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中加1-5年國開債指數(shù)基金凈值查詢(012039)

今天最新凈值 1.0858 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1338
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2892億
  • 最近資產(chǎn)：26.10億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：袁素
近一月中加1-5年國開債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加1-5年國開債指數(shù)(012039)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0860 1.1340 1.0858 1.1338 0.0002 0.02%
2025-05-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0859 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0859 1.1339 0.0000 0.00%
2025-05-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0855 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0855 1.1335 1.0857 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0857 1.1337 1.0868 1.1348 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0868 1.1348 1.0874 1.1354 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0874 1.1354 1.0865 1.1345 0.0009 0.08%
2025-05-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0865 1.1345 1.0878 1.1358 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0878 1.1358 1.0877 1.1357 0.0001 0.01%
2025-05-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0877 1.1357 1.0859 1.1339 0.0018 0.17%
2025-05-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0856 1.1336 0.0003 0.03%
2025-05-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0858 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0850 1.1330 0.0008 0.07%
2025-04-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0850 1.1330 1.0839 1.1319 0.0011 0.10%
2025-04-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0839 1.1319 1.0836 1.1316 0.0003 0.03%
2025-04-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0836 1.1316 1.0835 1.1315 0.0001 0.01%
2025-04-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0835 1.1315 1.0836 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0836 1.1316 1.0841 1.1321 -0.0005 -0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%