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天弘安盈一年持有A基金凈值查詢(012049)

今天最新凈值 1.1040 0.0016 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1039 -0.0006 -0.0513%
  • 累計(jì)凈值：1.1040
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1268億
  • 最近資產(chǎn)：16.52億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 任明 龍智浩
近一月天弘安盈一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安盈一年持有A(012049)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-05-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1040 1.1040 1.1024 1.1024 0.0016 0.15%
2025-05-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.05%
2025-05-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1018 1.1018 1.1028 1.1028 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 012049 天弘安盈一年持有A 1.1028 1.1028 1.1041 1.1041 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 012049 天弘安盈一年持有A 1.1041 1.1041 1.1011 1.1011 0.0030 0.27%
2025-05-13 012049 天弘安盈一年持有A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-05-12 012049 天弘安盈一年持有A 1.1010 1.1010 1.0991 1.0991 0.0019 0.17%
2025-05-09 012049 天弘安盈一年持有A 1.0991 1.0991 1.0986 1.0986 0.0005 0.05%
2025-05-08 012049 天弘安盈一年持有A 1.0986 1.0986 1.0981 1.0981 0.0005 0.05%
2025-05-07 012049 天弘安盈一年持有A 1.0981 1.0981 1.0973 1.0973 0.0008 0.07%
2025-05-06 012049 天弘安盈一年持有A 1.0973 1.0973 1.0945 1.0945 0.0028 0.26%
2025-04-30 012049 天弘安盈一年持有A 1.0945 1.0945 1.0932 1.0932 0.0013 0.12%
2025-04-29 012049 天弘安盈一年持有A 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-28 012049 天弘安盈一年持有A 1.0930 1.0930 1.0943 1.0943 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 012049 天弘安盈一年持有A 1.0943 1.0943 1.0947 1.0947 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 012049 天弘安盈一年持有A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-04-23 012049 天弘安盈一年持有A 1.0946 1.0946 1.0937 1.0937 0.0009 0.08%
2025-04-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.0937 1.0937 1.0927 1.0927 0.0010 0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%