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長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C(長城優(yōu)選添瑞六個月持有期混合C)基金盤中實(shí)時估值(011539)

今天最新凈值 1.0028 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0028
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9973億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C基金011539重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 0.93% -1.25% -0.0116%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.68% 0.05% 0.0003%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.52% -0.47% -0.0024%
600036 招商銀行 0.0000 0.51% -1.03% -0.0053%
600887 伊利股份 0.0000 0.49% 0.13% 0.0006%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.48% -0.92% -0.0044%
600690 海爾智家 0.0000 0.42% -1.64% -0.0069%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.36% -0.59% -0.0021%
600900 長江電力 0.0000 0.35% -1.74% -0.0061%
002594 比亞迪 0.0000 0.31% 1.55% 0.0048%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.05% -0.0331% 16.08%
長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.11%
2025-05-22 -0.03% -0.03%
2025-05-21 0.13% 0.20%
2025-05-20 0.13% 0.16%
2025-05-19 -0.07% -0.07%
2025-05-16 -0.10% -0.10%
2025-05-15 -0.15% -0.11%
2025-05-14 0.19% 0.20%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C基金011539實(shí)時估值圖
長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C基金011539實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%