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長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(011674)

今天最新凈值 0.6442 0.0059 0.9200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6639 0.0197 3.0629%
  • 累計(jì)凈值：0.6442
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4456億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳蔚豐 譚小兵
近一季長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C(011674)基金累計(jì)收益率18.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6764 0.6764 0.6442 0.6442 0.0322 5.00%
2025-05-19 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6442 0.6442 0.6383 0.6383 0.0059 0.92%
2025-05-16 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6383 0.6383 0.6243 0.6243 0.0140 2.24%
2025-05-15 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6243 0.6243 0.6253 0.6253 -0.0010 -0.16%
2025-05-14 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6253 0.6253 0.6293 0.6293 -0.0040 -0.64%
2025-05-13 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6293 0.6293 0.6189 0.6189 0.0104 1.68%
2025-05-12 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6189 0.6189 0.6342 0.6342 -0.0153 -2.41%
2025-05-09 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6342 0.6342 0.6354 0.6354 -0.0012 -0.19%
2025-05-08 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6354 0.6354 0.6376 0.6376 -0.0022 -0.35%
2025-05-07 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6376 0.6376 0.6529 0.6529 -0.0153 -2.34%
2025-05-06 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6529 0.6529 0.6541 0.6541 -0.0012 -0.18%
2025-04-30 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6541 0.6541 0.6472 0.6472 0.0069 1.07%
2025-04-29 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6472 0.6472 0.6515 0.6515 -0.0043 -0.66%
2025-04-28 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6515 0.6515 0.6536 0.6536 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6536 0.6536 0.6683 0.6683 -0.0147 -2.20%
2025-04-24 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6683 0.6683 0.6608 0.6608 0.0075 1.13%
2025-04-23 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6608 0.6608 0.6686 0.6686 -0.0078 -1.17%
2025-04-22 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6686 0.6686 0.6479 0.6479 0.0207 3.19%
2025-04-21 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6479 0.6479 0.6291 0.6291 0.0188 2.99%
2025-04-18 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6291 0.6291 0.6280 0.6280 0.0011 0.18%
2025-04-17 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6280 0.6280 0.6280 0.6280 0.0000 0.00%
2025-04-16 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6280 0.6280 0.6377 0.6377 -0.0097 -1.52%
2025-04-15 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6377 0.6377 0.6420 0.6420 -0.0043 -0.67%
2025-04-14 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6420 0.6420 0.6217 0.6217 0.0203 3.27%
2025-04-11 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6217 0.6217 0.6019 0.6019 0.0198 3.29%
2025-04-10 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6019 0.6019 0.5793 0.5793 0.0226 3.90%
2025-04-09 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5793 0.5793 0.5760 0.5760 0.0033 0.57%
2025-04-08 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5760 0.5760 0.5681 0.5681 0.0079 1.39%
2025-04-07 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5681 0.5681 0.6378 0.6378 -0.0697 -10.93%
2025-04-03 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6378 0.6378 0.6451 0.6451 -0.0073 -1.13%
2025-04-02 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6451 0.6451 0.6448 0.6448 0.0003 0.05%
2025-04-01 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6448 0.6448 0.6132 0.6132 0.0316 5.15%
2025-03-31 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6132 0.6132 0.6149 0.6149 -0.0017 -0.28%
2025-03-28 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6149 0.6149 0.6062 0.6062 0.0087 1.44%
2025-03-27 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6062 0.6062 0.5759 0.5759 0.0303 5.26%
2025-03-26 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5759 0.5759 0.5732 0.5732 0.0027 0.47%
2025-03-25 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5732 0.5732 0.5781 0.5781 -0.0049 -0.85%
2025-03-24 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5781 0.5781 0.5829 0.5829 -0.0048 -0.82%
2025-03-21 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5829 0.5829 0.5986 0.5986 -0.0157 -2.62%
2025-03-20 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5986 0.5986 0.6017 0.6017 -0.0031 -0.52%
2025-03-19 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6017 0.6017 0.5975 0.5975 0.0042 0.70%
2025-03-18 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5975 0.5975 0.5919 0.5919 0.0056 0.95%
2025-03-17 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5919 0.5919 0.5877 0.5877 0.0042 0.71%
2025-03-14 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5877 0.5877 0.5800 0.5800 0.0077 1.33%
2025-03-13 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5800 0.5800 0.5834 0.5834 -0.0034 -0.58%
2025-03-12 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5834 0.5834 0.5943 0.5943 -0.0109 -1.83%
2025-03-11 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5943 0.5943 0.5954 0.5954 -0.0011 -0.18%
2025-03-10 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5954 0.5954 0.5939 0.5939 0.0015 0.25%
2025-03-07 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5939 0.5939 0.5973 0.5973 -0.0034 -0.57%
2025-03-06 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5973 0.5973 0.5847 0.5847 0.0126 2.15%
2025-03-05 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5847 0.5847 0.5820 0.5820 0.0027 0.46%
2025-03-04 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5820 0.5820 0.5714 0.5714 0.0106 1.86%
2025-03-03 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5714 0.5714 0.5679 0.5679 0.0035 0.62%
2025-02-28 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5679 0.5679 0.5797 0.5797 -0.0118 -2.04%
2025-02-27 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5797 0.5797 0.5730 0.5730 0.0067 1.17%
2025-02-26 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5730 0.5730 0.5595 0.5595 0.0135 2.41%
2025-02-25 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5595 0.5595 0.5626 0.5626 -0.0031 -0.55%
2025-02-24 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5626 0.5626 0.5683 0.5683 -0.0057 -1.00%
2025-02-21 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.5683 0.5683 0.5515 0.5515 0.0168 3.05%