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中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)基金凈值查詢(xún)(012039)

今天最新凈值 1.0860 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1340
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2892億
  • 最近資產(chǎn)：22.59億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：袁素
近一周中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)(012039)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012039 中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0862 1.1342 1.0860 1.1340 0.0002 0.02%
2025-05-22 012039 中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0860 1.1340 1.0858 1.1338 0.0002 0.02%
2025-05-21 012039 中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0859 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012039 中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0859 1.1339 0.0000 0.00%
2025-05-19 012039 中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0855 1.1335 0.0004 0.04%