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易方達上證科創(chuàng)50聯接C(易方達上證科創(chuàng)板50成份ETF聯接C)基金凈值查詢(011609)

今天最新凈值 0.7703 -0.0035 -0.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7702 -0.0001 -0.0075%
  • 累計凈值：0.7703
  • 成立日期：2021-03-01
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：223.6366億
  • 最近資產：100.93億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：林偉斌 成曦
今年以來易方達上證科創(chuàng)50聯接C|易方達上證科創(chuàng)板50成份ETF聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達上證科創(chuàng)50聯接C(011609)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7628 0.7628 0.7703 0.7703 -0.0075 -0.97%
2025-05-22 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7703 0.7703 0.7738 0.7738 -0.0035 -0.45%
2025-05-21 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7738 0.7738 0.7754 0.7754 -0.0016 -0.21%
2025-05-20 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7754 0.7754 0.7736 0.7736 0.0018 0.23%
2025-05-19 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7736 0.7736 0.7736 0.7736 0.0000 0.00%
2025-05-16 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7736 0.7736 0.7777 0.7777 -0.0041 -0.53%
2025-05-15 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7777 0.7777 0.7872 0.7872 -0.0095 -1.21%
2025-05-14 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7872 0.7872 0.7841 0.7841 0.0031 0.40%
2025-05-13 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7841 0.7841 0.7853 0.7853 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7853 0.7853 0.7817 0.7817 0.0036 0.46%
2025-05-09 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7817 0.7817 0.7964 0.7964 -0.0147 -1.85%
2025-05-08 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7964 0.7964 0.7991 0.7991 -0.0027 -0.34%
2025-05-07 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7991 0.7991 0.7964 0.7964 0.0027 0.34%
2025-05-06 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7964 0.7964 0.7861 0.7861 0.0103 1.31%
2025-04-30 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7861 0.7861 0.7797 0.7797 0.0064 0.82%
2025-04-29 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7797 0.7797 0.7790 0.7790 0.0007 0.09%
2025-04-28 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7790 0.7790 0.7803 0.7803 -0.0013 -0.17%
2025-04-25 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7803 0.7803 0.7794 0.7794 0.0009 0.12%
2025-04-24 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7794 0.7794 0.7862 0.7862 -0.0068 -0.86%
2025-04-23 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7862 0.7862 0.7889 0.7889 -0.0027 -0.34%
2025-04-22 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7889 0.7889 0.7912 0.7912 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7912 0.7912 0.7833 0.7833 0.0079 1.01%
2025-04-18 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7833 0.7833 0.7893 0.7893 -0.0060 -0.76%
2025-04-17 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7893 0.7893 0.7876 0.7876 0.0017 0.22%
2025-04-16 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7876 0.7876 0.7816 0.7816 0.0060 0.77%
2025-04-15 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7816 0.7816 0.7875 0.7875 -0.0059 -0.75%
2025-04-14 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7875 0.7875 0.7856 0.7856 0.0019 0.24%
2025-04-11 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7856 0.7856 0.7705 0.7705 0.0151 1.96%
2025-04-10 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7705 0.7705 0.7628 0.7628 0.0077 1.01%
2025-04-09 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7628 0.7628 0.7330 0.7330 0.0298 4.07%
2025-04-08 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7330 0.7330 0.7213 0.7213 0.0117 1.62%
2025-04-07 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7213 0.7213 0.7903 0.7903 -0.0690 -8.73%
2025-04-03 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7903 0.7903 0.7937 0.7937 -0.0034 -0.43%
2025-04-02 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7937 0.7937 0.7949 0.7949 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7949 0.7949 0.7936 0.7936 0.0013 0.16%
2025-03-31 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7936 0.7936 0.7986 0.7986 -0.0050 -0.63%
2025-03-28 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7986 0.7986 0.8067 0.8067 -0.0081 -1.00%
2025-03-27 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8067 0.8067 0.7983 0.7983 0.0084 1.05%
2025-03-26 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7983 0.7983 0.8002 0.8002 -0.0019 -0.24%
2025-03-25 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8002 0.8002 0.8106 0.8106 -0.0104 -1.28%
2025-03-24 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8106 0.8106 0.8083 0.8083 0.0023 0.28%
2025-03-21 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8083 0.8083 0.8243 0.8243 -0.0160 -1.94%
2025-03-20 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8243 0.8243 0.8332 0.8332 -0.0089 -1.07%
2025-03-19 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8332 0.8332 0.8429 0.8429 -0.0097 -1.15%
2025-03-18 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8429 0.8429 0.8382 0.8382 0.0047 0.56%
2025-03-17 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8382 0.8382 0.8418 0.8418 -0.0036 -0.43%
2025-03-14 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8418 0.8418 0.8284 0.8284 0.0134 1.62%
2025-03-13 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8284 0.8284 0.8455 0.8455 -0.0171 -2.02%
2025-03-12 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8455 0.8455 0.8516 0.8516 -0.0061 -0.72%
2025-03-11 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8516 0.8516 0.8550 0.8550 -0.0034 -0.40%
2025-03-10 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8550 0.8550 0.8568 0.8568 -0.0018 -0.21%
2025-03-07 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8568 0.8568 0.8672 0.8672 -0.0104 -1.20%
2025-03-06 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8672 0.8672 0.8394 0.8394 0.0278 3.31%
2025-03-05 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8394 0.8394 0.8371 0.8371 0.0023 0.27%
2025-03-04 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8371 0.8371 0.8237 0.8237 0.0134 1.63%
2025-03-03 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8237 0.8237 0.8358 0.8358 -0.0121 -1.45%
2025-02-28 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8358 0.8358 0.8705 0.8705 -0.0347 -3.99%
2025-02-27 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8705 0.8705 0.8709 0.8709 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8709 0.8709 0.8533 0.8533 0.0176 2.06%
2025-02-25 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8533 0.8533 0.8513 0.8513 0.0020 0.23%
2025-02-24 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8513 0.8513 0.8472 0.8472 0.0041 0.48%
2025-02-21 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8472 0.8472 0.8019 0.8019 0.0453 5.65%
2025-02-20 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8019 0.8019 0.8029 0.8029 -0.0010 -0.12%
2025-02-19 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8029 0.8029 0.7858 0.7858 0.0171 2.18%
2025-02-18 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7858 0.7858 0.8049 0.8049 -0.0191 -2.37%
2025-02-17 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8049 0.8049 0.7940 0.7940 0.0109 1.37%
2025-02-14 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7940 0.7940 0.7901 0.7901 0.0039 0.49%
2025-02-13 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7901 0.7901 0.8079 0.8079 -0.0178 -2.20%
2025-02-12 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8079 0.8079 0.7955 0.7955 0.0124 1.56%
2025-02-11 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7955 0.7955 0.8048 0.8048 -0.0093 -1.16%
2025-02-10 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.8048 0.8048 0.7914 0.7914 0.0134 1.69%
2025-02-07 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7914 0.7914 0.7858 0.7858 0.0056 0.71%
2025-02-06 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7858 0.7858 0.7649 0.7649 0.0209 2.73%
2025-02-05 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7649 0.7649 0.7445 0.7445 0.0204 2.74%
2025-01-27 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7445 0.7445 0.7590 0.7590 -0.0145 -1.91%
2025-01-22 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7594 0.7594 0.7601 0.7601 -0.0007 -0.09%
2025-01-14 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7642 0.7642 0.7424 0.7424 0.0218 2.94%
2025-01-13 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7424 0.7424 0.7412 0.7412 0.0012 0.16%
2025-01-10 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7412 0.7412 0.7492 0.7492 -0.0080 -1.07%
2025-01-09 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7492 0.7492 0.7519 0.7519 -0.0027 -0.36%
2025-01-08 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7519 0.7519 0.7522 0.7522 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7522 0.7522 0.7325 0.7325 0.0197 2.69%
2025-01-06 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7325 0.7325 0.7348 0.7348 -0.0023 -0.31%
2025-01-03 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7348 0.7348 0.7447 0.7447 -0.0099 -1.33%
2025-01-02 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯接C 0.7447 0.7447 0.7695 0.7695 -0.0248 -3.22%