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今天最新凈值 1.0860 0.0002 0.0200%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1340
成立日期：2021-06-25
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：21.2892億
最近資產(chǎn)：22.59億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：袁素

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	每份派現(xiàn)金0.0400元

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤(rùn)純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%

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