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天弘安盈一年持有A基金盤中實時估值(012049)

今天最新凈值 1.1038 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1038
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1268億
  • 最近資產(chǎn)：16.52億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 任明 龍智浩
天弘安盈一年持有A基金012049重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600887 伊利股份 0.0000 1.68% 0.13% 0.0022%
00700 騰訊控股 0.0000 1.47% -0.29% -0.0043%
002468 申通快遞 0.0000 1.39% -1.73% -0.0240%
600690 海爾智家 0.0000 1.30% -1.64% -0.0213%
600298 安琪酵母 0.0000 1.22% -0.05% -0.0006%
600511 國藥股份 0.0000 1.16% 0.66% 0.0077%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 1.12% 0.29% 0.0032%
601601 中國太保 0.0000 1.04% -2.47% -0.0257%
603225 新鳳鳴 0.0000 1.00% -0.18% -0.0018%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 0.75% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.13% -0.0646% 14.26%
天弘安盈一年持有A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.02% -0.08%
2025-05-22 -0.06% -0.05%
2025-05-21 0.05% 0.02%
2025-05-20 0.15% 0.15%
2025-05-19 0.05% 0.02%
2025-05-16 -0.09% -0.13%
2025-05-15 -0.12% -0.11%
2025-05-14 0.27% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘安盈一年持有A基金012049實時估值圖
天弘安盈一年持有A基金012049實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%