工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011615)
今天最新凈值
0.7827
-0.0017 -0.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7825
-0.0002 -0.0197%
- 累計(jì)凈值：0.7827
- 成立日期：2021-03-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：39.8431億
- 最近資產(chǎn)：17.37億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙栩
近一月工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C(011615)基金累計(jì)收益率-2.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0095 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0036 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7909 |
0.7909 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0149 |
-1.85% |
|
|
| 2025-05-08 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0028 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.8058 |
0.8058 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0103 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0064 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
011615 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0027 |
-0.34% |
