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長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A基金凈值查詢(011673)

今天最新凈值 0.6898 0.0328 4.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7054 0.0156 2.2663%
  • 累計凈值：0.6898
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3231億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳蔚豐 譚小兵
近一季長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A(011673)基金累計收益率22.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.7080 0.7080 0.6898 0.6898 0.0182 2.64%
2025-05-20 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6898 0.6898 0.6570 0.6570 0.0328 4.99%
2025-05-19 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92%
2025-05-16 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6510 0.6510 0.6367 0.6367 0.0143 2.25%
2025-05-15 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6367 0.6367 0.6377 0.6377 -0.0010 -0.16%
2025-05-14 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6377 0.6377 0.6418 0.6418 -0.0041 -0.64%
2025-05-13 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6418 0.6418 0.6311 0.6311 0.0107 1.70%
2025-05-12 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6311 0.6311 0.6467 0.6467 -0.0156 -2.41%
2025-05-09 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6467 0.6467 0.6479 0.6479 -0.0012 -0.19%
2025-05-08 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6479 0.6479 0.6502 0.6502 -0.0023 -0.35%
2025-05-07 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6502 0.6502 0.6658 0.6658 -0.0156 -2.34%
2025-05-06 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6658 0.6658 0.6670 0.6670 -0.0012 -0.18%
2025-04-30 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6670 0.6670 0.6599 0.6599 0.0071 1.08%
2025-04-29 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6599 0.6599 0.6643 0.6643 -0.0044 -0.66%
2025-04-28 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6643 0.6643 0.6664 0.6664 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6664 0.6664 0.6814 0.6814 -0.0150 -2.20%
2025-04-24 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6814 0.6814 0.6737 0.6737 0.0077 1.14%
2025-04-23 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6737 0.6737 0.6817 0.6817 -0.0080 -1.17%
2025-04-22 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6817 0.6817 0.6606 0.6606 0.0211 3.19%
2025-04-21 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6606 0.6606 0.6413 0.6413 0.0193 3.01%
2025-04-18 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6413 0.6413 0.6402 0.6402 0.0011 0.17%
2025-04-17 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6402 0.6402 0.6402 0.6402 0.0000 0.00%
2025-04-16 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6402 0.6402 0.6501 0.6501 -0.0099 -1.52%
2025-04-15 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6501 0.6501 0.6545 0.6545 -0.0044 -0.67%
2025-04-14 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6545 0.6545 0.6337 0.6337 0.0208 3.28%
2025-04-11 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6337 0.6337 0.6136 0.6136 0.0201 3.28%
2025-04-10 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6136 0.6136 0.5905 0.5905 0.0231 3.91%
2025-04-09 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5905 0.5905 0.5871 0.5871 0.0034 0.58%
2025-04-08 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5871 0.5871 0.5791 0.5791 0.0080 1.38%
2025-04-07 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5791 0.5791 0.6501 0.6501 -0.0710 -10.92%
2025-04-03 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6501 0.6501 0.6575 0.6575 -0.0074 -1.13%
2025-04-02 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6575 0.6575 0.6572 0.6572 0.0003 0.05%
2025-04-01 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6572 0.6572 0.6250 0.6250 0.0322 5.15%
2025-03-31 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6250 0.6250 0.6267 0.6267 -0.0017 -0.27%
2025-03-28 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6267 0.6267 0.6178 0.6178 0.0089 1.44%
2025-03-27 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6178 0.6178 0.5869 0.5869 0.0309 5.26%
2025-03-26 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5869 0.5869 0.5842 0.5842 0.0027 0.46%
2025-03-25 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5842 0.5842 0.5892 0.5892 -0.0050 -0.85%
2025-03-24 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5892 0.5892 0.5941 0.5941 -0.0049 -0.82%
2025-03-21 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5941 0.5941 0.6100 0.6100 -0.0159 -2.61%
2025-03-20 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6100 0.6100 0.6132 0.6132 -0.0032 -0.52%
2025-03-19 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6132 0.6132 0.6088 0.6088 0.0044 0.72%
2025-03-18 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6088 0.6088 0.6032 0.6032 0.0056 0.93%
2025-03-17 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6032 0.6032 0.5989 0.5989 0.0043 0.72%
2025-03-14 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5989 0.5989 0.5910 0.5910 0.0079 1.34%
2025-03-13 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5910 0.5910 0.5945 0.5945 -0.0035 -0.59%
2025-03-12 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5945 0.5945 0.6055 0.6055 -0.0110 -1.82%
2025-03-11 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6055 0.6055 0.6067 0.6067 -0.0012 -0.20%
2025-03-10 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6067 0.6067 0.6051 0.6051 0.0016 0.26%
2025-03-07 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6051 0.6051 0.6086 0.6086 -0.0035 -0.58%
2025-03-06 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6086 0.6086 0.5957 0.5957 0.0129 2.17%
2025-03-05 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5957 0.5957 0.5930 0.5930 0.0027 0.46%
2025-03-04 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5930 0.5930 0.5822 0.5822 0.0108 1.86%
2025-03-03 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5822 0.5822 0.5786 0.5786 0.0036 0.62%
2025-02-28 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5786 0.5786 0.5906 0.5906 -0.0120 -2.03%
2025-02-27 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5906 0.5906 0.5837 0.5837 0.0069 1.18%
2025-02-26 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5837 0.5837 0.5700 0.5700 0.0137 2.40%
2025-02-25 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5700 0.5700 0.5732 0.5732 -0.0032 -0.56%
2025-02-24 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5732 0.5732 0.5790 0.5790 -0.0058 -1.00%