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南方寶恒混合C基金凈值查詢(011034)

今天最新凈值 1.1151 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1129 -0.0022 -0.2014%
  • 累計凈值：1.1151
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9032億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一季南方寶恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方寶恒混合C(011034)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011034 南方寶恒混合C 1.1144 1.1144 1.1151 1.1151 -0.0007 -0.06%
2025-05-22 011034 南方寶恒混合C 1.1151 1.1151 1.1161 1.1161 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011034 南方寶恒混合C 1.1161 1.1161 1.1147 1.1147 0.0014 0.13%
2025-05-20 011034 南方寶恒混合C 1.1147 1.1147 1.1119 1.1119 0.0028 0.25%
2025-05-19 011034 南方寶恒混合C 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2025-05-16 011034 南方寶恒混合C 1.1114 1.1114 1.1123 1.1123 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 011034 南方寶恒混合C 1.1123 1.1123 1.1142 1.1142 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 011034 南方寶恒混合C 1.1142 1.1142 1.1120 1.1120 0.0022 0.20%
2025-05-13 011034 南方寶恒混合C 1.1120 1.1120 1.1126 1.1126 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 011034 南方寶恒混合C 1.1126 1.1126 1.1092 1.1092 0.0034 0.31%
2025-05-09 011034 南方寶恒混合C 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2025-05-08 011034 南方寶恒混合C 1.1088 1.1088 1.1070 1.1070 0.0018 0.16%
2025-05-07 011034 南方寶恒混合C 1.1070 1.1070 1.1061 1.1061 0.0009 0.08%
2025-05-06 011034 南方寶恒混合C 1.1061 1.1061 1.1029 1.1029 0.0032 0.29%
2025-04-30 011034 南方寶恒混合C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-04-29 011034 南方寶恒混合C 1.1026 1.1026 1.1018 1.1018 0.0008 0.07%
2025-04-28 011034 南方寶恒混合C 1.1018 1.1018 1.1028 1.1028 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 011034 南方寶恒混合C 1.1028 1.1028 1.1019 1.1019 0.0009 0.08%
2025-04-24 011034 南方寶恒混合C 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 011034 南方寶恒混合C 1.1027 1.1027 1.1016 1.1016 0.0011 0.10%
2025-04-22 011034 南方寶恒混合C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-21 011034 南方寶恒混合C 1.1016 1.1016 1.1003 1.1003 0.0013 0.12%
2025-04-18 011034 南方寶恒混合C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-04-17 011034 南方寶恒混合C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-04-16 011034 南方寶恒混合C 1.1003 1.1003 1.1019 1.1019 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 011034 南方寶恒混合C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-04-14 011034 南方寶恒混合C 1.1017 1.1017 1.1009 1.1009 0.0008 0.07%
2025-04-11 011034 南方寶恒混合C 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2025-04-10 011034 南方寶恒混合C 1.1005 1.1005 1.0954 1.0954 0.0051 0.47%
2025-04-09 011034 南方寶恒混合C 1.0954 1.0954 1.0946 1.0946 0.0008 0.07%
2025-04-08 011034 南方寶恒混合C 1.0946 1.0946 1.0922 1.0922 0.0024 0.22%
2025-04-07 011034 南方寶恒混合C 1.0922 1.0922 1.1131 1.1131 -0.0209 -1.88%
2025-04-03 011034 南方寶恒混合C 1.1131 1.1131 1.1150 1.1150 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 011034 南方寶恒混合C 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 011034 南方寶恒混合C 1.1152 1.1152 1.1140 1.1140 0.0012 0.11%
2025-03-31 011034 南方寶恒混合C 1.1140 1.1140 1.1145 1.1145 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 011034 南方寶恒混合C 1.1145 1.1145 1.1156 1.1156 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 011034 南方寶恒混合C 1.1156 1.1156 1.1143 1.1143 0.0013 0.12%
2025-03-26 011034 南方寶恒混合C 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011034 南方寶恒混合C 1.1147 1.1147 1.1141 1.1141 0.0006 0.05%
2025-03-24 011034 南方寶恒混合C 1.1141 1.1141 1.1125 1.1125 0.0016 0.14%
2025-03-21 011034 南方寶恒混合C 1.1125 1.1125 1.1143 1.1143 -0.0018 -0.16%
2025-03-20 011034 南方寶恒混合C 1.1143 1.1143 1.1166 1.1166 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 011034 南方寶恒混合C 1.1166 1.1166 1.1155 1.1155 0.0011 0.10%
2025-03-18 011034 南方寶恒混合C 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17%
2025-03-17 011034 南方寶恒混合C 1.1136 1.1136 1.1140 1.1140 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011034 南方寶恒混合C 1.1140 1.1140 1.1078 1.1078 0.0062 0.56%
2025-03-13 011034 南方寶恒混合C 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011034 南方寶恒混合C 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011034 南方寶恒混合C 1.1081 1.1081 1.1089 1.1089 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 011034 南方寶恒混合C 1.1089 1.1089 1.1106 1.1106 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 011034 南方寶恒混合C 1.1106 1.1106 1.1120 1.1120 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 011034 南方寶恒混合C 1.1120 1.1120 1.1092 1.1092 0.0028 0.25%
2025-03-05 011034 南方寶恒混合C 1.1092 1.1092 1.1073 1.1073 0.0019 0.17%
2025-03-04 011034 南方寶恒混合C 1.1073 1.1073 1.1063 1.1063 0.0010 0.09%
2025-03-03 011034 南方寶恒混合C 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2025-02-28 011034 南方寶恒混合C 1.1060 1.1060 1.1097 1.1097 -0.0037 -0.33%
2025-02-27 011034 南方寶恒混合C 1.1097 1.1097 1.1091 1.1091 0.0006 0.05%
2025-02-26 011034 南方寶恒混合C 1.1091 1.1091 1.1065 1.1065 0.0026 0.23%
2025-02-25 011034 南方寶恒混合C 1.1065 1.1065 1.1106 1.1106 -0.0041 -0.37%
2025-02-24 011034 南方寶恒混合C 1.1106 1.1106 1.1112 1.1112 -0.0006 -0.05%