.1050 1.0992 1.0992 0.0058 0.53%
2025-03-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.0992 1.0992 1.1000 1.1000 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1000 1.1000 1.1014 1.1014 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 012049 天弘安盈一年持有A 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
2025-03-10 012049 天弘安盈一年持有A 1.1008 1.1008 1.1013 1.1013 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.1013 1.1013 1.1018 1.1018 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 012049 天弘安盈一年持有A 1.1018 1.1018 1.1001 1.1001 0.0017 0.15%
2025-03-05 012049 天弘安盈一年持有A 1.1001 1.1001 1.1005 1.1005 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 012049 天弘安盈一年持有A 1.1005 1.1005 1.0999 1.0999 0.0006 0.05%
2025-03-03 012049 天弘安盈一年持有A 1.0999 1.0999 1.0988 1.0988 0.0011 0.10%
2025-02-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.0988 1.0988 1.1011 1.1011 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 012049 天弘安盈一年持有A 1.1011 1.1011 1.0991 1.0991 0.0020 0.18%
2025-02-26 012049 天弘安盈一年持有A 1.0991 1.0991 1.0966 1.0966 0.0025 0.23%
2025-02-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.0966 1.0966 1.0999 1.0999 -0.0033 -0.30%
2025-02-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.0999 1.0999 1.1006 1.1006 -0.0007 -0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%