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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011615)

今天最新凈值 0.7844 0.0018 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7825 -0.0002 -0.0197%
  • 累計凈值：0.7844
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8431億
  • 最近資產(chǎn)：17.37億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
今年以來工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C(011615)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7827 0.7827 0.7844 0.7844 -0.0017 -0.22%
2025-05-20 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7844 0.7844 0.7826 0.7826 0.0018 0.23%
2025-05-19 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7826 0.7826 0.7826 0.7826 0.0000 0.00%
2025-05-16 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7826 0.7826 0.7869 0.7869 -0.0043 -0.55%
2025-05-15 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7869 0.7869 0.7964 0.7964 -0.0095 -1.19%
2025-05-14 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.7934 0.7934 0.0030 0.38%
2025-05-13 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7934 0.7934 0.7945 0.7945 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7945 0.7945 0.7909 0.7909 0.0036 0.46%
2025-05-09 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7909 0.7909 0.8058 0.8058 -0.0149 -1.85%
2025-05-08 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8058 0.8058 0.8086 0.8086 -0.0028 -0.35%
2025-05-07 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8086 0.8086 0.8058 0.8058 0.0028 0.35%
2025-05-06 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8058 0.8058 0.7955 0.7955 0.0103 1.29%
2025-04-30 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7955 0.7955 0.7891 0.7891 0.0064 0.81%
2025-04-29 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7891 0.7891 0.7884 0.7884 0.0007 0.09%
2025-04-28 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7884 0.7884 0.7897 0.7897 -0.0013 -0.16%
2025-04-25 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7897 0.7897 0.7888 0.7888 0.0009 0.11%
2025-04-24 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.7956 0.7956 -0.0068 -0.85%
2025-04-23 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7956 0.7956 0.7983 0.7983 -0.0027 -0.34%
2025-04-22 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7983 0.7983 0.8006 0.8006 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.7927 0.7927 0.0079 1.00%
2025-04-18 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7927 0.7927 0.7988 0.7988 -0.0061 -0.76%
2025-04-17 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7988 0.7988 0.7971 0.7971 0.0017 0.21%
2025-04-16 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7971 0.7971 0.7911 0.7911 0.0060 0.76%
2025-04-15 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7911 0.7911 0.7970 0.7970 -0.0059 -0.74%
2025-04-14 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7970 0.7970 0.7952 0.7952 0.0018 0.23%
2025-04-11 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7952 0.7952 0.7799 0.7799 0.0153 1.96%
2025-04-10 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7799 0.7799 0.7720 0.7720 0.0079 1.02%
2025-04-09 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7720 0.7720 0.7418 0.7418 0.0302 4.07%
2025-04-08 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7418 0.7418 0.7301 0.7301 0.0117 1.60%
2025-04-07 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7301 0.7301 0.7994 0.7994 -0.0693 -8.67%
2025-04-03 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7994 0.7994 0.8029 0.8029 -0.0035 -0.44%
2025-04-02 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8029 0.8029 0.8041 0.8041 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8041 0.8041 0.8029 0.8029 0.0012 0.15%
2025-03-31 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8029 0.8029 0.8080 0.8080 -0.0051 -0.63%
2025-03-28 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8080 0.8080 0.8162 0.8162 -0.0082 -1.00%
2025-03-27 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8162 0.8162 0.8077 0.8077 0.0085 1.05%
2025-03-26 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8077 0.8077 0.8097 0.8097 -0.0020 -0.25%
2025-03-25 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8097 0.8097 0.8202 0.8202 -0.0105 -1.28%
2025-03-24 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8202 0.8202 0.8180 0.8180 0.0022 0.27%
2025-03-21 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8180 0.8180 0.8341 0.8341 -0.0161 -1.93%
2025-03-20 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8341 0.8341 0.8430 0.8430 -0.0089 -1.06%
2025-03-19 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8526 0.8526 -0.0096 -1.13%
2025-03-18 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8478 0.8478 0.0048 0.57%
2025-03-17 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8478 0.8478 0.8515 0.8515 -0.0037 -0.43%
2025-03-14 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8515 0.8515 0.8382 0.8382 0.0133 1.59%
2025-03-13 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8553 0.8553 -0.0171 -2.00%
2025-03-12 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8553 0.8553 0.8613 0.8613 -0.0060 -0.70%
2025-03-11 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8613 0.8613 0.8645 0.8645 -0.0032 -0.37%
2025-03-10 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8645 0.8645 0.8664 0.8664 -0.0019 -0.22%
2025-03-07 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8664 0.8664 0.8767 0.8767 -0.0103 -1.17%
2025-03-06 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8767 0.8767 0.8489 0.8489 0.0278 3.27%
2025-03-05 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8489 0.8489 0.8466 0.8466 0.0023 0.27%
2025-03-04 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8329 0.8329 0.0137 1.64%
2025-03-03 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8329 0.8329 0.8451 0.8451 -0.0122 -1.44%
2025-02-28 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8451 0.8451 0.8799 0.8799 -0.0348 -3.95%
2025-02-27 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8799 0.8799 0.8804 0.8804 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8804 0.8804 0.8628 0.8628 0.0176 2.04%
2025-02-25 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8628 0.8628 0.8608 0.8608 0.0020 0.23%
2025-02-24 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8608 0.8608 0.8567 0.8567 0.0041 0.48%
2025-02-21 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8567 0.8567 0.8111 0.8111 0.0456 5.62%
2025-02-20 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8111 0.8111 0.8122 0.8122 -0.0011 -0.14%
2025-02-19 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8122 0.8122 0.7948 0.7948 0.0174 2.19%
2025-02-18 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7948 0.7948 0.8142 0.8142 -0.0194 -2.38%
2025-02-17 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8142 0.8142 0.8033 0.8033 0.0109 1.36%
2025-02-14 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8033 0.8033 0.7993 0.7993 0.0040 0.50%
2025-02-13 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7993 0.7993 0.8171 0.8171 -0.0178 -2.18%
2025-02-12 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8171 0.8171 0.8046 0.8046 0.0125 1.55%
2025-02-11 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8046 0.8046 0.8139 0.8139 -0.0093 -1.14%
2025-02-10 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8139 0.8139 0.8006 0.8006 0.0133 1.66%
2025-02-07 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.7949 0.7949 0.0057 0.72%
2025-02-06 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7949 0.7949 0.7738 0.7738 0.0211 2.73%
2025-02-05 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7738 0.7738 0.7533 0.7533 0.0205 2.72%
2025-01-27 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7533 0.7533 0.7679 0.7679 -0.0146 -1.90%
2025-01-22 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7683 0.7683 0.7690 0.7690 -0.0007 -0.09%
2025-01-14 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7730 0.7730 0.7510 0.7510 0.0220 2.93%
2025-01-13 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7510 0.7510 0.7499 0.7499 0.0011 0.15%
2025-01-10 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7499 0.7499 0.7579 0.7579 -0.0080 -1.06%
2025-01-09 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7579 0.7579 0.7606 0.7606 -0.0027 -0.35%
2025-01-08 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7606 0.7606 0.7609 0.7609 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7609 0.7609 0.7410 0.7410 0.0199 2.69%
2025-01-06 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7410 0.7410 0.7434 0.7434 -0.0024 -0.32%
2025-01-03 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7434 0.7434 0.7533 0.7533 -0.0099 -1.31%
2025-01-02 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 0.7533 0.7533 0.7782 0.7782 -0.0249 -3.20%