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長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C(長城優(yōu)選添瑞六個月持有期混合C)基金凈值查詢(011539)

今天最新凈值 1.0028 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0017 -0.0011 -0.1130%
  • 累計凈值：1.0028
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9973億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一月長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C|長城優(yōu)選添瑞六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C(011539)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0028 1.0028 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2025-05-20 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0005 1.0005 0.0013 0.13%
2025-05-19 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0022 1.0022 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0018 1.0018 0.0019 0.19%
2025-05-13 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-05-12 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 1.0016 1.0016 0.9995 0.9995 0.0021 0.21%
2025-05-09 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9996 0.9996 0.9988 0.9988 0.0008 0.08%
2025-05-07 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9988 0.9988 0.9979 0.9979 0.0009 0.09%
2025-05-06 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9979 0.9979 0.9960 0.9960 0.0019 0.19%
2025-04-30 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-04-29 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9963 0.9963 0.9967 0.9967 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-04-24 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%