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易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C(易方達上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(011609)

今天最新凈值 0.7738 -0.0016 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7702 -0.0001 -0.0075%
  • 累計凈值：0.7738
  • 成立日期：2021-03-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：223.6366億
  • 最近資產(chǎn)：100.93億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 成曦
近一周易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C|易方達上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C(011609)基金累計收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C 0.7703 0.7703 0.7738 0.7738 -0.0035 -0.45%
2025-05-21 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C 0.7738 0.7738 0.7754 0.7754 -0.0016 -0.21%
2025-05-20 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C 0.7754 0.7754 0.7736 0.7736 0.0018 0.23%
2025-05-19 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C 0.7736 0.7736 0.7736 0.7736 0.0000 0.00%
2025-05-16 011609 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C 0.7736 0.7736 0.7777 0.7777 -0.0041 -0.53%