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民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(011844)

今天最新凈值 0.7585 0.0103 1.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7637 -0.0074 -0.9661%
  • 累計(jì)凈值：0.7585
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6665億
  • 最近資產(chǎn)：3.40億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一月民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C(011844)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7711 0.7711 0.7585 0.7585 0.0126 1.66%
2025-05-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7585 0.7585 0.7482 0.7482 0.0103 1.38%
2025-05-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7482 0.7482 0.7442 0.7442 0.0040 0.54%
2025-05-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7442 0.7442 0.7389 0.7389 0.0053 0.72%
2025-05-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7389 0.7389 0.7447 0.7447 -0.0058 -0.78%
2025-05-14 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7447 0.7447 0.7454 0.7454 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7454 0.7454 0.7437 0.7437 0.0017 0.23%
2025-05-12 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7437 0.7437 0.7469 0.7469 -0.0032 -0.43%
2025-05-09 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7469 0.7469 0.7429 0.7429 0.0040 0.54%
2025-05-08 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7429 0.7429 0.7423 0.7423 0.0006 0.08%
2025-05-07 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7423 0.7423 0.7462 0.7462 -0.0039 -0.52%
2025-05-06 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7462 0.7462 0.7347 0.7347 0.0115 1.57%
2025-04-30 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7347 0.7347 0.7391 0.7391 -0.0044 -0.60%
2025-04-29 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7391 0.7391 0.7386 0.7386 0.0005 0.07%
2025-04-28 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7386 0.7386 0.7539 0.7539 -0.0153 -2.03%
2025-04-25 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7539 0.7539 0.7511 0.7511 0.0028 0.37%
2025-04-24 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7511 0.7511 0.7466 0.7466 0.0045 0.60%
2025-04-23 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7466 0.7466 0.7449 0.7449 0.0017 0.23%
2025-04-22 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C 0.7449 0.7449 0.7325 0.7325 0.0124 1.69%