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民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(011844)

今天最新凈值 0.7585 0.0103 1.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7637 -0.0074 -0.9661%
  • 累計(jì)凈值：0.7585
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6665億
  • 最近資產(chǎn)：3.40億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一年民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C(011844)基金累計(jì)收益率7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7711 0.7711 0.7585 0.7585 0.0126 1.66%
2025-05-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7585 0.7585 0.7482 0.7482 0.0103 1.38%
2025-05-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7482 0.7482 0.7442 0.7442 0.0040 0.54%
2025-05-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7442 0.7442 0.7389 0.7389 0.0053 0.72%
2025-05-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7389 0.7389 0.7447 0.7447 -0.0058 -0.78%
2025-05-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7447 0.7447 0.7454 0.7454 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7454 0.7454 0.7437 0.7437 0.0017 0.23%
2025-05-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7437 0.7437 0.7469 0.7469 -0.0032 -0.43%
2025-05-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7469 0.7469 0.7429 0.7429 0.0040 0.54%
2025-05-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7429 0.7429 0.7423 0.7423 0.0006 0.08%
2025-05-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7423 0.7423 0.7462 0.7462 -0.0039 -0.52%
2025-05-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7462 0.7462 0.7347 0.7347 0.0115 1.57%
2025-04-30 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7347 0.7347 0.7391 0.7391 -0.0044 -0.60%
2025-04-29 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7391 0.7391 0.7386 0.7386 0.0005 0.07%
2025-04-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7386 0.7386 0.7539 0.7539 -0.0153 -2.03%
2025-04-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7539 0.7539 0.7511 0.7511 0.0028 0.37%
2025-04-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7511 0.7511 0.7466 0.7466 0.0045 0.60%
2025-04-23 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7466 0.7466 0.7449 0.7449 0.0017 0.23%
2025-04-22 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7449 0.7449 0.7325 0.7325 0.0124 1.69%
2025-04-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7325 0.7325 0.7236 0.7236 0.0089 1.23%
2025-04-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7236 0.7236 0.7263 0.7263 -0.0027 -0.37%
2025-04-17 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7263 0.7263 0.7240 0.7240 0.0023 0.32%
2025-04-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7240 0.7240 0.7372 0.7372 -0.0132 -1.79%
2025-04-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7372 0.7372 0.7343 0.7343 0.0029 0.39%
2025-04-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7343 0.7343 0.7236 0.7236 0.0107 1.48%
2025-04-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7236 0.7236 0.7045 0.7045 0.0191 2.71%
2025-04-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7045 0.7045 0.6888 0.6888 0.0157 2.28%
2025-04-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6888 0.6888 0.6796 0.6796 0.0092 1.35%
2025-04-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6796 0.6796 0.6761 0.6761 0.0035 0.52%
2025-04-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6761 0.6761 0.7625 0.7625 -0.0864 -11.33%
2025-04-03 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7625 0.7625 0.7792 0.7792 -0.0167 -2.14%
2025-04-02 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7792 0.7792 0.7735 0.7735 0.0057 0.74%
2025-04-01 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7735 0.7735 0.7635 0.7635 0.0100 1.31%
2025-03-31 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7635 0.7635 0.7722 0.7722 -0.0087 -1.13%
2025-03-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7722 0.7722 0.7707 0.7707 0.0015 0.19%
2025-03-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7707 0.7707 0.7586 0.7586 0.0121 1.60%
2025-03-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7586 0.7586 0.7561 0.7561 0.0025 0.33%
2025-03-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7561 0.7561 0.7651 0.7651 -0.0090 -1.18%
2025-03-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7651 0.7651 0.7623 0.7623 0.0028 0.37%
2025-03-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7623 0.7623 0.7887 0.7887 -0.0264 -3.35%
2025-03-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7887 0.7887 0.7879 0.7879 0.0008 0.10%
2025-03-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7879 0.7879 0.7850 0.7850 0.0029 0.37%
2025-03-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7850 0.7850 0.7749 0.7749 0.0101 1.30%
2025-03-17 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7749 0.7749 0.7726 0.7726 0.0023 0.30%
2025-03-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7726 0.7726 0.7530 0.7530 0.0196 2.60%
2025-03-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7530 0.7530 0.7637 0.7637 -0.0107 -1.40%
2025-03-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7637 0.7637 0.7613 0.7613 0.0024 0.32%
2025-03-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7613 0.7613 0.7600 0.7600 0.0013 0.17%
2025-03-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7600 0.7600 0.7673 0.7673 -0.0073 -0.95%
2025-03-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7673 0.7673 0.7671 0.7671 0.0002 0.03%
2025-03-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7671 0.7671 0.7610 0.7610 0.0061 0.80%
2025-03-05 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7610 0.7610 0.7537 0.7537 0.0073 0.97%
2025-03-04 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7537 0.7537 0.7553 0.7553 -0.0016 -0.21%
2025-03-03 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7553 0.7553 0.7605 0.7605 -0.0052 -0.68%
2025-02-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7605 0.7605 0.7828 0.7828 -0.0223 -2.85%
2025-02-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7828 0.7828 0.7785 0.7785 0.0043 0.55%
2025-02-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7785 0.7785 0.7670 0.7670 0.0115 1.50%
2025-02-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7670 0.7670 0.7697 0.7697 -0.0027 -0.35%
2025-02-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7697 0.7697 0.7680 0.7680 0.0017 0.22%
2025-02-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7680 0.7680 0.7432 0.7432 0.0248 3.34%
2025-02-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7432 0.7432 0.7379 0.7379 0.0053 0.72%
2025-02-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7379 0.7379 0.7222 0.7222 0.0157 2.17%
2025-02-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7222 0.7222 0.7237 0.7237 -0.0015 -0.21%
2025-02-17 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7237 0.7237 0.7275 0.7275 -0.0038 -0.52%
2025-02-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7275 0.7275 0.7088 0.7088 0.0187 2.64%
2025-02-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7088 0.7088 0.7194 0.7194 -0.0106 -1.47%
2025-02-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7194 0.7194 0.7082 0.7082 0.0112 1.58%
2025-02-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7082 0.7082 0.7099 0.7099 -0.0017 -0.24%
2025-02-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7099 0.7099 0.7084 0.7084 0.0015 0.21%
2025-02-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7084 0.7084 0.6965 0.6965 0.0119 1.71%
2025-02-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6965 0.6965 0.6672 0.6672 0.0293 4.39%
2025-02-05 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6672 0.6672 0.6701 0.6701 -0.0029 -0.43%
2025-01-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6701 0.6701 0.6739 0.6739 -0.0038 -0.56%
2025-01-22 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6693 0.6693 0.6752 0.6752 -0.0059 -0.87%
2025-01-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6667 0.6667 0.6481 0.6481 0.0186 2.87%
2025-01-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6481 0.6481 0.6561 0.6561 -0.0080 -1.22%
2025-01-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6561 0.6561 0.6685 0.6685 -0.0124 -1.85%
2025-01-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6685 0.6685 0.6722 0.6722 -0.0037 -0.55%
2025-01-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6722 0.6722 0.6718 0.6718 0.0004 0.06%
2025-01-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6718 0.6718 0.6690 0.6690 0.0028 0.42%
2025-01-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6690 0.6690 0.6659 0.6659 0.0031 0.47%
2025-01-03 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6659 0.6659 0.6753 0.6753 -0.0094 -1.39%
2025-01-02 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6753 0.6753 0.6870 0.6870 -0.0117 -1.70%
2024-12-31 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6870 0.6870 0.6912 0.6912 -0.0042 -0.61%
2024-12-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6935 0.6935 0.6923 0.6923 0.0012 0.17%
2024-12-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6923 0.6923 0.6960 0.6960 -0.0037 -0.53%
2024-12-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6960 0.6960 0.6815 0.6815 0.0145 2.13%
2024-12-23 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6815 0.6815 0.6862 0.6862 -0.0047 -0.68%
2024-12-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6862 0.6862 0.6918 0.6918 -0.0056 -0.81%
2024-12-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6918 0.6918 0.6935 0.6935 -0.0017 -0.25%
2024-12-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6935 0.6935 0.6907 0.6907 0.0028 0.41%
2024-12-17 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6907 0.6907 0.6938 0.6938 -0.0031 -0.45%
2024-12-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6938 0.6938 0.7030 0.7030 -0.0092 -1.31%
2024-12-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7030 0.7030 0.7198 0.7198 -0.0168 -2.33%
2024-12-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7198 0.7198 0.7109 0.7109 0.0089 1.25%
2024-12-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7109 0.7109 0.7060 0.7060 0.0049 0.69%
2024-12-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7060 0.7060 0.7004 0.7004 0.0056 0.80%
2024-12-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7004 0.7004 0.6988 0.6988 0.0016 0.23%
2024-12-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6988 0.6988 0.6928 0.6928 0.0060 0.87%
2024-12-05 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6928 0.6928 0.6958 0.6958 -0.0030 -0.43%
2024-12-04 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6958 0.6958 0.7014 0.7014 -0.0056 -0.80%
2024-12-03 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7014 0.7014 0.7032 0.7032 -0.0018 -0.26%
2024-12-02 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7032 0.7032 0.6957 0.6957 0.0075 1.08%
2024-11-29 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6957 0.6957 0.6906 0.6906 0.0051 0.74%
2024-11-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6906 0.6906 0.7011 0.7011 -0.0105 -1.50%
2024-11-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7011 0.7011 0.6918 0.6918 0.0093 1.34%
2024-11-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6918 0.6918 0.6922 0.6922 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6922 0.6922 0.6895 0.6895 0.0027 0.39%
2024-11-22 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6895 0.6895 0.7038 0.7038 -0.0143 -2.03%
2024-11-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7038 0.7038 0.7013 0.7013 0.0025 0.36%
2024-11-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7013 0.7013 0.6918 0.6918 0.0095 1.37%
2024-11-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6918 0.6918 0.6835 0.6835 0.0083 1.21%
2024-11-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6835 0.6835 0.6938 0.6938 -0.0103 -1.48%
2024-11-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6938 0.6938 0.7021 0.7021 -0.0083 -1.18%
2024-11-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7021 0.7021 0.7087 0.7087 -0.0066 -0.93%
2024-11-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7087 0.7087 0.7136 0.7136 -0.0049 -0.69%
2024-11-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7136 0.7136 0.7150 0.7150 -0.0014 -0.20%
2024-11-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.14%
2024-11-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7140 0.7140 0.7146 0.7146 -0.0006 -0.08%
2024-11-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7146 0.7146 0.7066 0.7066 0.0080 1.13%
2024-11-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7066 0.7066 0.7143 0.7143 -0.0077 -1.08%
2024-11-05 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7143 0.7143 0.7065 0.7065 0.0078 1.10%
2024-11-04 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7065 0.7065 0.6930 0.6930 0.0135 1.95%
2024-11-01 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6930 0.6930 0.6904 0.6904 0.0026 0.38%
2024-10-31 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6904 0.6904 0.7037 0.7037 -0.0133 -1.89%
2024-10-30 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7037 0.7037 0.7110 0.7110 -0.0073 -1.03%
2024-10-29 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7110 0.7110 0.7191 0.7191 -0.0081 -1.13%
2024-10-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7191 0.7191 0.7205 0.7205 -0.0014 -0.19%
2024-10-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7205 0.7205 0.7147 0.7147 0.0058 0.81%
2024-10-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7147 0.7147 0.7224 0.7224 -0.0077 -1.07%
2024-10-23 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7224 0.7224 0.7208 0.7208 0.0016 0.22%
2024-10-22 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7208 0.7208 0.7135 0.7135 0.0073 1.02%
2024-10-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7135 0.7135 0.7149 0.7149 -0.0014 -0.20%
2024-10-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7149 0.7149 0.6987 0.6987 0.0162 2.32%
2024-10-17 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6987 0.6987 0.7013 0.7013 -0.0026 -0.37%
2024-10-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7013 0.7013 0.7053 0.7053 -0.0040 -0.57%
2024-10-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7053 0.7053 0.7235 0.7235 -0.0182 -2.52%
2024-10-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7235 0.7235 0.7150 0.7150 0.0085 1.19%
2024-10-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7150 0.7150 0.7298 0.7298 -0.0148 -2.03%
2024-10-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7298 0.7298 0.7191 0.7191 0.0107 1.49%
2024-10-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7191 0.7191 0.7665 0.7665 -0.0474 -6.18%
2024-10-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7665 0.7665 0.7286 0.7286 0.0379 5.20%
2024-09-30 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7286 0.7286 0.6771 0.6771 0.0515 7.61%
2024-09-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6771 0.6771 0.6561 0.6561 0.0210 3.20%
2024-09-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6561 0.6561 0.6419 0.6419 0.0142 2.21%
2024-09-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6419 0.6419 0.6343 0.6343 0.0076 1.20%
2024-09-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6343 0.6343 0.6210 0.6210 0.0133 2.14%
2024-09-23 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6210 0.6210 0.6248 0.6248 -0.0038 -0.61%
2024-09-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6248 0.6248 0.6297 0.6297 -0.0049 -0.78%
2024-09-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6297 0.6297 0.6333 0.6333 -0.0036 -0.57%
2024-09-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6333 0.6333 0.6204 0.6204 0.0129 2.08%
2024-09-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6204 0.6204 0.6199 0.6199 0.0005 0.08%
2024-09-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6199 0.6199 0.6235 0.6235 -0.0036 -0.58%
2024-09-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6235 0.6235 0.6164 0.6164 0.0071 1.15%
2024-09-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6164 0.6164 0.6176 0.6176 -0.0012 -0.19%
2024-09-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6176 0.6176 0.6212 0.6212 -0.0036 -0.58%
2024-09-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6212 0.6212 0.6259 0.6259 -0.0047 -0.75%
2024-09-05 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6259 0.6259 0.6268 0.6268 -0.0009 -0.14%
2024-09-04 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6268 0.6268 0.6292 0.6292 -0.0024 -0.38%
2024-09-03 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6292 0.6292 0.6230 0.6230 0.0062 1.00%
2024-09-02 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6230 0.6230 0.6317 0.6317 -0.0087 -1.38%
2024-08-30 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6317 0.6317 0.6215 0.6215 0.0102 1.64%
2024-08-29 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6215 0.6215 0.6207 0.6207 0.0008 0.13%
2024-08-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6207 0.6207 0.6221 0.6221 -0.0014 -0.23%
2024-08-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6221 0.6221 0.6221 0.6221 0.0000 0.00%
2024-08-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6221 0.6221 0.6213 0.6213 0.0008 0.13%
2024-08-23 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6213 0.6213 0.6201 0.6201 0.0012 0.19%
2024-08-22 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6201 0.6201 0.6195 0.6195 0.0006 0.10%
2024-08-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6195 0.6195 0.6228 0.6228 -0.0033 -0.53%
2024-08-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6228 0.6228 0.6358 0.6358 -0.0130 -2.04%
2024-08-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6358 0.6358 0.6361 0.6361 -0.0003 -0.05%
2024-08-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6361 0.6361 0.6343 0.6343 0.0018 0.28%
2024-08-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6343 0.6343 0.6344 0.6344 -0.0001 -0.02%
2024-08-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6344 0.6344 0.6411 0.6411 -0.0067 -1.05%
2024-08-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6411 0.6411 0.6386 0.6386 0.0025 0.39%
2024-08-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6386 0.6386 0.6330 0.6330 0.0056 0.88%
2024-08-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6330 0.6330 0.6351 0.6351 -0.0021 -0.33%
2024-08-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6351 0.6351 0.6377 0.6377 -0.0026 -0.41%
2024-08-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6377 0.6377 0.6301 0.6301 0.0076 1.21%
2024-08-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6301 0.6301 0.6302 0.6302 -0.0001 -0.02%
2024-08-05 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6302 0.6302 0.6463 0.6463 -0.0161 -2.49%
2024-08-02 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6463 0.6463 0.6515 0.6515 -0.0052 -0.80%
2024-07-31 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6551 0.6551 0.6352 0.6352 0.0199 3.13%
2024-07-30 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6352 0.6352 0.6414 0.6414 -0.0062 -0.97%
2024-07-29 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6414 0.6414 0.6405 0.6405 0.0009 0.14%
2024-07-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6405 0.6405 0.6347 0.6347 0.0058 0.91%
2024-07-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6347 0.6347 0.6474 0.6474 -0.0127 -1.96%
2024-07-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6474 0.6474 0.6517 0.6517 -0.0043 -0.66%
2024-07-23 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6517 0.6517 0.6639 0.6639 -0.0122 -1.84%
2024-07-22 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6639 0.6639 0.6635 0.6635 0.0004 0.06%
2024-07-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6635 0.6635 0.6673 0.6673 -0.0038 -0.57%
2024-07-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6673 0.6673 0.6594 0.6594 0.0079 1.20%
2024-07-17 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6594 0.6594 0.6685 0.6685 -0.0091 -1.36%
2024-07-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6685 0.6685 0.6714 0.6714 -0.0029 -0.43%
2024-07-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6714 0.6714 0.6770 0.6770 -0.0056 -0.83%
2024-07-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6770 0.6770 0.6836 0.6836 -0.0066 -0.97%
2024-07-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6836 0.6836 0.6783 0.6783 0.0053 0.78%
2024-07-10 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6783 0.6783 0.6868 0.6868 -0.0085 -1.24%
2024-07-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6868 0.6868 0.6826 0.6826 0.0042 0.62%
2024-07-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6826 0.6826 0.6851 0.6851 -0.0025 -0.36%
2024-07-05 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6851 0.6851 0.6861 0.6861 -0.0010 -0.15%
2024-07-04 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6861 0.6861 0.6852 0.6852 0.0009 0.13%
2024-07-03 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6852 0.6852 0.6920 0.6920 -0.0068 -0.98%
2024-07-02 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6920 0.6920 0.6997 0.6997 -0.0077 -1.10%
2024-07-01 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6997 0.6997 0.6912 0.6912 0.0085 1.23%
2024-06-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6912 0.6912 0.6747 0.6747 0.0165 2.45%
2024-06-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6747 0.6747 0.6832 0.6832 -0.0085 -1.24%
2024-06-26 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6832 0.6832 0.6840 0.6840 -0.0008 -0.12%
2024-06-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6840 0.6840 0.6862 0.6862 -0.0022 -0.32%
2024-06-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6862 0.6862 0.6937 0.6937 -0.0075 -1.08%
2024-06-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6937 0.6937 0.6967 0.6967 -0.0030 -0.43%
2024-06-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6967 0.6967 0.6930 0.6930 0.0037 0.53%
2024-06-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6930 0.6930 0.6965 0.6965 -0.0035 -0.50%
2024-06-18 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6965 0.6965 0.6873 0.6873 0.0092 1.34%
2024-06-17 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6873 0.6873 0.6905 0.6905 -0.0032 -0.46%
2024-06-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6905 0.6905 0.6933 0.6933 -0.0028 -0.40%
2024-06-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6933 0.6933 0.6946 0.6946 -0.0013 -0.19%
2024-06-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6946 0.6946 0.6873 0.6873 0.0073 1.06%
2024-06-11 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6873 0.6873 0.6999 0.6999 -0.0126 -1.80%
2024-06-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6999 0.6999 0.6998 0.6998 0.0001 0.01%
2024-06-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6998 0.6998 0.6981 0.6981 0.0017 0.24%
2024-06-05 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6981 0.6981 0.7063 0.7063 -0.0082 -1.16%
2024-06-04 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7063 0.7063 0.6995 0.6995 0.0068 0.97%
2024-06-03 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6995 0.6995 0.6967 0.6967 0.0028 0.40%
2024-05-31 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6967 0.6967 0.6996 0.6996 -0.0029 -0.41%
2024-05-30 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6996 0.6996 0.7035 0.7035 -0.0039 -0.55%
2024-05-29 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7035 0.7035 0.7027 0.7027 0.0008 0.11%
2024-05-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7027 0.7027 0.7028 0.7028 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7028 0.7028 0.6921 0.6921 0.0107 1.55%
2024-05-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6921 0.6921 0.6919 0.6919 0.0002 0.03%
2024-05-23 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6919 0.6919 0.6988 0.6988 -0.0069 -0.99%
2024-05-22 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.6988 0.6988 0.7058 0.7058 -0.0070 -0.99%