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民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C基金凈值查詢(011844)

今天最新凈值 0.7585 0.0103 1.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7637 -0.0074 -0.9661%
  • 累計凈值：0.7585
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6665億
  • 最近資產(chǎn)：3.40億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一周民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C(011844)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7711 0.7711 0.7585 0.7585 0.0126 1.66%
2025-05-20 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7585 0.7585 0.7482 0.7482 0.0103 1.38%
2025-05-19 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7482 0.7482 0.7442 0.7442 0.0040 0.54%
2025-05-16 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7442 0.7442 0.7389 0.7389 0.0053 0.72%
2025-05-15 011844 民生加銀內(nèi)核驅(qū)動混合C 0.7389 0.7389 0.7447 0.7447 -0.0058 -0.78%