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天弘安盈一年持有A基金凈值查詢(012049)

今天最新凈值 1.1045 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1029 -0.0009 -0.0789%
  • 累計凈值：1.1045
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1268億
  • 最近資產：16.52億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍 任明 龍智浩
近一周天弘安盈一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安盈一年持有A(012049)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012049 天弘安盈一年持有A 1.1038 1.1038 1.1045 1.1045 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 012049 天弘安盈一年持有A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-05-20 012049 天弘安盈一年持有A 1.1040 1.1040 1.1024 1.1024 0.0016 0.15%
2025-05-19 012049 天弘安盈一年持有A 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.05%
2025-05-16 012049 天弘安盈一年持有A 1.1018 1.1018 1.1028 1.1028 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%