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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011615)

今天最新凈值 0.7844 0.0018 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7825 -0.0002 -0.0197%
  • 累計凈值：0.7844
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8431億
  • 最近資產(chǎn)：17.37億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C(011615)基金累計收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7827 0.7827 0.7844 0.7844 -0.0017 -0.22%
2025-05-20 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7844 0.7844 0.7826 0.7826 0.0018 0.23%
2025-05-19 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7826 0.7826 0.7826 0.7826 0.0000 0.00%
2025-05-16 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7826 0.7826 0.7869 0.7869 -0.0043 -0.55%
2025-05-15 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7869 0.7869 0.7964 0.7964 -0.0095 -1.19%