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中加1-5年國開債指數(shù)基金凈值查詢(012039)

今天最新凈值 1.0858 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1338
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2892億
  • 最近資產：26.10億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：袁素
近一年中加1-5年國開債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加1-5年國開債指數(shù)(012039)基金累計收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0860 1.1340 1.0858 1.1338 0.0002 0.02%
2025-05-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0859 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0859 1.1339 0.0000 0.00%
2025-05-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0855 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0855 1.1335 1.0857 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0857 1.1337 1.0868 1.1348 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0868 1.1348 1.0874 1.1354 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0874 1.1354 1.0865 1.1345 0.0009 0.08%
2025-05-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0865 1.1345 1.0878 1.1358 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0878 1.1358 1.0877 1.1357 0.0001 0.01%
2025-05-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0877 1.1357 1.0859 1.1339 0.0018 0.17%
2025-05-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0856 1.1336 0.0003 0.03%
2025-05-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0858 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0850 1.1330 0.0008 0.07%
2025-04-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0850 1.1330 1.0839 1.1319 0.0011 0.10%
2025-04-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0839 1.1319 1.0836 1.1316 0.0003 0.03%
2025-04-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0836 1.1316 1.0835 1.1315 0.0001 0.01%
2025-04-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0835 1.1315 1.0836 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0836 1.1316 1.0841 1.1321 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0841 1.1321 1.0838 1.1318 0.0003 0.03%
2025-04-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0838 1.1318 1.0844 1.1324 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0844 1.1324 1.0845 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0845 1.1325 1.0848 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0848 1.1328 1.0845 1.1325 0.0003 0.03%
2025-04-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0845 1.1325 1.0848 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0848 1.1328 1.0850 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0850 1.1330 1.0844 1.1324 0.0006 0.06%
2025-04-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0844 1.1324 1.0834 1.1314 0.0010 0.09%
2025-04-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0834 1.1314 1.0831 1.1311 0.0003 0.03%
2025-04-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0831 1.1311 1.0856 1.1336 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0832 1.1312 0.0024 0.22%
2025-04-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0832 1.1312 1.0798 1.1278 0.0034 0.31%
2025-04-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0798 1.1278 1.0787 1.1267 0.0011 0.10%
2025-04-01 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0787 1.1267 1.0788 1.1268 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0788 1.1268 1.0785 1.1265 0.0003 0.03%
2025-03-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0785 1.1265 1.0784 1.1264 0.0001 0.01%
2025-03-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0784 1.1264 1.0785 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0785 1.1265 1.0778 1.1258 0.0007 0.06%
2025-03-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0778 1.1258 1.0775 1.1255 0.0003 0.03%
2025-03-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0775 1.1255 1.0772 1.1252 0.0003 0.03%
2025-03-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0772 1.1252 1.0777 1.1257 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0777 1.1257 1.0764 1.1244 0.0013 0.12%
2025-03-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0764 1.1244 1.0760 1.1240 0.0004 0.04%
2025-03-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0760 1.1240 1.0754 1.1234 0.0006 0.06%
2025-03-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0754 1.1234 1.0776 1.1256 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0776 1.1256 1.0764 1.1244 0.0012 0.11%
2025-03-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0764 1.1244 1.0765 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0765 1.1245 1.0742 1.1222 0.0023 0.21%
2025-03-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0742 1.1222 1.0763 1.1243 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0763 1.1243 1.0768 1.1248 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0768 1.1248 1.0793 1.1273 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0793 1.1273 1.0810 1.1290 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0810 1.1290 1.0806 1.1286 0.0004 0.04%
2025-03-04 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0806 1.1286 1.0808 1.1288 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0808 1.1288 1.0788 1.1268 0.0020 0.19%
2025-02-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0788 1.1268 1.0776 1.1256 0.0012 0.11%
2025-02-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0776 1.1256 1.0789 1.1269 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0789 1.1269 1.0787 1.1267 0.0002 0.02%
2025-02-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0787 1.1267 1.0776 1.1256 0.0011 0.10%
2025-02-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0776 1.1256 1.0795 1.1275 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0795 1.1275 1.0811 1.1291 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0811 1.1291 1.0831 1.1311 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0831 1.1311 1.0819 1.1299 0.0012 0.11%
2025-02-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0819 1.1299 1.0825 1.1305 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0825 1.1305 1.0838 1.1318 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0838 1.1318 1.0852 1.1332 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0852 1.1332 1.0856 1.1336 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0860 1.1340 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0860 1.1340 1.0855 1.1335 0.0005 0.05%
2025-02-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0855 1.1335 1.0872 1.1352 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0872 1.1352 1.0876 1.1356 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0876 1.1356 1.0866 1.1346 0.0010 0.09%
2025-02-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0866 1.1346 1.0856 1.1336 0.0010 0.09%
2025-01-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0838 1.1318 0.0018 0.17%
2025-01-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0844 1.1324 1.0849 1.1329 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0848 1.1328 1.0829 1.1309 0.0019 0.18%
2025-01-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0829 1.1309 1.0843 1.1323 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0843 1.1323 1.0839 1.1319 0.0004 0.04%
2025-01-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0839 1.1319 1.0852 1.1332 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0852 1.1332 1.0858 1.1338 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0873 1.1353 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0873 1.1353 1.0875 1.1355 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0875 1.1355 1.0867 1.1347 0.0008 0.07%
2025-01-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0867 1.1347 1.0851 1.1331 0.0016 0.15%
2024-12-31 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0851 1.1331 1.0844 1.1324 0.0007 0.06%
2024-12-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0833 1.1313 1.0823 1.1303 0.0010 0.09%
2024-12-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0823 1.1303 1.0838 1.1318 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0838 1.1318 1.0846 1.1326 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0846 1.1326 1.0841 1.1321 0.0005 0.05%
2024-12-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0841 1.1321 1.0821 1.1301 0.0020 0.18%
2024-12-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0821 1.1301 1.0809 1.1289 0.0012 0.11%
2024-12-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0809 1.1289 1.0814 1.1294 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0814 1.1294 1.0818 1.1298 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0818 1.1298 1.0804 1.1284 0.0014 0.13%
2024-12-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0804 1.1284 1.0787 1.1267 0.0017 0.16%
2024-12-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0787 1.1267 1.0773 1.1253 0.0014 0.13%
2024-12-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0773 1.1253 1.0767 1.1247 0.0006 0.06%
2024-12-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0767 1.1247 1.0740 1.1220 0.0027 0.25%
2024-12-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0740 1.1220 1.0725 1.1205 0.0015 0.14%
2024-12-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0725 1.1205 1.0727 1.1207 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0727 1.1207 1.0727 1.1207 0.0000 0.00%
2024-12-04 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0727 1.1207 1.0717 1.1197 0.0010 0.09%
2024-12-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0717 1.1197 1.0718 1.1198 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0718 1.1198 1.0697 1.1177 0.0021 0.20%
2024-11-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0697 1.1177 1.0684 1.1164 0.0013 0.12%
2024-11-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0684 1.1164 1.0674 1.1154 0.0010 0.09%
2024-11-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0674 1.1154 1.0674 1.1154 0.0000 0.00%
2024-11-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0674 1.1154 1.0674 1.1154 0.0000 0.00%
2024-11-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0674 1.1154 1.0669 1.1149 0.0005 0.05%
2024-11-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0669 1.1149 1.0671 1.1151 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0671 1.1151 1.0664 1.1144 0.0007 0.07%
2024-11-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0664 1.1144 1.0665 1.1145 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0665 1.1145 1.0660 1.1140 0.0005 0.05%
2024-11-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0660 1.1140 1.0665 1.1145 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0665 1.1145 1.0665 1.1145 0.0000 0.00%
2024-11-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0665 1.1145 1.0662 1.1142 0.0003 0.03%
2024-11-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0662 1.1142 1.0666 1.1146 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0666 1.1146 1.0658 1.1138 0.0008 0.08%
2024-11-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0658 1.1138 1.0654 1.1134 0.0004 0.04%
2024-11-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0654 1.1134 1.0653 1.1133 0.0001 0.01%
2024-11-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0653 1.1133 1.0645 1.1125 0.0008 0.08%
2024-11-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0645 1.1125 1.0649 1.1129 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0649 1.1129 1.0646 1.1126 0.0003 0.03%
2024-11-04 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0646 1.1126 1.0645 1.1125 0.0001 0.01%
2024-11-01 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0645 1.1125 1.0639 1.1119 0.0006 0.06%
2024-10-31 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0639 1.1119 1.0632 1.1112 0.0007 0.07%
2024-10-30 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0632 1.1112 1.0634 1.1114 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0634 1.1114 1.0632 1.1112 0.0002 0.02%
2024-10-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0632 1.1112 1.0631 1.1111 0.0001 0.01%
2024-10-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0631 1.1111 1.0621 1.1101 0.0010 0.09%
2024-10-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0621 1.1101 1.0621 1.1101 0.0000 0.00%
2024-10-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0621 1.1101 1.0624 1.1104 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0624 1.1104 1.0637 1.1117 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0637 1.1117 1.0638 1.1118 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0638 1.1118 1.0645 1.1125 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0645 1.1125 1.0634 1.1114 0.0011 0.10%
2024-10-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0634 1.1114 1.0640 1.1120 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0640 1.1120 1.0634 1.1114 0.0006 0.06%
2024-10-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0634 1.1114 1.0629 1.1109 0.0005 0.05%
2024-10-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0629 1.1109 1.0623 1.1103 0.0006 0.06%
2024-10-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0623 1.1103 1.0600 1.1080 0.0023 0.22%
2024-10-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0600 1.1080 1.0592 1.1072 0.0008 0.08%
2024-10-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0592 1.1072 1.0611 1.1091 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0611 1.1091 1.0614 1.1094 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0614 1.1094 1.0655 1.1135 -0.0041 -0.38%
2024-09-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0655 1.1135 1.0666 1.1146 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0666 1.1146 1.0643 1.1123 0.0023 0.22%
2024-09-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0643 1.1123 1.0648 1.1128 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0648 1.1128 1.0646 1.1126 0.0002 0.02%
2024-09-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0646 1.1126 1.0644 1.1124 0.0002 0.02%
2024-09-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0644 1.1124 1.0645 1.1125 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0645 1.1125 1.0641 1.1121 0.0004 0.04%
2024-09-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0641 1.1121 1.0637 1.1117 0.0004 0.04%
2024-09-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0637 1.1117 1.0636 1.1116 0.0001 0.01%
2024-09-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0636 1.1116 1.0626 1.1106 0.0010 0.09%
2024-09-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0626 1.1106 1.0621 1.1101 0.0005 0.05%
2024-09-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0621 1.1101 1.0616 1.1096 0.0005 0.05%
2024-09-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0616 1.1096 1.0614 1.1094 0.0002 0.02%
2024-09-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0614 1.1094 1.0612 1.1092 0.0002 0.02%
2024-09-04 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0612 1.1092 1.0610 1.1090 0.0002 0.02%
2024-09-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0610 1.1090 1.0604 1.1084 0.0006 0.06%
2024-09-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0604 1.1084 1.0590 1.1070 0.0014 0.13%
2024-08-30 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0590 1.1070 1.0588 1.1068 0.0002 0.02%
2024-08-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0588 1.1068 1.0589 1.1069 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0589 1.1069 1.0581 1.1061 0.0008 0.08%
2024-08-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0581 1.1061 1.0590 1.1070 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0590 1.1070 1.0593 1.1073 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0593 1.1073 1.0585 1.1065 0.0008 0.08%
2024-08-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0585 1.1065 1.0581 1.1061 0.0004 0.04%
2024-08-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0581 1.1061 1.0580 1.1060 0.0001 0.01%
2024-08-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0580 1.1060 1.0581 1.1061 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0581 1.1061 1.0578 1.1058 0.0003 0.03%
2024-08-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0578 1.1058 1.0579 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0579 1.1059 1.0584 1.1064 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0584 1.1064 1.0579 1.1059 0.0005 0.05%
2024-08-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0579 1.1059 1.0569 1.1049 0.0010 0.09%
2024-08-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0569 1.1049 1.0586 1.1066 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0586 1.1066 1.0596 1.1076 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0596 1.1076 1.0604 1.1084 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0604 1.1084 1.0603 1.1083 0.0001 0.01%
2024-08-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0603 1.1083 1.0604 1.1084 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0604 1.1084 1.0601 1.1081 0.0003 0.03%
2024-08-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0601 1.1081 1.0598 1.1078 0.0003 0.03%
2024-07-31 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0590 1.1070 1.0583 1.1063 0.0007 0.07%
2024-07-30 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0583 1.1063 1.0580 1.1060 0.0003 0.03%
2024-07-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0580 1.1060 1.0575 1.1055 0.0005 0.05%
2024-07-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0575 1.1055 1.0575 1.1055 0.0000 0.00%
2024-07-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0575 1.1055 1.0572 1.1052 0.0003 0.03%
2024-07-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0572 1.1052 1.0572 1.1052 0.0000 0.00%
2024-07-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0572 1.1052 1.0565 1.1045 0.0007 0.07%
2024-07-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0565 1.1045 1.0553 1.1033 0.0012 0.11%
2024-07-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0553 1.1033 1.0551 1.1031 0.0002 0.02%
2024-07-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0551 1.1031 1.0555 1.1035 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0555 1.1035 1.0556 1.1036 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0556 1.1036 1.0556 1.1036 0.0000 0.00%
2024-07-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0556 1.1036 1.0552 1.1032 0.0004 0.04%
2024-07-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0552 1.1032 1.0547 1.1027 0.0005 0.05%
2024-07-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0547 1.1027 1.0543 1.1023 0.0004 0.04%
2024-07-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0543 1.1023 1.0542 1.1022 0.0001 0.01%
2024-07-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0542 1.1022 1.0535 1.1015 0.0007 0.07%
2024-07-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0535 1.1015 1.0542 1.1022 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0542 1.1022 1.0548 1.1028 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0548 1.1028 1.0549 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0549 1.1029 1.0544 1.1024 0.0005 0.05%
2024-07-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0544 1.1024 1.0536 1.1016 0.0008 0.08%
2024-07-01 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0536 1.1016 1.0547 1.1027 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0547 1.1027 1.0547 1.1027 0.0000 0.00%
2024-06-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0547 1.1027 1.0542 1.1022 0.0005 0.05%
2024-06-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0542 1.1022 1.0537 1.1017 0.0005 0.05%
2024-06-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0537 1.1017 1.0530 1.1010 0.0007 0.07%
2024-06-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0530 1.1010 1.0524 1.1004 0.0006 0.06%
2024-06-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0524 1.1004 1.0527 1.1007 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0527 1.1007 1.0526 1.1006 0.0001 0.01%
2024-06-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0526 1.1006 1.0521 1.1001 0.0005 0.05%
2024-06-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0521 1.1001 1.0517 1.0997 0.0004 0.04%
2024-06-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0517 1.0997 1.0518 1.0998 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0518 1.0998 1.0515 1.0995 0.0003 0.03%
2024-06-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0515 1.0995 1.0516 1.0996 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0516 1.0996 1.0517 1.0997 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0517 1.0997 1.0515 1.0995 0.0002 0.02%
2024-06-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0515 1.0995 1.0514 1.0994 0.0001 0.01%
2024-06-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0514 1.0994 1.0513 1.0993 0.0001 0.01%
2024-06-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0513 1.0993 1.0508 1.0988 0.0005 0.05%
2024-06-04 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0508 1.0988 1.0507 1.0987 0.0001 0.01%
2024-06-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0507 1.0987 1.0501 1.0981 0.0006 0.06%
2024-05-31 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0501 1.0981 1.0500 1.0980 0.0001 0.01%
2024-05-30 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0500 1.0980 1.0500 1.0980 0.0000 0.00%
2024-05-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0500 1.0980 1.0498 1.0978 0.0002 0.02%
2024-05-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0498 1.0978 1.0495 1.0975 0.0003 0.03%
2024-05-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0495 1.0975 1.0494 1.0974 0.0001 0.01%
2024-05-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0494 1.0974 1.0495 1.0975 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0495 1.0975 1.0490 1.0970 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%