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長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C(長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(011539)

今天最新凈值 1.0028 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0017 -0.0011 -0.1130%
  • 累計(jì)凈值：1.0028
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9973億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近半年長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C|長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C(011539)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0028 1.0028 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2025-05-20 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0005 1.0005 0.0013 0.13%
2025-05-19 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0022 1.0022 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0018 1.0018 0.0019 0.19%
2025-05-13 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-05-12 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0016 1.0016 0.9995 0.9995 0.0021 0.21%
2025-05-09 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9996 0.9996 0.9988 0.9988 0.0008 0.08%
2025-05-07 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9988 0.9988 0.9979 0.9979 0.0009 0.09%
2025-05-06 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9979 0.9979 0.9960 0.9960 0.0019 0.19%
2025-04-30 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-04-29 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9963 0.9963 0.9967 0.9967 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-04-24 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-04-23 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2025-04-22 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-04-21 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9965 0.9965 0.9959 0.9959 0.0006 0.06%
2025-04-18 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-04-16 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-04-15 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2025-04-14 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9947 0.9947 0.0006 0.06%
2025-04-11 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.05%
2025-04-10 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9942 0.9942 0.9918 0.9918 0.0024 0.24%
2025-04-09 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9918 0.9918 0.9904 0.9904 0.0014 0.14%
2025-04-08 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9870 0.9870 0.0034 0.34%
2025-04-07 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9998 0.9998 -0.0128 -1.28%
2025-04-03 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9998 0.9998 1.0009 1.0009 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-03-31 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0024 1.0024 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2025-03-26 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2025-03-21 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0049 1.0049 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0049 1.0049 1.0067 1.0067 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2025-03-18 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2025-03-17 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0060 1.0060 1.0015 1.0015 0.0045 0.45%
2025-03-13 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0015 1.0015 1.0022 1.0022 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0029 1.0029 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2025-03-10 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0016 1.0016 0.0021 0.21%
2025-03-05 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2025-03-04 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2025-02-28 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0038 1.0038 -0.0031 -0.31%
2025-02-27 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2025-02-26 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-02-25 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0021 1.0021 1.0041 1.0041 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0026 1.0026 0.0020 0.20%
2025-02-20 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2025-02-18 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0023 1.0023 1.0032 1.0032 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0014 1.0014 0.0023 0.23%
2025-02-13 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0017 1.0017 1.0003 1.0003 0.0014 0.14%
2025-02-11 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0003 1.0003 1.0009 1.0009 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2025-02-07 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0005 1.0005 0.9987 0.9987 0.0018 0.18%
2025-02-06 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9969 0.9969 0.0018 0.18%
2025-02-05 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2025-01-22 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9974 0.9974 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9972 0.9972 0.9938 0.9938 0.0034 0.34%
2025-01-13 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9944 0.9944 0.9961 0.9961 -0.0017 -0.17%
2025-01-09 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9961 0.9961 0.9964 0.9964 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9964 0.9964 0.9967 0.9967 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9960 0.9960 0.0007 0.07%
2025-01-06 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9964 0.9964 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9964 0.9964 0.9979 0.9979 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9979 0.9979 1.0018 1.0018 -0.0039 -0.39%
2024-12-31 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0037 1.0037 -0.0019 -0.19%
2024-12-26 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0035 1.0035 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0020 1.0020 0.0017 0.17%
2024-12-23 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2024-12-20 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-12-18 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2024-12-17 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2024-12-16 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0006 1.0006 1.0013 1.0013 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0044 1.0044 -0.0031 -0.31%
2024-12-12 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0029 1.0029 0.0015 0.15%
2024-12-11 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0022 1.0022 0.0009 0.09%
2024-12-09 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-12-06 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0021 1.0021 1.0003 1.0003 0.0018 0.18%
2024-12-05 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0003 1.0003 1.0009 1.0009 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-12-02 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0002 1.0002 0.0010 0.10%
2024-11-29 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0002 1.0002 0.9990 0.9990 0.0012 0.12%
2024-11-28 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 1.0002 1.0002 0.9982 0.9982 0.0020 0.20%
2024-11-26 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9982 0.9982 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011539 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%