長城大健康混合C基金凈值查詢(013038)
今天最新凈值
0.8068
0.0396 5.1600%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.8215
-0.0060 -0.7226%
- 累計凈值：0.8068
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.3192億
- 最近資產(chǎn)：5.13億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：譚小兵
近一季,長城大健康混合C(013038)基金累計收益率18.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0207 |
2.57% |
| 2025-05-20 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0396 |
5.16% |
| 2025-05-19 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0074 |
0.97% |
| 2025-05-16 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0174 |
2.34% |
| 2025-05-15 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0126 |
1.71% |
| 2025-05-12 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0189 |
-2.50% |
| 2025-05-09 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0023 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0201 |
-2.58% |
| 2025-05-06 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-04-30 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0080 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2025-04-28 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7780 |
0.7780 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0186 |
-2.33% |
| 2025-04-24 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0097 |
1.23% |
| 2025-04-23 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7874 |
0.7874 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0098 |
-1.23% |
| 2025-04-22 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0252 |
3.26% |
| 2025-04-21 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0225 |
3.00% |
| 2025-04-18 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-04-17 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0128 |
-1.68% |
| 2025-04-15 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2025-04-14 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0259 |
3.50% |
|
|
| 2025-04-11 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0253 |
3.54% |
| 2025-04-10 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0293 |
4.27% |
| 2025-04-09 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0046 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0107 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6705 |
0.6705 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0925 |
-12.12% |
| 2025-04-03 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0092 |
-1.19% |
| 2025-04-02 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0384 |
5.23% |
| 2025-03-31 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0108 |
1.48% |
| 2025-03-27 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0381 |
5.53% |
| 2025-03-26 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0034 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0075 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0053 |
-0.76% |
| 2025-03-21 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6986 |
0.6986 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0203 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0048 |
0.67% |
| 2025-03-18 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0084 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0057 |
0.81% |
| 2025-03-14 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0096 |
1.38% |
| 2025-03-13 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6977 |
0.6977 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0145 |
-2.04% |
| 2025-03-11 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0161 |
2.30% |
| 2025-03-05 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0051 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0118 |
1.73% |
| 2025-03-03 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0042 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0145 |
-2.09% |
| 2025-02-27 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0083 |
1.21% |
| 2025-02-26 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0189 |
2.83% |
| 2025-02-25 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0067 |
-0.99% |
